今日观点!久其软件: 关于提前赎回久其转债的第四次提示性公告

证券代码：002279     证券简称：久其软件

                              公告编号：2022-094

债券代码：128015     债券简称：久其转债

(资料图片仅供参考)

              北京久其软件股份有限公司

      关于提前赎回“久其转债”的第四次提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

息，当期年利率为1.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

赎回。本次赎回完成后，“久其转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的

“久其转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押

和冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

其转债”转换为股票。特提醒投资者关注不能转股的风险。

市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在

风险。

   北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日召开第

八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“久其转债”的议

案》。现将“久其转债”赎回的有关事项提示如下：

   一、赎回情况概述

  （一）触发赎回情形

   经中国证券监督管理委员会《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》“证监许可[2017]392号文”核准，公司于2017年6月8

日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,000万元。

发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配

售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。

   经深交所“深证上[2017]412号”文同意，公司78,000万元可转债已于2017

年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码

“128015”。

   根据《可转债募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束

之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2017 年 12 月 15

日至 2023 年 6 月 7 日。“久其转债”的初始转股价格为 12.97 元/股。

   因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市流

通日期为 2017 年 9 月 27 日，“久其转债”的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由初

始的 12.97 元/股调整至 12.90 元/股。

   因公司已于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年年度权益分派方案，“久其转债”

转股价格将由 12.90 元/股调整为 12.87 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 7 月

   因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的 79 万股股份上市流通日

期为 2018 年 11 月 7 日，“久其转债”的转股价格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87

元/股调整至 12.86 元/股。

  经公司 2019 年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会

议审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将“久其转债”

的转股价格由 12.86 元/股向下修正为 9.48 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4

月 25 日起生效。

  经公司 2020 年度股东大会和第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，

根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将“久其转债”的转股价格由

  经公司 2022 年第一次临时股东大会和第七届董事会第三十次（临时）会议

审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将“久其转债”的

转股价格由 6.97 元/股向下修正为 5.00 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 9 月

  （二）赎回条款

  根据《可转债募集说明书》的约定，“久其转债”的有条件赎回条款具体如

下：

  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现

时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未

转股的可转换公司债券：

  ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交

易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

  当期应计利息的计算公式为：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的

可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，

即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价格计算。

     二、赎回实施安排

  （一）赎回价格及其确定依据

  根据公司《可转债募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价

格为 100.92 元/张（含息、含税）。具体计算方式如下：

  当期应计利息的计算公式为：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的

可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，

即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

  计息天数：从上一个付息日（2022 年 6 月 8 日）起至本计息年度赎回日（2022

年 12 月 12 日）止的实际日历天数为 187 天（算头不算尾）。

  每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.8%×187/365=0.92 元/张，每张

债券赎回价格=债券面值+当期利息=100 元/张+0.92 元/张=100.92 元/张。扣税后

的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣

代缴。

  （二）赎回对象

  本次赎回对象为 2022 年 12 月 9 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“久

其转债”的全部持有人。

  （三）赎回程序及时间安排

债”持有人本次赎回的相关事项。

登记日（2022 年 12 月 9 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“久其转债”。

本次提前赎回完成后，“久其转债”将在深交所摘牌。

赎回款到达“久其转债”持有人资金账户日，届时“久其转债”赎回款将通过可

转债托管券商直接划入“久其转债”持有人的资金账户。

媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

  （四）咨询方式

  联系部门：公司董事会办公室

  联系电话：010-58022988

  三、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事

以及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“久其转债”的情况

  经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内（即 2022 年 5 月 17 日至 2022

年 11 月 17 日），公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、

监事以及高级管理人员不存在交易“久其转债”的情况。

  四、其他需说明的事项

进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债

持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍，转股时不足转换为一股的可转债余

额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交

易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

  五、备查文件

转换公司债券的法律意见书

  特此公告

    北京久其软件股份有限公司 董事会

查看原文公告

标签： 久其软件