全球通讯！神火股份: 2022年三季度报告

                               河南神火煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告

 证券代码：000933           证券简称：神火股份       公告编号：2022-075

                 河南神火煤电股份有限公司

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

重要内容提示：

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□是√否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是   □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

                                                                                                                    河南神火煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                             本报告期比                                                                       年初至报告期

                                                  上年同期                       上年同期增                                           上年同期                        末比上年同期

         项目         本报告期                                                                    年初至报告期末

                                                                              减（%）                                                                        增减（%）

                                          调整前                调整后              调整后                                   调整前                 调整后               调整后

营业收入（元）           10,487,697,270.41   9,309,073,521.95    9,323,868,789.59          12.48    32,133,716,676.82   24,820,383,707.50   24,845,455,041.28       29.33

归属于上市公司股东的净利润

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

                         -                   -                   -              -             9,262,403,761.96   10,772,534,428.84   10,772,534,428.84      -14.02

（元）

基本每股收益（元/股）                  0.591               0.371               0.375      57.60                   2.620               1.030               1.031

稀释每股收益（元/股）                  0.591               0.371               0.375      57.60                   2.620               1.030               1.031

                                                                             增加 8.18                                                          增加 17.55

加权平均净资产收益率（%）                 9.59                1.40                1.41                              49.47               31.92       31.92

                                                                             个百分点                                                             个百分点

                                                                                            上年度末                                  本报告期末比上年度末增减（%）

         项目                  本报告期末

                                                                     调整前                                  调整后                           调整后

总资产（元）                                51,610,800,327.66               53,527,947,472.14                          53,536,619,231.95                           -3.60

归属于上市公司股东的所有者权

益（元）

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

  根据《企业会计准则解释第 15 号》，自 2022 年 1 月 1 日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当

期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产，

公司按照《企业会计准则解释第 15 号》的规定进行追溯调整。

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（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □不适用

                                                                                                单位：元

                                                                           年初至报告期期末金

                项目                                 本报告期金额                                       说明

                                                                               额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

                                                      -211,451,600.52         -215,941,614.05

销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量                                    13,253,416.14        46,610,481.26

持续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -3,801,244.14          -37,170,629.60

减：所得税影响额                                                 3,306,757.37              354,935.78

  少数股东权益影响额（税后）                                        -69,388,557.90          -65,938,774.90

合计                                                    -135,917,627.99         -140,917,923.27    --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用   √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

√ 适用 □不适用

           项目                                   涉及金额（元）                           原因

煤矿瓦斯发电增值税即征即退                                        532,443.25            财政利用清洁能源奖补资金

代扣个人所得税手续费返还                                         391,914.17            其他与日常活动相关项目

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □不适用

                                                           本期较年

                                                           初/上年同

序号      项目           期末余额               期初余额                                      变动原因

                                                            期增减

                                                            （%）

                                                                      报告期内，公司收到的银行承兑汇票减

                                                                      少。

                                                                      报告期内，公司进行战略采购预付的氧化

                                                                      铝采购款、石油焦款增加。

     一年内到期的非流

     动资产

                                                                       报告期内，融资租赁保证金重分类至一年

                                                                       内到期的非流动资产。

                                                                       报告期内，公司部分融资租赁资产到期转

                                                                       至固定资产。

                                                                       报告期内，公司子公司云南神火铝业有限

                                                                       条件支出增加。

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                                                                 报告期内，公司子公司新疆神火煤电有限

                                                                 公司、河南神火兴隆矿业有限责任公司融

                                                                 资租赁款重分类至一年内到期的非流动负

                                                                 债。

                                                                 报告期内，公司子公司新疆神火煤电有限

                                                                 动。

     归属于母公司所有                                                  限公司电解铝产量增加及煤炭、电解铝产

     者权益合计                                                     品售价同比大幅上涨影响，公司盈利能力

                                                               报告期内，受公司子公司云南神火铝业有

                                                               限公司电解铝产量增加及神隆宝鼎新材料

                                                               有限公司上年 6 月份投产影响，营业成本

                                                               同比大幅上涨。

                                                               报告期内，公司发生的与履行客户合同无

                                                               关的运输装卸费用增加。

                                                               报告期内，主要为公司确认对联营单位广

                                                               西龙州新翔生态铝业有限公司、河南省新

                                                               郑煤电有限责任公司投资收益较上年同期

                                                               司股权，确认投资损失；上年同期，公司

                                                               处置商丘阳光铝材有限公司部分股权，产

                                                               生投资收益。

                                                               上年同期，公司对河南有色汇源铝业有限

                                                               公司债权计提坏账准备。

                                                               上年同期，公司对新密市超化煤矿有限公

                                                               公司固定资产计提资产减值准备。

                                                               报告期内，主要为公司子公司河南省许昌

                                                               收益。

                                                               上年同期，公司本部永城铝厂、公司子公

                                                               得收益。

                                                               上年同期，公司报废部分房屋、建筑物及

                                                               井巷等资产产生损失。

                                                               报告期内，公司主营产品盈利能力大幅增

                                                               以此计算的所得税费用大幅增加。

                                                               限公司电解铝产量增加及煤炭、电解铝产

     归属于母公司所有                                                  大幅增强。

     者的净利润

                                                               报告期内，公司子公司河南神火兴隆矿业

                                                               利能力增强；上年同期，公司对新密市超

                                                        河南神火煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                 化煤矿有限公司大磨岭煤矿采矿权计提减

                                                                 值准备减少少数股东损益。

   其他综合收益的税

   后净额                                                         报告期内，公司子公司新疆神火煤电有限

   归属于母公司股东                                                    公司确认其他权益工具投资公允价值变

   税后净额

   将重分类进损益的

   其他综合收益

                                                                 报告期内，公司确认的应收款项融资公允

   归属于少数股东的

                                                                 价值变动增加。

   后净额

                                                               报告期内，受公司子公司云南神火铝业有

                                                               限公司电解铝产量增加及煤炭、电解铝产

     归属于母公司所有                                                  品售价同比大幅上涨影响，公司盈利能力

     者的综合收益总额                                                  大幅增强。

                                                               报告期内，公司子公司河南神火兴隆矿业

                                                               有限责任公司、云南神火铝业有限公司盈

     归属于少数股东的

     综合收益总额

                                                               化煤矿有限公司大磨岭煤矿采矿权计提减

                                                               值准备导致少数股东损益减少。

                                                               限公司电解铝产量增加及煤炭、电解铝产

                                                               大幅增强。

                                                               报告期内，公司子公司上海神火铝箔有限

                                                               公司收到的出口退税增加。

                                                               与上年同期相比，受公司子公司云南神火

     购买商品、接受劳                                                  铝业有限公司、神隆宝鼎新材料有限公司

     务支付的现金                                                    产量增加，以及电解铝产品主要原材料价

                                                               格上涨影响，公司支付的现金大幅增加。

                                                               报告期内，公司支付所得税、增值税及附

                                                               加增加。

                                                               与上年同期相比，受公司子公司云南神火

     经营活动现金流出                                                  铝业有限公司、神隆宝鼎新材料有限公司

     小计                                                        产量增加，以及电解铝产品主要原材料价

                                                               格上涨影响，公司支付的现金大幅增加。

                                                               报告期内，公司子公司新疆神火煤电有限

     取得投资收益收到

     的现金

                                                               加。

     处置固定资产、无

     形资产和其他长期                                                    上年同期，公司子公司沁阳沁澳铝业有限

     资产收回的现金净                                                    公司处置资产收到现金。

     额

     处置子公司及其他                                                   上年同期，公司处置禹州市诚德矿业有限

     金净额                                                        金。

     收到的其他与投资                                                   报告期内，公司子公司上海神火国际贸易

     活动有关的现金                                                    有限公司收回期货保证金增加。

     购建固定资产、无                                                   上年同期，公司子公司云南神火铝业有限

     资产所支付的现金                                                   款。

                                                                上年同期，公司子公司新疆神火煤电有限

                                                                资款。

     取得子公司及其他                                                   上年同期，公司受让郑州天宏工业有限公

     营业单位支付的现                                                   司 70%股权。

                                                          河南神火煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告

     金净额

     支付其他与投资活                                                       与上年同期相比，公司定期存款业务减

     动有关的现金                                                         少。

     投资活动现金流出

     小计

                                                                 司 70%股权；与上年同期相比，购建长期

     投资活动产生的现

     金流量净额

     吸收投资收到的现

     金

     其中:子公司吸收

                                                                    报告期内，公司子公司禹州神火宽发矿业

                                                                    有限公司收到少数股东投资款。

     的现金

     收到其他与筹资活

     动有关的现金

     支付其他与筹资活

     动有关的现金

     四、汇率变动对现

                                                                    报告期内，公司子公司上海神火铝箔有限

                                                                    公司外币产生汇兑收益增加。

     影响

     五、现金及现金等                                                       报告期内，主要为公司支付投资活动相关

     价物净增加额                                                         的现金减少。

 二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                               单位：股

                                                  报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数                                84,834                                                      0

                                                  数（如有）

                                     前 10 名股东持股情况

                                                                                              质押、标记或

                                                                                   持有有限

                                                     持股比例                                      冻结情况

           股东名称                       股东性质                          持股数量           售条件的

                                                      （%）                                     股份

                                                                                   股份数量           数量

                                                                                              状态

河南神火集团有限公司               国有法人      21.42                             482,103,191          0

商丘市普天工贸有限公司              境内非国有法人    8.52                             191,750,885          0

香港中央结算有限公司               境外法人       4.19                              94,259,560          0

商丘新创投资股份有限公司             境内非国有法人    3.62                              81,452,666          0

魏巍                       境内自然人      2.96                              66,630,934          0

易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金     其他         2.08                              46,919,431          0

中庚价值领航混合型证券投资基金          其他         1.87                              41,988,253          0

易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金其他            1.33                              29,942,635          0

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金     其他         1.06                              23,841,488          0

汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金       其他         1.02                              23,000,032          0

                    前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                             股份种类

           股东名称                      持有无限售条件股份数量

                                                                         股份种类                  数量

河南神火集团有限公司                                           482,103,191        人民币普通股                 482,103,191

商丘市普天工贸有限公司                                          191,750,885        人民币普通股                 191,750,885

香港中央结算有限公司                                            94,259,560        人民币普通股                  94,259,560

商丘新创投资股份有限公司                                          81,452,666        人民币普通股                  81,452,666

魏巍                                                    66,630,934        人民币普通股                  66,630,934

易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金                                  46,919,431        人民币普通股                  46,919,431

中庚价值领航混合型证券投资基金                                       41,988,253        人民币普通股                  41,988,253

                                         河南神火煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告

易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金                 29,942,635 人民币普通股          29,942,635

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金                   23,841,488 人民币普通股          23,841,488

汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金                     23,000,032 人民币普通股          23,000,032

                          有限公司 99.97%的股权，商丘天翔投资股份有限公司是神火集团和本

                          公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业；根据《证

上述股东关联关系或一致行动的说明

                          券法》及中国证监会的有关规定，神火集团与商丘新创投资股份有限

                          公司构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关

                          联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如    魏巍通过普通账户持有 3,778,971 股，通过华泰证券股份有限公司客户

有）                        信用交易担保证券账户持有 62,851,963 股，合计持有 66,630,934 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用   √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □不适用

  公司拟以发行股份及支付现金方式购买河南神火集团有限公司、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）持有

的云南神火铝业有限公司 40.10%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

  自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至目前，本次交易涉及的国有资

产评估项目备案工作仍未完成，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

在确保安全的情况下，以停槽方式开展用能管理。压减负荷将对云南神火重点技术指标、产品成本和经济效益产生一定

影响。云南神火将通过安排设备检修、优化工艺控制等方式，合理组织生产、积极应对，尽可能降低压减负荷造成的不

利影响。

  公司控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司核心设备铝箔轧机、分卷机、轧辊磨床等均选用国际一流水平的进口设备，

整体装机水平达到国际先进水平，其主导产品为高精度电子电极铝箔，广泛用于绿色电池领域。目前，神隆宝鼎的

IATF16949 汽车质量管理体系认证进入试样和批量供货阶段。二期新能源动力电池材料项目进展顺利，预计 2023 年下半

年逐步投入运营。

                                          河南神火煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

                                                                       单位：元

           项目              2022 年 9 月 30 日                2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                  9,408,281,109.64        10,514,828,565.61

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                    671,638,097.85          388,357,203.40

 应收款项融资                                  183,292,003.94          274,270,399.26

 预付款项                                  1,067,324,248.43          693,491,310.37

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                  468,898,392.74           403,745,863.75

  其中：应收利息

      应收股利                              348,360,320.67           284,253,320.67

 买入返售金融资产

 存货                                    2,846,364,315.20         2,776,891,483.74

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产                           42,900,000.00              138,100,000.00

 其他流动资产                               128,038,078.91              614,470,923.15

流动资产合计                             14,816,736,246.71           15,804,155,749.28

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款                                    20,800,631.56            43,875,013.88

 长期股权投资                                3,569,337,542.18         3,369,750,569.04

 其他权益工具投资                                392,900,000.00           320,375,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产                               122,465,144.84              125,148,229.68

 固定资产                              20,962,299,696.77           20,544,214,012.44

 在建工程                                 975,279,108.11            1,029,436,108.52

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                                 1,410,465,165.96         2,450,555,107.70

 无形资产                                  4,743,371,985.49         4,809,460,191.51

 开发支出                                     18,041,138.09            13,853,849.83

 商誉

 长期待摊费用                               903,208,775.75            1,069,277,624.03

 递延所得税资产                              872,266,193.77            1,017,803,343.87

 其他非流动资产                            2,803,628,698.43            2,938,714,432.17

非流动资产合计                            36,794,064,080.95           37,732,463,482.67

资产总计                               51,610,800,327.66           53,536,619,231.95

流动负债：

                                河南神火煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告

 短期借款                      15,032,770,218.23        18,373,410,102.58

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                       1,537,275,000.00         3,363,896,364.00

 应付账款                       3,208,504,571.84         3,208,164,239.07

 预收款项                             375,000.00                411,957.41

 合同负债                       1,013,294,120.76           573,497,914.10

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                       917,903,413.60           923,922,342.45

 应交税费                         635,934,325.83           899,962,422.48

 其他应付款                      2,782,291,752.37         2,841,583,131.04

  其中：应付利息

      应付股利                     82,508,250.82            62,854,785.48

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                2,087,907,286.78         2,795,318,288.84

 其他流动负债                       126,214,177.06            74,350,417.51

流动负债合计                     27,342,469,866.47        33,054,517,179.48

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                       3,384,671,818.62         4,891,155,065.47

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债                          18,917,177.87          252,268,729.71

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债                        568,202,129.90           549,163,249.46

 递延收益                        176,861,927.54           178,197,463.83

 递延所得税负债                     255,299,307.89           227,208,382.01

 其他非流动负债

非流动负债合计                     4,403,952,361.82         6,097,992,890.48

负债合计                       31,746,422,228.29        39,152,510,069.96

所有者权益：

 股本                         2,250,986,609.00         2,250,986,609.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积                       2,804,957,558.54         2,679,952,135.41

 减：库存股                         86,494,864.00            95,281,024.00

 其他综合收益                        49,303,121.98             -3,188,615.43

 专项储备                         241,162,969.37           179,472,918.31

 盈余公积                         810,136,001.74           810,136,001.74

 一般风险准备

 未分配利润                      8,388,876,622.32         3,545,929,882.85

归属于母公司所有者权益合计              14,458,928,018.95         9,368,007,907.88

 少数股东权益                     5,405,450,080.42         5,016,101,254.11

所有者权益合计                    19,864,378,099.37        14,384,109,161.99

负债和所有者权益总计                 51,610,800,327.66        53,536,619,231.95

 法定代表人：李宏伟      主管会计工作负责人：刘德学                  会计机构负责人：李世双

                                            河南神火煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                       单位：元

          项目                      本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                              32,133,716,676.82         24,845,455,041.28

 其中：营业收入                             32,133,716,676.82         24,845,455,041.28

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                                23,547,224,328.38         19,151,397,877.22

 其中：营业成本                               21,648,782,043.08         16,625,129,323.41

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                              539,129,522.55            476,066,757.68

      销售费用                               213,805,095.59              49,805,960.46

      管理费用                               505,505,297.75            691,853,519.20

      研发费用                               125,749,926.14            127,922,208.20

      财务费用                               514,252,443.27           1,180,620,108.27

        其中：利息费用                          610,631,965.85           1,232,892,896.00

             利息收入                        134,939,475.34              72,999,969.44

 加：其他收益                                    26,568,476.14             20,528,060.64

     投资收益（损失以“－”号填列）                       11,367,462.47           125,441,104.39

        其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

             以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填列）

     净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

     公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    信用减值损失（损失以“-”号填列）                       -1,344,314.13          -742,299,452.83

    资产减值损失（损失以“-”号填列）                       -4,668,868.64        -1,227,024,680.15

    资产处置收益（损失以“-”号填列）                      14,807,649.89              4,669,576.40

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       8,633,222,754.17          3,875,371,772.51

 加：营业外收入                                   27,474,554.92            194,412,691.83

 减：营业外支出                                   44,754,574.22            224,374,959.11

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     8,615,942,734.87          3,845,409,505.23

 减：所得税费用                                1,741,093,497.97          1,167,365,834.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       6,874,849,236.90          2,678,043,670.54

 （一）按经营持续性分类

 （二）按所有权归属分类

号填列）

                                            河南神火煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额                    52,339,764.63      -11,698,567.00

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额           52,491,737.41      -10,260,887.57

   （一）不能重分类进损益的其他综合收益            54,393,750.00        1,424,100.00

   （二）将重分类进损益的其他综合收益              -1,902,012.59     -11,684,987.57

额

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额               -151,972.78      -1,437,679.43

七、综合收益总额                      6,927,189,001.53   2,666,345,103.54

  （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         5,907,459,522.43   2,289,433,650.76

  （二）归属于少数股东的综合收益总额           1,019,729,479.10     376,911,452.78

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                               2.620              1.031

  （二）稀释每股收益                               2.620              1.031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

  法定代表人：李宏伟            主管会计工作负责人：刘德学                       会计机构负责人：李世双

                                                                      单位：元

          项目                         本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                        33,134,874,701.03        25,499,050,526.48

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                                 220,247,160.86             55,084,699.07

 收到其他与经营活动有关的现金                           711,474,896.27           976,046,113.49

经营活动现金流入小计                             34,066,596,758.16        26,530,181,339.04

 购买商品、接受劳务支付的现金                        18,249,556,100.56        10,611,262,460.21

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

                                   河南神火煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                2,226,674,144.58                2,297,615,424.74

 支付的各项税费                       3,901,872,989.49                2,287,077,598.71

 支付其他与经营活动有关的现金                  426,089,761.57                  561,691,426.54

经营活动现金流出小计                    24,804,192,996.20               15,757,646,910.20

经营活动产生的现金流量净额                  9,262,403,761.96               10,772,534,428.84

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金                      11,038,040.40                    7,020,000.00

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                500,002.00                   15,492,750.00

 收到其他与投资活动有关的现金                 718,821,157.94                  526,234,354.99

投资活动现金流入小计                      735,265,304.14                  635,190,027.89

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

 投资支付的现金                          58,800,000.00                 322,183,400.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                             871,252,900.00

 支付其他与投资活动有关的现金                 264,391,740.30                   971,360,476.70

投资活动现金流出小计                      478,187,175.91                 2,868,695,564.02

投资活动产生的现金流量净额                   257,078,128.23                -2,233,505,536.13

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                         1,853,083.70                   96,281,024.00

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金              1,853,083.70                    1,000,000.00

 取得借款收到的现金                    12,635,735,483.94               13,852,554,469.82

 收到其他与筹资活动有关的现金                  428,835,700.84                  321,515,310.50

筹资活动现金流入小计                    13,066,424,268.48               14,270,350,804.32

 偿还债务支付的现金                    17,570,011,781.34               18,658,128,444.89

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             1,646,654,831.31                1,404,634,693.53

  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润            265,427,027.35                  209,646,832.21

 支付其他与筹资活动有关的现金                3,133,279,344.47                5,024,349,528.58

筹资活动现金流出小计                    22,349,945,957.12               25,087,112,667.00

筹资活动产生的现金流量净额                 -9,283,521,688.64              -10,816,761,862.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                15,645,324.32                     -590,974.92

五、现金及现金等价物净增加额                   251,605,525.87               -2,278,323,944.89

 加：期初现金及现金等价物余额                2,705,499,996.54                4,544,502,211.73

六、期末现金及现金等价物余额                 2,957,105,522.41                2,266,178,266.84

  法定代表人：李宏伟       主管会计工作负责人：刘德学                     会计机构负责人：李世双

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是   √否

公司第三季度报告未经审计。

                                                  河南神火煤电股份有限公司董事会

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