焦点要闻：旗滨集团: 旗滨集团关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

证券代码：601636     证券简称：旗滨集团          公告编号：2023-001

可转债代码：113047    可转债简称：旗滨转债

(相关资料图)

              株洲旗滨集团股份有限公司

  关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有 1,348,000.00 元“旗滨转

债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 106,158 股，累计转股股数占“旗滨

转债”转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.003952%。

  未转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“旗滨转债”金额为

人民币 1,498,652,000.00 元，占“旗滨转债”发行总额的比例为 99.910133%。

  一、旗滨转债的发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》

          （证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有

限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，

每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。

  （二）可转换债券上市情况

  经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交

易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意，公司150,000

万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“旗滨转债”，债券代码“113047”。

  （三）可转换债券转股价格情况

  根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“旗滨转债”

自2021年10月15日起可转换为公司普通股。

                      “旗滨转债”的初始转股价格为13.15

元/股。

      由于公司实施2020年年度权益分派，转股价格自2021年6月18日起调整为

                                         《证

 券时报》、

     《上海证券报》、

            《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

 的相关公告（公告编号：2021-071）。

      由于公司实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年5月27日起调整为

                                         《证

 券时报》、

     《上海证券报》、

            《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

 的相关公告（公告编号：2022-074）。

      由于公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592

 股实施了注销，最新转股价格自2022年7月22日起价格调整为12.01元/股。具体

 调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海

 证券报》、

     《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公

 告编号：2022-104）。

      二、旗滨转债本次转股情况

      自2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有11,000元“旗滨转债”转为

 本公司A股股票，转股股数为913股，占可转债转股前公司已发行股份总额

 元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为106,158股，累计转股股数

 占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.003952%；占2022

 年12月31日公司股份总额2,683,499,506股的0.003956%。

      截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 旗 滨 转 债 ” 金 额 为 人 民 币

      三、股份变动情况

             本次变动前持有股份（2021           本次可转                 本次变动后持有股份（2022

                                                其他变动

                年10月15日）              债变动数                    年12月31日）

     股份类别                                                            占总股

                             占总股本

              股数（股）                   股数（股） 股数（股）           股数（股）      本

                             比例(%)

                                                                     比例(%)

有限售条件流动股                0        0         0                           0    0

无限售条件流动股     2,686,216,940      100   106,158   -2,823,592 2,683,499,506   100

合计           2,686,216,940      100   106,158   -2,823,592 2,683,499,506   100

   四、控股股东持股变化情况

   截至2022年12月31日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份

为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持有

公司股份1,084,609,401股，占公司2022年12月31日股份总额2,683,499,506股的

   五、联系方式

   联系部门：董事会办公室

   联系电话：0755-86353588

   特此公告。

                                   株洲旗滨集团股份有限公司

                                     二〇二三年一月四日

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