潍柴动力: 潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

    证券代码：000338           证券简称：潍柴动力                  公告编号：2022-089

(资料图片)

     潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

               到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2022年7月29日召开2022年第十

    次临时董事会和2022年第四次临时监事会会议，审议并通过了《审议及批准关

    于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资金

    投资项目（下称“募投项目”）的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用

    和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币600,000万元的闲置募集资金

    进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限

    最长不超过12个月的结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。

    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信

    证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年7

    月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

    （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

       现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

       一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序                                    认购金额                预期年化收         实际收益

     受托方          产品名称      产品类型               产品期限

号                                    （万元）                 益率           （万元）

              中国工商银行挂钩

    中国工商银行    汇率区间累计型法

                            保本浮动               月13日至

                            收益型                2022年12

    潍坊东关支行    款产品-专户型2022

                                                 月9日

               年第214期J款

              中国工商银行挂钩

    中国工商银行    汇率区间累计型法

                            保本浮动               月13日至

                            收益型                2022年12

    潍坊东关支行    款产品-专户型2022

                                                 月15日

               年第338期D款

      近日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金人民币400,000万

    元，取得实际收益约人民币4,020.38万元。

      二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序                                 认购金额                预期年化收         关联

     受托方       产品名称        产品类型             产品期限

号                                 （万元）                 益率           关系

             中国工商银行挂钩

    中国工商银行   汇率区间累计型法

                           保本浮动             月22日至

                            收益型              2023年3

    潍坊东关支行   款产品-专户型2022

                                              月27日

              年第460期B款

      三、投资风险及风险控制措施

      公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投

    资品种，主要受宏观经济影响，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。

    公司拟采取的风险控制措施如下：

    资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现

    存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    定期对所有理财产品项目进行全面检查；

    请专业机构进行审计；

      四、对公司日常经营的影响

      公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正

    常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公

    司和股东谋取更多的投资回报，未违反募投项目的相关承诺，不影响募投项目

    的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公

    司日常生产经营活动所需资金造成影响。

      五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序                           产品    认购金额                   预期年化收         是否   实际收益

    受托方        产品名称                            产品期限

号                           类型    （万元）                    益率           赎回   （万元）

    招商银行股   招商银行点金系列看                          2021年9

                            保本浮                           1.65%或

    份有限公司   跌三层区间27天结构                         月3日至

    潍坊分行营   性存款（产品代码：                          2021年9

                             型                             3.15%

      业部      NQD00096）                         月30日

            中国工商银行挂钩汇

    中国工商银                                      2021年9

            率区间累计型法人人       保本浮

    行股份有限                                      月3日至

    公司潍坊东                                      2022年8

            -专户型2021年第257    型

     关支行                                        月29日

                期U款

            中国工商银行挂钩汇

    中国工商银                                      2021年9

            率区间累计型法人人       保本浮

    行股份有限                                      月9日至

    公司潍坊东                                      2022年6

            -专户型2021年第263    型

     关支行                                        月8日

                期G款

            中国工商银行挂钩汇

    中国工商银                                      2021年9

            率区间累计型法人人       保本浮

    行股份有限                                      月9日至

    公司潍坊东                                      2022年9

            -专户型2021年第263    型

     关支行                                        月8日

                期H款

    招商银行股   招商银行点金系列看                          2021年10

                            保本浮                           1.65%或

    份有限公司   跌三层区间79天结构                         月13日至

    潍坊分行营   性存款（产品代码：                          2021年12

                             型                             3.30%

      业部      NQD00118）                         月31日

            中国工商银行挂钩汇

    中国工商银                                      2021年10

            率区间累计型法人人       保本浮

    行股份有限                                      月20日至

    公司潍坊东                                       2022年4

            -专户型2021年第306    型

     关支行                                         月18日

                期R款

   招商银行股    招商银行点金系列看                          2022年01

                            保本浮                           1.65%或

   份有限公司    跌三层区间14天结构                         月14日至

   潍坊分行营    性存款（产品代码：                          2022年01

                             型                             3.50%

     业部       NQD00170）                         月28日

   招商银行股    招商银行点金系列看                          2022年02

                            保本浮                           1.65%或

   份有限公司    涨三层区间51天结构                         月08日至

   潍坊分行营    性存款（产品代码：                          2022年03

                             型                             3.10%

     业部       NQD00185）                         月31日

   招商银行股    招商银行点金系列看                          2022年02

                            保本浮                           1.65%或

   份有限公司    涨三层区间51天结构                         月08日至

   潍坊分行营    性存款（产品代码：                          2022年03

                             型                             3.60%

     业部       NQD00186）                         月31日

   招商银行股    招商银行点金系列看       保本浮                2022年04    1.65%或

   潍坊分行营    性存款（产品代码：        型                 2022年04     3.30%

   业部        NQD00215）                        月29日

   招商银行股   招商银行点金系列看                          2022年04

                           保本浮                           1.65%或

   份有限公司   跌三层区间28天结构                         月01日至

   潍坊分行营   性存款（产品代码：                          2022年04

                            型                             3.30%

     业部      NQD00216）                         月29日

           中国工商银行挂钩汇

   中国工商银                                      2022年04

           率区间累计型法人人       保本浮

   行股份有限                                      月21日至

   公司潍坊东                                      2022年10

           -专户型2022年第162    型

    关支行                                        月18日

               期G款

   招商银行股   招商银行点金系列看                          2022年05

                           保本浮                           1.65%或

   份有限公司   跌三层区间84天结构                         月06日至

   潍坊分行营   性存款（产品代码：                          2022年07

                            型                             3.20%

     业部      NQD00237）                         月29日

           中国工商银行挂钩汇

   中国工商银                                       2022年6

           率区间累计型法人人       保本浮

   行股份有限                                      月13日至

   公司潍坊东                                      2022年12

           -专户型2022年第214    型

    关支行                                         月9日

               期J款

   招商银行股   招商银行点金系列看                          2022年08

                           保本浮

   份有限公司   涨两层区间85天结构                         月04日至      1.65%或

   潍坊分行营   性存款（产品代码：                          2022年10     3.00%

                            型

     业部      NQD00291）                         月28日

           中国工商银行挂钩汇

   中国工商银                                       2022年9

           率区间累计型法人人       保本浮

   行股份有限                                      月13日至

   公司潍坊东                                      2022年12

           -专户型2022年第338    型

    关支行                                         月15日

               期D款

   招商银行股   招商银行点金系列看                          2022年10

                           保本浮

   份有限公司   涨两层区间92天结构                         月31日至      1.65%或

   潍坊分行营   性存款（产品代码：                          2023年01     2.85%

                            型

     业部      NQD00355）                         月31日

           中国工商银行挂钩汇

   中国工商银                                      2022年11

           率区间累计型法人人       保本浮

   行股份有限                                      月10日至

   公司潍坊东                                      2023年2

           -专户型2022年第414    型

    关支行                                        月10日

               期E款

           中国工商银行挂钩汇

   中国工商银                                      2022年12

           率区间累计型法人人       保本浮

   行股份有限                                      月22日至

   公司潍坊东                                       2023年3

           -专户型2022年第460    型

    关支行                                         月27日

               期B款

  截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金

额为人民币 590,000 万元（含本次），未超过董事会对公司使用部分闲置募集

资金进行现金管理的批准额度。

  六、备查文件

  特此公告。

                        潍柴动力股份有限公司董事会

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标签： 现金管理 潍柴动力 进展公告