证券代码:300444 证券简称:双杰电气
(相关资料图)
北京双杰电气股份有限公司
BeijingSOJOElectricCo.,Ltd.
(北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1111)
关于 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金运用可行性分析报告
(修订稿)
二〇二二年十月
北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象非公开发行
股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分
析如下:
一、募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 27,000.00 万元,扣除发行费
用后募集资金净额拟投资于以下项目:
单位:万元
项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金金额
偿还有息负债 5,000.00 5,000.00
补充流动资金 22,000.00 22,000.00
合计 27,000.00
若本次向特定对象发行股票发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金投
资项目金额,公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投
资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投
入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度
的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程
序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析
(一)本次募集资金的必要性
截至本报告公告日,公司控股股东、实际控制人赵志宏直接持有公司 11.71%
股权。赵志宏作为发行对象全额认购本次向特定对象发行的股票。如果本次发行
事项能够顺利实施,赵志宏将直接持有公司 19.82%的股份,控股股东、实际控
制人的持股比例上升对保障上市公司控制权的稳定性会起到积极作用。
公司属于输配电设备行业,由于本行业产品多数用于电力系统工程配套,行
业的结算方式一般是按进度支付货款,较长的结算周期导致行业内公司的应收账
款普遍较高,故公司需要拥有较多的流动资金保证生产的正常运转。
本次向特定对象发行股份募集资金补充公司流动资金,能有效缓解公司的资
金压力,有利于增强公司竞争实力,降低经营风险,是公司实现持续健康发展的
切实保障。
报告期内,公司资产负债率水平整体保持在较高水平,较高的负债规模增加
了公司的财务风险,限制了公司持续融资能力,同时给公司带来较大的财务费用
负担,一定程度上制约公司的业务发展。
因此,公司通过本次发行,以募集资金偿还有息负债、补充流动资金,有利
于降低公司资产负债率,优化资本结构,提高公司抗风险能力;同时,可缓解公
司为解决资金需求而通过债权融资的压力,有助于控制有息债务的规模,减少公
司财务费用的支出,从而提高公司的经营业绩,也有利于维护公司中小股东的利
益,降低经营风险。
(二)本次募集资金的可行性
公司本次发行募集资金使用符合相关法律法规和政策规定,具有可行性。本
次发行募集资金到位后,公司净资产和营运资金将有所增加,有利于增强公司资
本实力,促进公司积极稳妥布局相关业务,提升公司盈利水平及市场竞争力,推
动公司业务持续健康发展。
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度,并通过不断改进和完善,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控
制环境。在募集资金管理方面,公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》,
对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次发行
募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用,以保证
募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。
三、本次募集资金投资投向涉及的报批事项
本次募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金,未进行固定资产等项目投
资,资金用途符合国家产业政策,无需办理审批、核准、备案手续。
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
本次发行募集资金到位并投入使用后,公司的资产总额和资产净额均将有较
大幅度的提高,公司资金实力将显著增强,为公司的持续、稳定、健康发展提供
有力的资金保障;公司的资产负债率将显著降低,资产结构将更加稳健,有利于
减少财务费用,降低财务风险,提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。
五、本次募集资金运用对公司的整体影响
综上所述,本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划,以及相
关政策和法律法规,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用后,
有利于提升公司整体竞争实力,增强公司可持续发展能力,为公司发展战略目标
的实现奠定基础,符合公司及全体股东的利益。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
查看原文公告
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:古老中国故事当代打开方式(主题)上海大剧院探索“东方舞台美学”之路(副题)新民晚报记者朱渊从2019年全新昆曲《浮生六记》,到昆
2022-10-27 18:34
原标题:马王堆汉墓新发现:出土丝织品中织有成句吉祥语新华社长沙10月27日电新华社记者张玉洁、孙毅记者27日从湖南博物院获悉,湖南博物院专
2022-10-27 16:44
原标题:江西赣州发现“赣南道东关”石柱系清代重要文物近日,江西赣州江南宋城文化研究院组织人员在赣州城东贡江河道考察时,在赣州市建春门
2022-10-27 16:34
原标题:非遗“活化”成热门话题(引题)这群“90后”年轻人让非遗走进生活(主题)羊城晚报记者马思泳岭南热土,历史底蕴深厚,以非遗文化为
2022-10-27 15:26
原标题:400年“国保”古建“三多堂”里的新“三多”中新网晋中10月27日电 中新网记者陆祁国“‘三多堂’又名曹家大院,迄今已有400多年历史
2022-10-27 15:33
原标题:宝源路:造访百年民居穿越似水流年文 羊城晚报记者王敏图 羊城晚报记者陈秋明在宝华路和龙津西路两条大名鼎鼎的历史文化街区之间,隐
2022-10-27 15:37
原标题:一张照片刺激出一部高分剧(引题)《大考》靠“真实”打动人(主题)北京晚报记者李夏至正在北京卫视播出的电视剧《大考》,是国家广
2022-10-27 15:28
原标题:“城市音乐周”走进首创郎园北京晚报讯(记者高倩)在改造老旧厂房、聚集文创产业、助力城市更新的层面,近年来,首创郎园在北京的三
2022-10-27 15:25
原标题:冯巩赵炎被推荐为国家级非遗代表性传承人中新网10月26日电据国家广播电视总局官网26日消息,中国广播艺术团发布公示,根据《文化和旅
2022-10-27 09:39
原标题:“Z时代”大学生创客逐梦古都安阳:将甲骨文元素融入产品中新网安阳10月26日电 “甲骨文是体现殷商文化的主要元素符号,我们利用学校
2022-10-27 09:48
原标题:第五届进博会文物类展品完成进境查验货值约3 16亿元10月26日下午,参展第五届进博会的文物类展品完成查验,办理文物临时进境登记审核
2022-10-27 09:28
原标题:小剧场戏曲艺术节(引题)11个戏种北京竞演(主题)北京晚报讯(记者王润)11月2日至12月31日,第十届北京惠民文化消费季之第九届当代
2022-10-26 17:33
原标题:四大名著今年将全部完成《简爱》《基督山伯爵》等上线播出(引题)录制有声剧上译厂“跨行”出新(主题)文 北京青年报记者肖扬 实习
2022-10-26 15:34
原标题:《红与黑》12月登大剧院歌剧厅(主题)导演孟京辉主演梅婷分享创作解读(副题)今晚报讯(记者高丽)由司汤达巨著改编而成的先锋戏剧
2022-10-26 15:29
原标题:苏有朋凭借综艺《披荆斩棘2》成功翻红(引题)用诚意和努力“披荆斩棘”(主题)今晚报记者高爽在综艺《披荆斩棘2》(上图)中,苏有
2022-10-26 15:31
原标题:全国45家主要网络文学网站2021年新增作品250多万部,存量作品超过3000万部,但年内改编成影视剧目的仅100多部——(引题)网络文学IP
2022-10-26 15:42
原标题:与旅游相融合带动增收致富(引题)甘肃非遗百花齐放结硕果(主题)牛莹祁晓亮中国旅游报记者张陇堂近日,由甘肃省文化和旅游厅主办的
2022-10-26 15:29
原标题:千年古隆中今朝意更新中国文化报驻湖北记者 瞿祥涛“山不高而秀雅,水不深而澄清;地不广而平坦,林不大而茂盛;猿鹤相亲,松篁交翠
2022-10-26 09:38
原标题:全程高效扶持孵化网络精品树立行业标杆(引题)网络视听精品“实训营”开全国之先(主题)北京日报记者李夏至开播即登热搜的《一年一
2022-10-26 09:45
原标题:上海市民艺术夜校让申城闪耀着艺术之光黄艺芹夜幕降临,华灯初上。散落在申城的文化馆、社区文化活动中心、美术馆、图书馆,甚至是企
2022-10-26 09:40
原标题:《文物之美》带青少年领略中华文明北京日报讯(记者路艳霞)《文物之美》新书发布会近日在人民美术出版社举行。据了解,《文物之美》
2022-10-26 09:37
原标题:广西柳州:(引题)乡村文化人才振兴的“火塘”越烧越旺(主题)中国文化报驻广西记者 郭凯倩近日,在广西壮族自治区柳州市2022年公
2022-10-26 09:30
原标题:以典故桥梁词曲展现博大中华文化(引题)“九说中国”系列图书推新作(主题)今晚报讯(记者高丽)从诗词、汉字、节日、典故等多个维
2022-10-26 08:30
原标题:福建漳州南靖县田螺坑村(引题)梯田土楼古韵悠悠(走进传统村落)(主题)人民日报记者王崟欣福建土楼是由生土夯筑而成的大型围拢型
2022-10-26 08:38
原标题:网络剧《血战松毛岭》影像书写青春党史工人日报-中工网记者赵亮10月27日,由国家广播电视总局网络视听司、福建省广播电视局指导的革命
2022-10-26 08:29