天天微动态丨利德曼: 2022年三季度报告

                                              北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度报告

 证券代码：300289                  证券简称：利德曼                                 公告编号：2022-048

【资料图】

                 北京利德曼生化股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                          本报告期比上年同                              年初至报告期末

                         本报告期                                  年初至报告期末

                                             期增减                                比上年同期增减

营业收入（元）                 167,677,605.14          -0.66%         541,955,931.31       30.81%

归属于上市公司股东的净利润（元）         10,533,956.80         -32.01%          34,469,678.83       18.62%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）             --                 --              78,295,528.10        58.81%

基本每股收益（元/股）                      0.0194            -42.43%         0.0634  -5.79%

稀释每股收益（元/股）                      0.0194            -42.43%         0.0634  -5.79%

加权平均净资产收益率                       0.57%              -0.42%         1.86%    0.27%

                         本报告期末               上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                 2,338,864,516.45    2,348,410,268.66                -0.41%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）     1,858,622,866.34    1,835,030,234.33                 1.29%

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                  单位：元

                 项目                            本报告期金额           年初至报告期期末            说明

                                  北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                      金额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）             237,642.33     551,651.57

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易          1,700,000.00   4,076,573.76

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        1,701.05      25,811.97

减：所得税影响额                                346,189.87     846,267.34

  少数股东权益影响额（税后）                          71,280.63      68,006.80

合计                                     1,851,280.58   4,712,008.25   --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

  （一）资产负债表项目

  （1）交易性金融资产较年初增长100.00%，主要由于报告期内公司购买结构性存款所致。

  （2）应收票据较年初减少98.12%，主要由于商业承兑汇票承兑所致。

  （3）应收款项融资较年初减少100.00%，主要由于银行承兑汇票已承兑所致。

  （4）预付款项较年初增长382.05%，主要由于子公司德赛系统预付的商品采购款增加所致。

  （5）应付票据较年初减少100.00%，主要由于公司票据已完成支付所致。

  （6）应付账款较年初减少55.34%，主要由于公司支付采购款所致。

  （7）应付职工薪酬较年初减少53.10%，主要由于公司上年计提的奖金本年内发放所致。

  （8）应交税费较年初增长105.40%，主要由于公司享受国家税收政策延期纳税所致。

  （9）其他流动负债较年初减少71.34%，主要由于公司已背书转让不符合终止确认条件的应付票据完成兑付以及重分

类进项税减少所致。

  （10）长期应付款较年初减少100.00%，主要由于重分类至一年到期的流动负债所致。

  （二）利润表项目

  （1）年初至报告期末，营业收入同比增长30.81%，主要由于国内疫情反复对新冠检测试剂需求量增加，导致控股子

公司厦门国拓新冠检测试剂产品销售收入增加。

  （2）年初至报告期末，营业成本同比增长56.40%，主要由于控股子公司厦门国拓外购新冠检测试剂产品导致成本增

加。

  （3）年初至报告期末，营业税金及附加同比增长48.01%，主要由于公司收入增加导致税金及附加同比增加。

  （4）年初至报告期末，财务费用同比下降258.01%，主要由于公司利息收入同比增加所致。

  （5）年初至报告期末，投资收益同比增长8,536.16%， 主要由于公司处置交易性金融资产取得投资收益，导致投资收

益较上年增加。

  （6）年初至报告期末，公允价值变动收益同比增长7,700.12%，主要由于公司对闲置自有资金和募集资金进行现金管

理购买银行结构性存款等理财产品，交易性金融资产取得收益。

  （7）年初至报告期末，信用减值损失同比增长48.05%，主要由于公司部分应收账款账龄增加，导致计提的坏账损失

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增加。

  （8）年初至报告期末，资产减值损失同比增长185.12%，主要由于公司计提存货跌价准备增加所致。

  （9）年初至报告期末，资产处置收益同比减少63.65%，主要由于公司处置固定资产较上年同期减少。

  （10）年初至报告期末，营业外收入同比下降71.71%，主要由于本期公司代收电费较上年同期减少。

  （11）年初至报告期末，营业外支出同比下降99.73%，主要由于公司报告期内无重大营业外支出。

  （三）现金流量表项目

  （1）年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加58.81%，主要因公司收入增加且回款较好，导致经营

活动净现金流量增加 。

  （2）年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加1209.62%，主要因公司今年内购买交易性金融资产且

报告期末尚未完成处置，导致投资支出款项增加。

  （3）年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少104.41%，主要因上年同期公司收到股票发行募集资金，

今年较上年同期相比，公司无新增筹资所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                      单位：股

报告期末普通股股东总数              24,378 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                         0

                          前 10 名股东持股情况

                             持股比                持有有限售条         质押、标记或冻结情况

      股东名称         股东性质             持股数量

                               例                件的股份数量         股份状态      数量

广州高新区科技控股集团有限公司   国有法人       46.35% 252,133,152   126,213,152

成都力鼎银科股权投资基金中心    境内非国有

（有限合伙）            法人

沈广仟               境内自然人       0.90%   4,901,200             0

张宇红               境外自然人       0.85%   4,600,200             0

张斌                境内自然人       0.70%   3,781,700             0

上海赛领并购投资基金合伙企业    境内非国有

（有限合伙）            法人

拉萨智度德诚创业投资合伙企业    境内非国有

（有限合伙）            法人

甄文江               境内自然人       0.48%   2,636,700             0

杜群                境内自然人       0.48%   2,586,600             0

王毅兴               境内自然人       0.33%   1,801,780             0

                     前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                              股份种类

      股东名称           持有无限售条件股份数量

                                                    股份种类             数量

广州高新区科技控股集团有限公司                     125,920,000 人民币普通股              125,920,000

成都力鼎银科股权投资基金中心

（有限合伙）

沈广仟                                     4,901,200   人民币普通股              4,901,200

张宇红                                     4,600,200   人民币普通股              4,600,200

张斌                                      3,781,700   人民币普通股              3,781,700

上海赛领并购投资基金合伙企业

（有限合伙）

拉萨智度德诚创业投资合伙企业

（有限合伙）

甄文江                                     2,636,700   人民币普通股              2,636,700

杜群                                      2,586,600   人民币普通股              2,586,600

王毅兴                                     1,801,780   人民币普通股              1,801,780

上述股东关联关系或一致行动的说   上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市

                                                  北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度报告

明                             公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                              张斌通过普通证券账户持有 2,243,900 股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交

前 10 名股东参与融资融券业务股             易担保证券账户持有 1,537,800 股，实际合计持有 3,781,700 股;

东情况说明（如有）                     甄文江通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证

                              券账户持有 2,636,700 股，实际合计持有 2,636,700 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                    单位：股

                期初限售股          本期解除    本期增加   期末限售股

     股东名称                                                      限售原因         拟解除限售日期

                  数            限售股数    限售股数     数

                                                            因认购公司发行股

广州高新科技控股                                                    票，承诺新增股票

集团有限公司                                                      自上市之日起 36

                                                            个月内不转让

合计              126,213,152        0      0   126,213,152

三、其他重要事项

适用 □不适用

赛产品”）与DiaSys Diagnostic Systems GmbH（简称“德国德赛”）2022年7月21日签署《临时订货备忘录》，并根据公司于

权转让协议》，针对截止2022年9月末德赛系统根据《临时订货备忘录》已累计向德国德赛支付的1,584,214.95欧元的定金，

约定在本次股权转让交割完成后，定金应当自动转为预付款用以抵扣公司在签署日后向德国德赛下达的新订单对应款项；

若未能在各方约定的交割日完成股权转让，定金则归属于德国德赛所有。

 专利类型                          专利名称                             专利号               专利权人

 实用新型       一种用于混匀的机械手装置                              ZL 2022 2 0835489.4          利德曼

 实用新型       一种多功能一体化反应盘装置                             ZL 2022 2 0777618.9          利德曼

 发明专利       一种侵袭性真菌感染的检测方法、检测试剂盒、及应用                  ZL 2018 1 0899103.4         德赛系统

 实用新型       一种可连接式吸头盒模块单元                             2022 2 1536833.6            德赛系统

 实用新型       一种离心管该切割装置                                2022 2 1536679.2            德赛系统

 实用新型       一种试剂瓶存放装置                                 2022 2 1536532.3            德赛系统

 实用新型       一种用于批量标记的离心管盒                             2022 2 1536774.2            德赛系统

 实用新型       一种用于 384 孔板加样提供辅助的固定器                     2022 2 1257636.0            德赛系统

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四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

                                                                   单位：元

       项目            2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                           656,370,051.47               928,600,082.38

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                        301,700,000.00

 衍生金融资产

 应收票据                               300,098.44                15,920,999.98

 应收账款                           223,284,633.68               215,437,122.03

 应收款项融资                                                        1,046,000.00

 预付款项                            20,604,179.01                 4,274,255.02

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                            5,877,488.71                 5,674,790.94

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                              87,503,414.95               102,478,686.67

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                            5,113,261.73                5,681,463.34

流动资产合计                         1,300,753,127.99            1,279,113,400.36

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产                        1,066,885.84                 1,009,478.11

 投资性房地产                         149,905,196.83               154,721,578.08

 固定资产                           440,175,091.89               462,737,530.17

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                            9,676,920.19                12,226,196.74

 无形资产                            34,452,449.62                37,740,819.36

 开发支出

 商誉                              190,072,267.77              190,072,267.77

 长期待摊费用                           27,589,768.59               26,149,827.58

 递延所得税资产                          27,271,122.32               27,951,873.60

 其他非流动资产                         157,901,685.41              156,687,296.89

非流动资产合计                        1,038,111,388.46            1,069,296,868.30

资产总计                           2,338,864,516.45            2,348,410,268.66

                        北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度报告

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                                      1,891,700.40

 应付账款             15,376,350.20           34,428,907.84

 预收款项                633,476.53              720,305.00

 合同负债              5,513,555.43            7,483,519.78

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬            6,374,353.27           13,591,371.53

 应交税费             21,829,792.05           10,627,821.07

 其他应付款            37,337,461.74           38,208,960.56

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债      55,547,844.99           69,464,806.17

 其他流动负债              799,555.25            2,789,802.91

流动负债合计           143,412,389.46          179,207,195.26

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债              7,392,595.12            9,823,526.84

 长期应付款                                     8,664,354.02

 长期应付职工薪酬

 预计负债            150,529,046.31          150,529,046.31

 递延收益             18,517,776.36           19,068,382.53

 递延所得税负债           2,648,159.85            3,009,337.42

 其他非流动负债

非流动负债合计          179,087,577.64          191,094,647.12

负债合计             322,499,967.10          370,301,842.38

所有者权益：

 股本              544,011,487.00          544,011,487.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积            651,389,298.26          651,389,298.26

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积             70,302,733.78           70,302,733.78

 一般风险准备

 未分配利润            592,919,347.30          569,326,715.29

归属于母公司所有者权益合计   1,858,622,866.34        1,835,030,234.33

 少数股东权益           157,741,683.01          143,078,191.95

所有者权益合计         2,016,364,549.35        1,978,108,426.28

负债和所有者权益总计      2,338,864,516.45        2,348,410,268.66

                                          北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度报告

法定代表人：王凯翔              主管会计工作负责人：欧阳旭                 会计机构负责人：欧阳旭

                                                                   单位：元

            项目              本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                          541,955,931.31            414,305,890.57

 其中：营业收入                         541,955,931.31            414,305,890.57

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                             478,638,335.45            350,959,659.12

 其中：营业成本                            305,372,092.05            195,245,005.04

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                           9,298,721.55              6,282,467.79

      销售费用                           87,916,939.46             73,406,346.63

      管理费用                           56,730,754.65             54,054,983.76

      研发费用                           28,351,916.96             24,493,747.55

      财务费用                           -9,032,089.22             -2,522,891.65

       其中：利息费用                         940,328.62               2,237,323.90

            利息收入                      9,744,166.59              4,416,923.95

 加：其他收益                                972,245.09               1,154,839.82

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”

号填列）

    公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填

                                     -5,637,266.00             -3,807,780.84

列）

     资产减值损失（损失以“-”号填

                                     -1,001,436.08               -351,236.96

列）

   资产处置收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    62,279,364.20             61,908,968.81

 加：营业外收入                                 26,287.86                 92,926.81

 减：营业外支出                                    475.89                173,558.47

四、利润总额（亏损总额以“－”号填                    62,305,176.17             61,828,337.15

                                      北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度报告

列）

  减：所得税费用                       12,442,099.00       11,816,086.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列）               49,863,077.17       50,012,250.46

  （一）按经营持续性分类

号填列）

号填列）

  （二）按所有权归属分类

（净亏损以“-”号填列）

填列）

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                        49,863,077.17       50,012,250.46

  （一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

  （二）归属于少数股东的综合收益

总额

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                            0.0634              0.0673

  （二）稀释每股收益                            0.0634              0.0673

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王凯翔            主管会计工作负责人：欧阳旭            会计机构负责人：欧阳旭

                                                            单位：元

       项目                    本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

                          北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度报告

 销售商品、提供劳务收到的现金    655,779,049.40          515,121,817.75

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还               327,187.94            1,112,493.30

 收到其他与经营活动有关的现金     11,647,624.61            9,669,930.04

经营活动现金流入小计         667,753,861.95          525,904,241.09

 购买商品、接受劳务支付的现金    374,893,475.53          274,669,214.59

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金     96,281,347.04           95,629,408.06

 支付的各项税费            43,032,197.31           44,203,253.70

 支付其他与经营活动有关的现金     75,251,313.97           62,101,926.73

经营活动现金流出小计         589,458,333.85          476,603,803.08

经营活动产生的现金流量净额       78,295,528.10           49,300,438.01

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金         330,000,000.00           32,000,000.00

 取得投资收益收到的现金         2,319,166.03               26,854.13

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计         332,995,966.03           34,169,202.13

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金           645,300,000.00           32,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计          660,432,992.86          59,171,716.40

投资活动产生的现金流量净额      -327,437,026.83         -25,002,514.27

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                                 553,092,900.32

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                 553,092,900.32

 偿还债务支付的现金            7,542,640.81          43,755,164.95

                           北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度报告

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金        2,626,166.11                 819,288.21

筹资活动现金流出小计            22,371,478.25              45,644,087.32

筹资活动产生的现金流量净额        -22,371,478.25             507,448,813.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -271,512,976.98             531,746,736.74

 加：期初现金及现金等价物余额      927,350,107.74             351,305,967.38

六、期末现金及现金等价物余额       655,837,130.76             883,052,704.12

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                      北京利德曼生化股份有限公司董事会

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