【世界报资讯】震安科技: 震安科技有限公司关于现金管理产品到期收回的公告

证券代码：300767         证券简称：震安科技          公告编号：2023-009

债券代码：123103         债券简称：震安转债

             震安科技股份有限公司

【资料图】

           关于现金管理产品到期收回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 本次现金管理产品概况

第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常

生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人

民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好

的投资产品；使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、

流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行

使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度

经公司自第三届董事会第十三次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲

置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2022 年 3 月

届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限

公司第三届监事会第十次会议决议公告》

                 （公告编号：2022-007）

                               《震安科技股份

有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2022-010）]。

   根据上述会议决议， 公司于 2023 年 2 月 7 日以闲置募集资金 7,000 万元向

平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款 （100%保本挂钩 LPR）

产品 TGG23300160 期人民币产品 7,000 万元 [内容详见 2023 年 2 月 8 日登在巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募

              （公告编号：2023-005）]。公司已于 2023 年 3

集资金进行现金管理的进展公告》

月 16 日到期收回购买上述产品的 7,000 万元本金，实现投资收益合计约 17.56

万元。

          二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

                  本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况

                                                                                  投资收

序   银行                     金额     收益                         预计年化收益率         资金

            产品名称                       起始日        到期日                             益（万

号   名称                    （万元）    类型                             （%）         来源

                                                                                  元）

    平安

         平安银行对公结

    银行                            保本

         构性存款 （100%                                            0.5000%或

    昆明                            浮动   2022 年 4   2022 年 6                   募集

    分行                            收益   月 25 日     月 24 日                     资金

    营业                            型

           人民币产品

    部

    平安

         平安银行对公结

    银行                            保本

         构性存款 （100%                                            0.5000%或

    昆明                            浮动   2022 年 4   2022 年 6                   募集

    分行                            收益   月 27 日     月 27 日                     资金

    营业                            型

           人民币产品

    部

    中信

         共赢智信汇率挂                  保本

    银行                                                         1.60000%或

         钩人民币结构性                  浮动   2022 年 6   2022 年 7                   自有

          存款 10418 期              收益   月 30 日     月 29 日                     资金

    北辰                                                         3.40000%

           C22TW0124              型

    支行

    中信

         共赢智信汇率挂                  保本

    银行

         钩人民币结构性                  浮动   2022 年 8   2022 年 9   1.60%或 2.90%或   自有

          存款 10954 期              收益   月2日        月2日            3.30%       资金

    北辰

           C22SX0127              型

    支行

    平安

         平安银行对公结

    银行                            保本

         构性存款 （100%

    昆明                            浮动   2022 年 7   2022 年 9   1.50%或 3.03%或   募集

    分行                            收益   月 28 日     月 27 日         3.08%       资金

    营业                            型

           人民币产品

    部

    银行    构性存款 （100%                浮动   月 28 日     月 27 日          3.08%         资金

    昆明    保本挂钩黄金）                   收益

    分行    2022 年 00066 期            型

    营业      人民币产品

    部

    平安    平安银行对公结

    银行       构性存款                   保本

    昆明    （100%保本挂钩                 浮动                          1.75%或 2.95%      募集

    分行    汇率）2022 年                 收益                            或 3.05%         资金

                                             日        日

    营业    TGG22090044 期             型

    部       人民币产品

    平安

    银行    平安银行对公结                   保本                         4.3%-0.5*lpr-1y

    昆明    构性存款 （100%                浮动   2023 年 2   2023 年 3   ,根据该产品挂钩           募集

    分行    保本挂钩 LPR）产                收益   月7日        月 16 日     标的定盘价格确            资金

    营业    品 TGG23300160             型                          定。

    部

           截止本公告日，公司在授权期内使用闲置自有资金购买理财产品共计

         全部赎回，未超过公司审议的对使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管

         理的授权额度。

           授权期内，公司使用闲置自有资金购买理财产品累计收益共计 10.33 万元，

         使用闲置募集资金购买理财产品累计收益共计 147.48 万元。

           特此公告。

                                                        震安科技股份有限公司

                                                                            董事会

查看原文公告

标签：