北辰实业: 北辰实业关于“中信建投-天风-北辰世纪中心资产支持专项计划”拟成立的公告

证券代码：601588      证券简称：北辰实业               公告编号：临 2023-011

债券代码：151419      债券简称：19 北辰 F1

【资料图】

债券代码：188461      债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114      债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738      债券简称：22 北辰 G1

              北京北辰实业股份有限公司

  关于“中信建投-天风-北辰世纪中心资产支持专项计划”

                  拟成立的公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   以北京北辰实业股份有限公司（以下简称“北辰实业”）子公司北京北辰地

产集团有限公司（以下简称“地产集团”）为原始权益人发行的“中信建投-天

风-北辰世纪中心资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）于 2023 年 3

月 2 日收到上海证券交易所出具的《关于对中信建投-天风-北辰世纪中心资产支

持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]556 号）。

   专项计划拟于 2023 年 3 月 29 日正式成立，发行规模为 28.61 亿元。

   中信建投-天风-北辰世纪中心资产支持专项计划资产支持证券具体情况如

下：

                                  资产支持证券

      证券分层            优先级                     次级

                    资产支持证券                  资产支持证券

     规模（亿元）            28.60                      0.01

      信用评级             AAA                         -

     预期收益率              5%                         -

每份资产支持证券面值（元）           100                       100

   资产支持证券份数          28,600,000                  10,000

     期限（年）                     18（3+3+3+3+3+3）

 专项计划成立后，将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，该资产

支持证券将于上海证券交易所进行挂牌。

 特此公告。

 附件：中信建投-天风-北辰世纪中心资产支持专项计划要素信息

                     北京北辰实业股份有限公司

                          董   事   会

附件：

      中信建投-天风-北辰世纪中心资产支持专项计划要素信息

  差额补足承诺：北辰实业对专项计划账户可分配金额不足以支付当期应付的

优先级证券本金、利息及应付税费（如有）的部分承担差额补足义务（于《差额

补足承诺函》签字盖章后生效）。

  回购承诺：每三年北辰实业为优先级资产支持证券投资人退出提供回购承诺

（于《回购承诺函》签字盖章后生效）。

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