全球头条：瑞纳智能: 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告

    瑞纳智能设备股份有限公司

    容诚专字[2023]230Z1420 号

(资料图片仅供参考)

   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

         中国 · 北京

             目   录

序号           内   容       页码

                                     容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

                                    总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号

                                       外经贸大厦 15 层/922-926(100037)

                            TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1

                                          E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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       募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                         容诚专字[2023]230Z1420 号

瑞纳智能设备股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称瑞纳智能）董事会

编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  一、 对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供瑞纳智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目

的。我们同意将本鉴证报告作为瑞纳智能年度报告必备的文件，随其他文件一起

报送并对外披露。

  二、 董事会的责任

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市

公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告》是瑞纳智能董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、

准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

  三、 注册会计师的责任

  我们的责任是对瑞纳智能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

  四、 工作概述

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

  五、 鉴证结论

  我们认为，后附的瑞纳智能 2022 年度《募集资金年度存放与使用情况的专

项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞纳智能

 （此页无正文，为瑞纳智能设备股份有限公司容诚专字[2023]230Z1420 号募

集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                           童苗根

                 中国注册会计师：

                                   李鹏

  中国·北京          中国注册会计师：

                                   储东东

瑞纳智能设备股份有限公司                            募集资金年度存放与使用情况专项报告

                  瑞纳智能设备股份有限公司

   根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2

号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、

                                  “本

公司”

  ）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到位时间

   根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》

             （证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社

会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价

格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除

不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 108,061,210.87 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》

                                 （容诚验字[2021]230Z0253

号）。

   公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐

机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资

金的存放和使用进行了专户管理。

   （二）募集资金使用及结余情况

瑞纳智能设备股份有限公司                      募集资金年度存放与使用情况专项报告

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储账户余额为 184,355,620.70 元。

本报告期内募集资金使用情况如下：

               项目                       金额（元）

募集资金账户初始金额                                   941,110,338.00

减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额                          620,000,000.00

减：累计补充营运资金                                    90,000,000.00

减：累计营运资金理财收益转出                                 1,331,122.87

减：累计智能供热设备生产基地建设项目                            46,773,714.75

减：累计支付发行费用                                    16,789,471.70

减：累计发行费用置换                                     7,124,877.17

减：累计支付手续费                                          2,073.19

加：累计投资收益                                      24,367,442.75

加：累计收到银行利息                                      899,099.63

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                  184,355,620.70

  注：补充营运资金项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截止日累计投入金额为 9,133.11 万元，

多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息收益。

   二、募集资金存放和管理情况

   （一）募集资金的管理

   为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度

保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

                           《上市公司监管指引第

                                》等法律、法

规、规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管

理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据该制度的规定，公司对募集

资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严

瑞纳智能设备股份有限公司                        募集资金年度存放与使用情况专项报告

格履行相应的审批手续，确保专款专用。

     （二）募集资金专户开立和存储

     根据有关法律法规及公司内控制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的

原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管

理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

建设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、

招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国

工商银行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行

及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协

议的履行不存在问题。

     经 2021 年 11 月 22 日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资

金专项账户 7 个，其中计划募集资金专项账户 3 个，超募资金专项账户 4 个，截

至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：

序号            银行名称              募集资金专户账号               余额（元）

                  合计                        184,355,620.70

  三、2022 年度募集资金的实际使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金 13,810.48 万元，各项

目的投入情况及效益情况详见附表 1。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司募集资金投资项目未发生变更。

  公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

                            瑞纳智能设备股份有限公司董事会

瑞纳智能设备股份有限公司                                                                   募集资金年度存放与使用情况专项报告

附表 1：

                                                                                               单位：人民币万元

                                                                             本年度投入募

募集资金总额                                            91,719.60                                                    13,810.48

                                                                             集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                      —

                                                                             已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额                                        —                                                         13,810.48

                                                                             集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                      —

                 是 否 已   募集资        调整后        本年度投入金额        截至期末累计投        截至期末投资       项目达到预定        本年度实    是否达到预计效益         项目可行性是

                 变 更 项   金承诺        投资总                       入金额（2）         进度（%）（3） 可使用状态日            现的效益                     否发生重大变

承诺投资项目和

                 目（含部    投资总        额（1）                                     ＝（2）/（1）     期                                      化

 超募资金投向

                 分变更） 额 （ 万

                         元）

承诺投资项目

生产 基地建设 项         否                               4,677.37        4,677.37        19.09   2023 年 12 月      —               不适用       否

目

                  否      6,400.00   6,400.00             —             —             —    2023 年 12 月      —               不适用       否

建设项目

承诺 投资项目 小         —      39,900.0   39,900.0     13,810.48       13,810.48        34.61            —       —                 —       —

计                      0          0

超募资金投向                                                                              —

尚未指定用途       否                               —           —         —   —   —   —    —

合计           —                         13,810.48   13,810.48       —   —   —   —    —

未达 到计划进 度   公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。研发检测中

或预 计收益的 情   心建设项目受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情

况和原因（分具体    况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状

项目）         态日期调整为 2023 年 12 月。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述议案均发表明确同意意见。

项目 可行性发 生

重大 变化的情 况                                                      无

说明

超募资金的金额、

用途 及使用进 展   超募资金总额：51,819.60 万元。超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。

情况

募集 资金投资 项

目实 施地点变 更                                                      无

情况

募集 资金投资 项

目实 施方式调 整                                                      无

情况

募集 资金投资 项

目先 期投入及 置                                                      无

换情况

用闲 置募集资 金

暂时 补充流动 资                                                 无

金情况

项目 实施出现 募

集资 金节余的 金                                                 无

额及原因

            通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 80,000 万

            元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

尚未 使用的募 集

            审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 80,000

资金用途及去向

            万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

              截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计购买理财产品净额 62,000.00 万元且尚未到期赎回，该理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不影响募集资

            金投资计划正常进行。其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目，超募资金在履行

            法定程序后用于主营业务发展需要。

募集 资金使用 及

披露 中存在的 问                                                 无

题或其他情况

  注：补充营运资金项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日累计投入金额为 9,133.11 万元，多出的 133.11 万元系

该募集资金专户的利息收益。

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