凯中精密: 2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002823          证券简称：凯中精密                 公告编号：2023-001

债券代码：128042          债券简称：凯中转债

(资料图)

             深圳市凯中精密技术股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不

  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：凯中转债（债券代码：128042）转股期为2019年2月11日至2024年

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市凯中精密技术股份有限

公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）

转股及公司股份变动情况公告如下：

   一、可转债发行上市基本情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准，公司于2018年7月

交易所“深证上[2018]393号”文同意，公司4.16亿元可转换公司债券于2018年9 月3

日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。

   根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募

集说明书”）约定，公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份，

初始转股价格为13.25元/股。

   因激励对象离职，公司回购部分限制性股票，根据募集说明书的约定，对“凯

中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很

小，经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018年9

月 28 日 起 生 效 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告

编号：2018-091）。

   因公司实施2018年度权益分派方案，以公司现有总股本291,320,198股为基数，

向全体股东每10股派2.574486元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月30

日，“凯中转债”的转股价格于2019年5月30日由13.25元/股调整为12.99元/股。具体

调整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上

公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-043）。

股票1,379,734股，回购价格为10.661元/股，回购注销预留授予限制性股票571,250

股，回购价格为7.355元/股。根据募集说明书的约定，“凯中转债”的转股价格由原

来的12.99元/股调整为13.01元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年8月8日。

具体调整情况详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）

上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

   因公司实施2019年度权益分派方案，以截至2020年4月27日总股本289,380,060

股为基数，向全体股东每10股派0.691132元人民币现金（含税），除权除息日为2020

年6月1日，“凯中转债”的转股价格于2020年6月1日由13.01元/股调整为12.94元/股。

具体调整情况详见公司于2020年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-041）。

股票1,772,964股，回购价格为10.592元/股，回购注销预留授予限制性股票531,250

股，回购价格为7.286元/股。根据募集说明书的约定，“凯中转债”的转股价格由原

来的12.94元/股调整为12.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2020年9月30日。

具体调整情况详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-070）。

   因公司实施2020年度权益分派方案，以截至2021年5月21日总股本287,086,983

股为基数，向全体股东每10股派1.044979元人民币现金（含税），除权除息日为2021

年5月31日，“凯中转债”的转股价格于2021年5月31日由12.96元/股调整为12.86元/

股 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》

                                                （公

告编号：2021-060）。

   经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2022

年3月7召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转

股价格的议案》，决定将“凯中转债”的转股价格向下修正为人民币10.09元/股，本

次转股价格调整实施日期为2022年3月8日。具体调整情况详见公司于2022年3月8

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于向下修正可转换公司

债券转股价格的公告》（公告编号：2022-022）。

     因公司实施2021年度权益分派方案，以截至2022年5月23日总股本287,095,780

  股为基数，向全体股东每10股派0.101011元人民币现金（含税），除权除息日为2022

  年6月1日，“凯中转债”的转股价格于2022年6月1日由10.09元/股调整为10.08元/股。

  具体调整情况详见公司于2022年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。

     二、凯中转债转股及股份变动情况

     截至2022年12月30日，“凯中转债”尚有415,425,200元挂牌交易。2022年第四季

  度 ， “ 凯 中 转 债 ” 因 转股 减少 3,000 元， 转 股数 量 为297 股 ，剩 余可 转 债余额为

                         本次变动前                               本次变动后

                       （2022年9月30日）           本 次 变动      （2022年12月30日）

                                  比例          增减（+，-）                  比例

                    数量（股）                                数量（股）

                                  （%）                                  （%）

一、限售条件流通股/非流通股      129,953,298       45.26   -685,145   129,268,153   45.02

高管锁定股               129,953,298       45.26   -685,145   129,268,153   45.02

二、无限售条件流通股          157,150,713       54.74   685,442    157,836,155   54.98

三、总股本               287,104,011   100.00        297      287,104,308   100

     三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话

     四、备查文件

  “凯中精密”股本结构表；

  “凯中转债”股本结构表。

     特此公告。

                                        深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                      董事会

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标签： 可转换公司债券 凯中精密 第四季度