信测标准: 五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见|天天观热点

               五矿证券有限公司关于

       深圳信测标准技术服务股份有限公司使用

     部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

(资料图)

  五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳信测

标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2022 年 1 月修订）》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有

关规定，对信测标准本次使用部分超募资金永久补充流动资金之事项进行了核查，

具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”

                         ）《关于同意深圳信测标准

技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

                       （证监许可【2021】11 号）同

意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

币普通股（A 股）1,627.50 万股，募集资金总额为人民币 60,673.20 万元，扣除发行

费用人民币 6,756.91 万元（不含税）

                     ，实际募集资金净额为人民币 53,916.29 万元。

据此计算的超额募集资金为人民币 18,486.63 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 22

日划至公司指定账户。2021 年 1 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对

上述事项出具了信会师报字[2021]第 ZE10008 号《验资报告》

                                  ，确认募集资金到账。

  公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集

资金三方监管协议》。

  二、超募资金使用情况

  公司超募资金总额为人民币 18,486.63 万元。2021 年 1 月 29 日召开的第三届

董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，以及 2 月 19 日召开的 2021 年第

一次临时股东大会，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同

意公司使用超募资金 5,500 万元永久性补充流动资金。2021 年 2 月 23 日，公司使

用超募资金 5,500 万元永久性补充流动资金。

次会议，以及 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《使用部

分超募资金永久补充流动资金的议案》

                ，同意公司使用超募资金 5,500 万元永久性

补充流动资金。2022 年 10 月 20 日，公司使用超募资金 5,500 万元永久性补充流动

资金。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司超募资金余额 7,486.63 万元。

  三、本次使用超募资金永久性补充流动资金的计划

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、

                                《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                            《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相

关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 5,500 万元用于永久补

充流动资金，占超募资金总额的 29.75%(低于 30%)。本次实施超募资金补充流

动资金计划将会在上次实施超募资金永久性补充流动资金实际实施时间满十二

个月之后进行。

  本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，

降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，符合

全体股东的利益。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相

抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、公司承诺

额的 30%；

风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。

  五、审议程序及相关审核意见

  公司于 2023 年 1 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一

次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

                                ，同意公

司使用超募资金 5,500 万元永久性补充流动资金，公司独立董事对本议案发表了明

确同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求，公司经营性流动资金需求日益

增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营

能力，公司董事会同意公司使用超募资金 5,500 万元用于永久补充流动资金，并

提请股东大会审议。

  经审核，独立董事认为：公司本次使用超募资金 5,500 万元用于永久性补充

流动资金有利于满足流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公

司的经营能力，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律、法规及规范性文件的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。

  全体独立董事一致同意公司使用超募资金 5,500 万元用于永久性补充流动资

金，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

  公司本次使用超募资金 5,500 万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资

金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，不存在损害公

司及全体股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                                   《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、

                          《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制

度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵

触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金 5,500 万元用于永久性补充流动

资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项

已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需

提交股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                                《深圳证券

交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合全体股东

的利益。综上所述，保荐机构同意公司本次使用超募资金 5,500.00 万元用于永

久补充流动资金事项。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司

使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____________   _____________

           王文磊            施 伟

                                      五矿证券有限公司

                                        年   月   日

查看原文公告

标签： 流动资金 超募资金 股份有限公司