每日短讯：中信银行: 中信银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：601998              证券简称：中信银行         公告编号：临 2023-001

转债代码：113021              转债简称：中信转债

                   中信银行股份有限公司

(资料图)

            关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 335,000 元中信转债转为

    本行 A 股普通股，累计转股股数为 47,084 股，占中信转债转股前本行已发行普通

    股股份总额的 0.0000962%。

   未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为人民币

   本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，无中信转债转为

    本行 A 股普通股。

    一、中信转债的发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简

称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称

“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年，可转债

票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为

    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，

本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，

债券代码“113021”。

  根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》

的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股

票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2022年7月28日发放了2021年

年度A股普通股现金红利，转股价格由人民币6.73元/股调整为人民币6.43元/股，即中信

转债目前转股价格为6.43元/股。

  二、中信转债本次转股情况

  截至2022年12月31日，累计已有人民币335,000元中信转债转为本行A股普通股，

累计转股股数为47,084股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0000962%。

其中，自2022年10月1日至2022年12月31日期间无中信转债转为本行A股普通股。

  截至2022年12月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,665,000元，占中

信转债发行总量的比例为99.9991625%。

  三、股本变动情况

                                                              单位：股

                      变动前                                  变动后

     股份类别                                   本次可转债转股

                  （2022年9月30日）                        （2022年12月31日）

       A股              34,052,680,680          0       34,052,680,680

       H股              14,882,162,977          0       14,882,162,977

      总股本              48,934,843,657          0       48,934,843,657

  注：自2022年10月1日至2022年12月31日期间，无中信转债转为本行A股普通股。

  四、其他

  联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

  联系电话：010-6663 8188

  联系传真：010-6663 9255

  联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼

  邮政编码：100020

特此公告。

            中信银行股份有限公司董事会

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标签： 中信银行 股份变动 转债转股