法兰泰克: 关于不提前赎回“法兰转债”的公告

证券代码：603966      证券简称：法兰泰克           公告编号：2022-067

债券代码：113598      债券简称：法兰转债

              法兰泰克重工股份有限公司

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 9 月 14

日至 2022 年 10 月 27 日期间已触发“法兰转债”的赎回条款。公司董事会决定

不行使“法兰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“法兰转债”。

   未来三个月内（即 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日），若“法兰

转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 1 月 27 日之后的

首个交易日重新起算，若“法兰转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再

次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于

行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年。债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%，

第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。

  经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271 号文同意，公司 33,000.00

万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“法兰转债”，债券代码“113598”。

  本次发行的可转债开始转股的日期为2021年2月8日，初始转股价格为13.88

元/股。历次转股价格调整情况如下：

的转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。详见

公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公

告编号：2021-051）。

                        “法兰转债”的转股价格由 9.70 元

/股调整为 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月 25

日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

   二、可转债赎回条款与触发情况

   （一）赎回条款

   根据《法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条

款规定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易

日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，或当本次发行的可转换公司债券未

转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格

赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

   （二）赎回条款触发情况

   公司股票自 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 10 月 27 日期间，满足连续三十个

交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“法兰转债”当期转股价格 9.48

元/股的 130%（即 12.33 元/股），已触发“法兰转债”有条件赎回条款。

   三、公司不提前赎回“法兰转债”的决定

   公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于

不提前赎回“法兰转债”的议案》，鉴于当前募集资金已按照募投项目实施进度

投入建设使用，结合公司及当前的市场情况，公司董事会决定本次不行使“法兰

转债”的提前赎回权利，不提前赎回“法兰转债”，且在未来 3 个月内（即 2022

年 10 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日），若“法兰转债”触发有条件赎回条款，公

司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 1 月 27 日之后的首个交易日重新起算，若

“法兰转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行

使“法兰转债”的提前赎回权利。

  四、相关主体减持可转债情况

  经核实，在本次“法兰转债”赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、

控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未持有“法兰转债”

且不存在交易“法兰转债”的情况。

  特此公告。

                     法兰泰克重工股份有限公司董事会

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