西部证券股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于邵阳维克液压股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构”)作为邵阳
维克液压股份有限公司(以下简称“邵阳液压”或“公司”)首次公开发行股票
的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则(2020 年修订)》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求,对邵阳液压使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2599 号)同意注册。公司首次公开发行
人民币普通股(A 股)股票 2,097.3334 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格
为每股人民币 11.92 元,募集资金总额为 250,002,141.28 元,扣除发行费用(不
含增值税)人民币 40,604,012.66 元后,募集资金净额为 209,398,128.62 元。上述
资金于 2021 年 10 月 13 日到账,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了众环验字(2021)1100029 号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了
审验确认。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,上述募集资金到账后存
放于公司开立的募集资金专户,公司已与各募集资金专户开立银行及保荐机构分
别签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《邵阳维克液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》和公司董事会、监事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的议案》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于
以下项目:
单位:万元
序 原拟募集资金 调整后拟募集资金
项目名称 总投资规模
号 投资额 投资额
邵阳液压件生产基地技术改
造与产能扩建项目
液压技术研发中心升级建设
项目
合计 29,695.22 29,695.22 20,939.81
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下,公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,
增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)现金管理方式
闲置募集资金现金管理方式:公司拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。
本次闲置募集资金现金管理的产品须符合以下条件:安全性高、流动性好,
不得影响募集资金投资计划正常进行。现金管理产品不得质押,产品专用结算账
户(如有)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销募集资金产品专用
结算账户(如有)的,公司应当及时公告。不得为持有交易性金融资产和可供出
售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资。
(三)额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管
理,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(四)实施方式
在有效期和额度范围内,授权经营管理层进行现金管理决策,包括但不限于:
选择合格的产品、明确金额、期限、谈判沟通合同或协议等;在上述现金管理额
度范围内,授权董事长签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施和管理。
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(五)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要
求,及时履行信息披露义务。
(六)关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品,本次使用部分闲置
募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、现金管理风险及风险控制措施
(一)现金管理风险
公司拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构
性存款、大额存单等产品,购买渠道为商业银行。尽管上述现金管理产品属于保
本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的购买,但不排除会受到市场波动的影响。
(二)针对上述现金管理风险,公司拟采取如下措施:
资金安全的商业银行;
安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;
请专业机构进行审计;
五、本次现金管理事项对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和
公司正常经营以及募集资金本金安全的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展,不存在
变相改变募集资金用途的情况。能够有效提高资金使用效率,获得一定的现金管
理收益,进一步提升公司业绩水平,符合公司和全体股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建
设的情况下,使用不超过人民币 1.5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管
理,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组
织实施和管理。
(二)监事会审议情况
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》,监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情
况下,使用部分暂时闲置的募集资金用于现金管理,符合《上市公司监管指引第
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》等相关法律法规、规章制度以及公司内部制度的规定,符合股东利益最大化
原则,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民
币 1.5 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司第五届董事会
第三次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚
动使用。
(三)独立董事意见
经审议,独立董事认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确
保不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下进行,不存在变相改变公司
募集资金投向和损害股东利益的情形,且可以有效提高募集资金使用效率,保障
股东利益,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的要求。
综上,作为公司的独立董事,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,独立
董事发表了明确同意意见,相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2020 年修订)》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法规和规范性文件以及公司内部管理制度的规定。公司在确
保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用不超过人民币 1.50 亿
元(含 1.50 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募
集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,不存在变相改变募集资
金使用投向、损害股东利益的情形。
综上所述,保荐机构对公司使用不超过人民币 1.50 亿元(含 1.50 亿元)的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《西部证券股份有限公司关于邵阳维克液压股份有限公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
王 峰 奉林松
西部证券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:杭州文旅观察:德寿宫的墙为什么是红的?中新网杭州10月20日电 记者童笑雨这几天,德寿宫的红墙成了“网红”墙,吸引不少人来此拍照
2022-10-21 16:36
原标题:离开武打角色怎么突破动作明星升级转型路难走甄子丹等演员主演的电影《搜救》上映18天仅收获1700多万票房,口碑也不高。在这部作品中
2022-10-21 16:43
原标题:古人如何找工作:累得想辞职,也只能说说而已唐德宗贞元年间,在长安任职校书郎的白居易写了一首诗,吐槽起了他校勘典籍的工作日常,
2022-10-21 16:28
原标题:荐书︱《在场》:日本社会转型下的21段人生工人日报—中工网记者陈俊宇面临着劳动力市场分化、老龄化加剧、生育率下跌的日本社会,正
2022-10-21 16:38
原标题:导演刘雪松讲述《前海》拍摄过程(引题)向阳生长的力量最是打动人心(主题)今晚报记者刘桂芳近年来,粤港澳大湾区建设持续向纵深推
2022-10-21 15:30
原标题:《冯耿光笔记:梅兰芳背后的银行家》出版(引题)展现近现代中国金融界人物群像(主题)今晚报讯(记者高丽)北京出版集团文津出版社
2022-10-21 15:47
原标题:“云·舞台”明晚讲《泥人的事》今晚报讯(记者高丽)明日19时30分,天津歌舞剧院“云·舞台”系列剧(节)目展演将通过线上平台推出
2022-10-21 15:44
原标题:上昆倾“五班三代”之力创排的55出全本昆剧《牡丹亭》下月世界首演,团长谷好好说——(引题)因为文化自信自强,昆曲人敢做这绮丽一
2022-10-21 15:42
原标题:舞剧《天路》《杨家岭的春天》即将轮番登台中新网北京10月20日电(记者高凯)记者20日从国家大剧院获悉,国家大剧院原创民族舞剧《天路
2022-10-21 15:43
原标题:美丽乡村文化墙亮相北京日报记者方非摄近日,利用闲置墙体进行彩绘的“美丽乡村文化墙”亮相通州区西集镇沙古堆村。1000平方米的“美
2022-10-21 09:47
原标题:单元剧《我们这十年》卫视热播,艺术总监毛卫宁谈创作——(引题) 故事真实可信,观众才能共鸣(主题)北京日报记者李夏至优秀电视
2022-10-21 09:46
原标题:开张新门店玩出新花样触及新群体(引题) 乘着“国潮风”,京城老字号强势焕新(主题)北京日报记者杨天悦乘着“国潮风”,多家京城
2022-10-21 09:32
原标题:《山海情》与中国歌剧新时尚大禹2021年电视剧《山海情》热播出圈,“主旋律也可以这样好看”的呼声在业内外高昂。2022年国家大剧院乘
2022-10-21 09:24
原标题:手机壳、帆布包、数字藏品令人目不暇接(引题)文创衍生品越来越抢手(主题)北京晚报记者高倩冰箱贴、徽章、帆布包、明信片……最近
2022-10-21 08:29
全球连线原标题:世界灌溉工程遗产浸润浙江千年稻谷乡日前,浙江省丽水市松阳松古灌区入选2022年度(第九批)世界灌溉工程遗产名录。松古灌区
2022-10-21 08:30
原标题:东北幽默乱入偶像剧土味吸睛(引题)青春校园剧刮起喜剧风(主题)记者师文静青春校园剧很难成为全网大爆款,但此类剧每年产量大,总能
2022-10-20 22:27
原标题:天下霸唱原著改编影视大IP自成一派(引题)《昆仑神宫》为探险剧“打样”(主题)今晚报记者刘桂芳由天津作家天下霸唱原著改编的“鬼
2022-10-20 15:27
原标题:回到最原初的状态找到最原初的生气(引题)《国风》再登台昆曲也豪迈(主题)北京青年报记者 郭佳北方昆曲剧院大型原创昆剧《国风》
2022-10-20 15:41
原标题:致敬平凡中坚守的环卫工人(引题)《队长老爸》21日公映(主题)今晚报讯(记者丁晓晨)由张永刚执导并主演的电影《队长老爸》本月21
2022-10-20 15:42
原标题:写意之下写实电影融入舞台(主题)话剧《英雄儿女》拿什么去打动观众(副题)新民晚报记者朱光剧场,是城市的英雄;上海,是英雄的城
2022-10-20 15:34
原标题:红色主旋律网络电影登上票房榜前列靠什么(主题)课本上读过的“老故事”呈现冷静克制的真实,用真诚打动观众(副题)文汇报记者卫中
2022-10-20 15:37
原标题:全新阵容版《北京人》再登首都剧场北京日报讯(记者李俐)自2012年演出后,暌违十年,由李六乙导演的曹禺经典话剧《北京人》于昨晚以
2022-10-20 09:33
原标题:坚持文旅融合发展,着力把文旅资源优势转化为产业发展优势——(引题)山西运城多措并举擦亮河东文旅品牌(主题)中国文化报记者 李
2022-10-20 09:43
原标题:全景式展现司法改革最新成果引关注(引题)《底线》一身烟火气实现类型剧突破(主题)北京日报记者李夏至法治题材剧《底线》周二迎来
2022-10-20 09:27
原标题:文字的化身我自己的写作有过被动无序的阵痛,总期待灵感,想一鸣惊人,结果无数次的事与愿违,文字表达与内心感受相去甚远,这时自卑
2022-10-20 08:48