华正新材: 浙江华正新材料股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告

证券代码：603186         证券简称：华正新材            公告编号 2023-037

转债代码：113639         转债简称：华正转债

【资料图】

               浙江华正新材料股份有限公司

     关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    调整前转股价格：38.59元/股

    调整后转股价格：38.51元/股

    本次转股价格调整实施日期：2023年5月16日

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 57,000.00

万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 5,700,000 张。债券期限

二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意，公司 57,000.00 万元

可转换公司债券于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华

正转债”，债券代码“113639”。

   根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“《可转债募集说明书》”）规定，公司该次发行的华正转债自 2022 年 7 月

   因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 4 月 27 日起华正转债的转股价

格由 39.09 元/股调整为 38.59 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上

海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正

新材料股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》

                                   （公告

编号：2022-039）。

   一、转股价格调整依据

   公司于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022

年度利润分配预案》，公司 2022 年度利润分配预案为：拟以未来利润分配预案实

施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.80 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结

转以后年度分配。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司

关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。

   根据《可转债募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增

发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股

而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整。

   公司本次因实施 2022 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符

合公司《可转债募集说明书》的相关规定。

   二、转股价格调整公式

   根据公司《可转债募集说明书》相关条款规定，本次转股价格将按下述公式

进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送现金股利：P1=P0－D；

   上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

   本次转股价格调整计算过程为：P1=P0－D=38.59－0.08=38.51 元/股。

   根据上述规定，因公司本次实施 2022 年度利润分配，华正转债的转股价格

从调整前的 38.59 元/股调整为 38.51 元/股，调整后的转股价格将于 2023 年 5 月

登记日）期间停止转股，自 2023 年 5 月 16 日起恢复转股。

  特此公告。

                          浙江华正新材料股份有限公司董事会

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