2023年出纳主要岗位职责描述 出纳岗位职责描述(5篇)|天天聚看点

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【资料图】

出纳主要岗位职责描述 出纳岗位职责描述篇一1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识

出纳主要岗位职责描述 出纳岗位职责描述篇二1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳主要岗位职责描述 出纳岗位职责描述篇三1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳主要岗位职责描述 出纳岗位职责描述篇四岗位职责

1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

5、及时与银行定期对账;

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

任职资格

1、财会相关专业大专以上学历;

2、2年以上工作经验;

3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

出纳主要岗位职责描述 出纳岗位职责描述篇五一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。

三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

八、完成领导交办的其他工作。

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