世界即时看！科恒股份: 关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告

证券代码：300340       证券简称：科恒股份          公告编码：2023-014

              江门市科恒实业股份有限公司

(资料图)

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

期关联交易的议案》。关联董事万国江、唐芬、周晟、刘芳芳对该事项回避表决，

其余 5 位非关联董事全票通过。

表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

及一期（即 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月）关联交易实际发生

情况进行确认。

  二、、关联交易具体情况如下

间采购商品、接受劳务等关联交易的情况如下：

                                                                                 单位：万元

              交    2022 年 1-9 月          2021 年度             2020 年度            2019 年度

序             易

        关联方

号             内    金额       占比         金额        占比        金额        占比       金额       占比

              容

    深圳市智慧易    采购

    限公司       件

              采购

    北京博大睿尔    材

    限公司       技术

              服务

    湖南动力谷本

    码科技有限公

    司/株洲高新动

              代采

    力产业投资发

    展有限公司/株

              料

    洲动力谷产业

    投资发展集团

    有限公司

    深圳市尚水智    采购

    司         料

              采购

    广东科明昊环

              废水

              处理

    司

              工程

    上海禧复新材    采购

    司         料

    江苏阿尔法药    采购

    司         料

        合计         659.36   0.24%    39,466.96   10.85%   3,076.69   2.06%    183.43   0.13%

间销售商品、提供劳务等关联交易的情况如下：

                                                                                  单位：万元

序              交易内     2022 年 1-9 月       2021 年度           2020 年度             2019 年度

        关联方

号                  容   金额       占比       金额       占比       金额       占比        金额        占比

    广州广证科恒

    一号医疗健康

               技术服

               务

    企业（有限合

    伙）

    广州广证科恒

    二号医疗健康

               技术服

               务

    企业（有限合

    伙）

    江门市科锐新     销售二

    材料有限公司     手汽车

    北京博大睿尔

               销售材

               料

    限公司

    深圳市尚水智

               代采设

               备

    司

               销售零

    深圳市智慧易

               配件，                                                                  -

               设备退                                                           3,280.76

    限公司

               回

    上海禧复新材     销售稀

    司          料

                                                                                    -        -

          合计            5.68    0.00%    29.64    0.01%    5.30     0.05%

    （1）公司及子公司接受关联方担保

    最近三年及一期，公司及子公司接受关联方担保的情况如下：

序                            担保金额

     担保方     被担保方    债权人                担保起始日             担保到期日

号                            （万元）

                    兴业银行股份

                    高新区支行

                    中国农业银行

                    龙岗支行

                    广发银行股份

                                            日

                      分行

                    广东清远农村

     科恒股份、          商业银行股份

      万国江           有限公司飞来

                     峡支行

                    台骏国际租赁

                    有限公司

                    广发银行股份

                                            日

                      分行

                    广发银行股份

                      分行

                    交通银行股份

                      分行

                    粤财普惠金融

                    （清远）融资

                    担保股份有限

                      公司

     万国江、唐          深圳市高新投

                                            日

       份              公司

     万国江、唐          中国建设银行

                                            日

       份            华侨城支行

     万国江、唐          中国建设银行

                                            日

       份            华侨城支行

序                            担保金额

     担保方     被担保方    债权人                担保起始日             担保到期日

号                            （万元）

                    广东华兴银行

                    江门分行

     万国江、唐          株洲高科小额

       芬            贷款有限公司

     万国江、唐

                    远东国际融资

                    租赁有限公司

       份

     万国江、唐

                    远东国际融资

                    租赁有限公司

       份

     万国江、唐          华夏银行股份

       份              分行

     万国江、唐

                    海尔融资租赁

                    股份有限公司

       份

     万国江、唐

                    深圳市高新投

                    集团有限公司

       份

     万国江、唐

                    深圳市高新投            2021 年 12 月 21

                    集团有限公司                  日

       份

     万国江、唐          华夏银行股份

                                            日

       份              分行

     万国江、唐

     芬、科恒股          远东国际融资

     份、株洲高          租赁有限公司

       科

                    西门子商业保

                    理有限公司

                    广东英德农村

                    有限公司

                    中国农业银行

                    佛冈县支行

序                            担保金额

     担保方     被担保方    债权人                担保起始日             担保到期日

号                            （万元）

     万国江、科          中国农业银行

      恒股份           英德支行

                    中国银行股份

                      分行

                    中国银行股份

                      分行

                    江门融合农村

                    商业银行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    江门融合农村

                    商业银行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    江门融合农村

                    商业银行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    江门融合农村

                    商业银行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    兴业银行股份

                      分行

                    中国工商银行

     万国江、唐

       芬

                    江门分行

                    江门融合农村

     万国江、唐          商业银行股份            2017 年 10 月 18

       芬            有限公司外海                  日

                      支行

                    中国银行股份

                      分行

序                             担保金额

     担保方     被担保方     债权人                   担保起始日             担保到期日

号                             （万元）

                     广州银行股份

     万国江、唐

       芬

                       分行

                     中国光大银行

                     江门分行

                     广东华兴银行

                     江门分行

                     厦门国际银行

     科明诺、万

     国江、唐芬

                     珠海分行

                     广州银行股份

     万国江、唐

       芬

                       分行

                     上海浦东发展

     万国江、唐           银行股份有限               2019 年 10 月 10

       芬             公司广州开发                     日

                      区支行

                     江门融合农村

     万国江、唐           商业银行股份               2019 年 10 月 22

       芬             有限公司外海                     日

                       支行

                     广州银行股份

     万国江、唐

       芬

                       分行

                     高新园创（深

     万国江、唐

       芬

                     有限公司

                     高新园创（深

     万国江、唐

       芬

                     有限公司

     株洲高科集   科恒股份、   珠江金融租赁

     团有限公司   英德科恒    有限公司

     万国江、唐

             科恒股份、   珠江金融租赁

             英德科恒    有限公司

       恒

序                                      担保金额

      担保方    被担保方      债权人                             担保起始日                担保到期日

号                                      （万元）

                      广东华兴银行

                                                           日

                      江门分行

                      广东华兴银行

     万国江、唐                                           2021 年 12 月 13

       芬                                                   日

                      江门分行

     株洲高科集   科恒股份、    中航国际融资                         2021 年 12 月 16

     团有限公司   英德科恒     租赁有限公司                               日

                      江门市合享建

                      材有限公司

                      中航纽赫融资

     株洲高科集

     团有限公司

                      股份有限公司

                      珠海格力供应

     浩能科技、

      万国江

                        司

                      中关村科技股

                      份有限公司

     （2）公司为合并报表范围外的公司提供担保的情况

     最近三年及一期，公司不存在为合并报表范围外的其他公司提供担保的情形。

如下：

                                                                                  单位：万元

                                                       本期资金

     资金拆出方    资金拆入方     期初金额           本期拆入                        本期归还           期末金额

                                                        占用费

瑞孚信江苏药业股

               科恒股份          859.42              -             -              -     859.42

份有限公司

高新园创（深圳）

               科恒股份         3,268.75             -             -       3,000.00     268.75

商业保理有限公司

广东科明昊环保科

               科恒股份                -        100.00             -        100.00              -

技有限公司

湖南动力谷本码科

             科恒股份       18.65            -           -           -      18.65

技有限公司

株洲动力谷产业投

资发展集团有限公     科恒股份     5,793.69           -     158.20     3,000.00    2,951.89

司

株洲高科小额贷款

             科恒股份      148.33            -           -     148.33            -

有限公司

株洲高新动力产业

             科恒股份     7,384.44           -      26.00     6,800.00     610.44

投资发展有限公司

                                             本期资金

    资金拆出方   资金拆入方    期初金额        本期拆出                    本期归还        期末金额

                                             占用费

    科恒股份     联腾科技     2,411.76           -           -           -    2,411.76

                                             本期资金

    资金拆出方   资金拆入方    期初金额        本期拆入                    本期归还        期末金额

                                             占用费

瑞孚信江苏药业股

             科恒股份     1,121.45           -      59.42      321.45      859.42

份有限公司

高新园创（深圳）

             科恒股份            -   10,000.00     385.42     7,116.67    3,268.75

商业保理有限公司

江门市科锐新材料

             科恒股份            -      200.00           -     200.00            -

有限公司

深圳市尚水智能股

             科恒股份       20.00     4,500.00      26.00     4,546.00           -

份有限公司

株洲尚水智能设备

             科恒股份      980.00            -      88.20     1,068.20           -

有限公司

湖南动力谷本码科

             科恒股份     3,000.00           -     317.50     3,298.85      18.65

技有限公司

株洲动力谷产业投

资发展集团有限公     科恒股份            -   10,429.00     683.53     5,318.84    5,793.69

司

株洲高科小额贷款

             科恒股份            -    6,000.00     280.00     6,131.67     148.33

有限公司

株洲高新动力产业

             科恒股份    10,818.22   30,000.00    1,106.22   34,540.00    7,384.44

投资发展有限公司

                                             本期资金

    资金拆出方   资金拆入方    期初金额        本期拆出                    本期归还        期末金额

                                             占用费

    科恒股份     联腾科技     2,411.76           -     185.33      185.33     2,411.76

            江门市科锐新

    科恒股份                     -       80.00           -      80.00            -

            材料有限公司

                                           本期资金

 资金拆出方     资金拆入方   期初金额        本期拆入                   本期归还        期末金额

                                           占用费

瑞孚信江苏药业股

           科恒股份       59.59     1,000.00     61.86            -    1,121.45

份有限公司

江门市科锐新材料

           科恒股份            -    2,000.00          -    2,000.00           -

有限公司

深圳市尚水智能股

           科恒股份            -      220.00          -     200.00       20.00

份有限公司

株洲尚水智能设备

           科恒股份            -      980.00      9.80        9.80      980.00

有限公司

湖南动力谷本码科

           科恒股份            -    3,000.00     23.01       23.01     3,000.00

技有限公司

株洲高新动力产业

           科恒股份            -   10,800.00     18.22            -   10,818.22

投资发展有限公司

                                           本期资金

 资金拆出方     资金拆入方   期初金额        本期拆出                   本期归还        期末金额

                                           占用费

  科恒股份     联腾科技     2,411.76           -          -           -    2,411.76

                                           本期资金

 资金拆出方     资金拆入方   期初金额        本期拆入                   本期归还        期末金额

                                           占用费

瑞孚信江苏药业股

           科恒股份            -    1,000.00     59.59     1,000.00      59.59

份有限公司

万国江        科恒股份            -      400.00          -     400.00            -

江门市科锐新材料

           科恒股份            -      400.00          -     400.00            -

有限公司

                                           本期资金

 资金拆出方     资金拆入方   期初金额        本期拆出                   本期归还        期末金额

                                           占用费

  科恒股份     联腾科技     2,461.76           -          -      50.00     2,411.76

  最近三年及一期，公司的其他关联交易情况如下：

  （1）2019 年 3 月，公司以发行股份及支付现金的方式购买深圳市誉辰自动化

设备有限公司（以下简称“誉辰自动化”）100.00%股权以及深圳市诚捷智能装备股

份有限公司（以下简称“诚捷智能”）100.00%股权。

暨关联交易报告书（草案）》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动

化 100.00%股权以及诚捷智能 100.00%股权；同时拟以询价的方式向不超过 5 名特

定投资者非公开发行股份募集配套资金。

   该次交易前，交易对方及其关联方与公司及关联方之间不存在关联关系。该次

交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，交易对方中的呙德红及其一致行动人合

计持有公司股份将超过 5%。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，呙德红及其一致行动人

与公司之间构成关联关系，该次交易与公司之间的交易构成关联交易。

   该次关联交易已经第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会

议、第四届董事会第二十六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。

的资产未来持续盈利能力存在较大不确定性，不符合《上市公司重大资产重组管理

办法》第十一条和第四十三条的相关规定。该次交易的终止对本次向特定对象发行

股票事项不构成重大不利影响。

   （2）2019 年 9 月 9 日，公司与浩能科技业绩承诺补偿责任人（以下合称“补

偿责任人”或“乙方”。）陈荣、程建军、苏建贵、凌燕春、程红芳、深圳市新鑫

时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）签订了《利润承诺补偿协议书之补充协议》，

对 2016 年 4 月 16 日双方签署的《利润承诺补偿协议书》进行了补充约定如下：浩

能时代被取消高新事宜而补缴的 2017 年、2018 年企业所得税及相关滞纳金 1,564.59

万元（滞纳金计算至 2019 年 8 月 28 日），乙方以超额业绩奖励对浩能时代补缴的

上述税金进行等额补偿，上限不超过全部超额业绩奖励。超额业绩奖励在扣除浩能

时代补缴的上述税金后余额为 903.44 万元（2,468.03 万元-1,564.59 万元=903.44 万

元），按《利润承诺补偿协议书》约定进行发放。因合同对方包括公司董事、5%以

上股东，本次《利润承诺补偿协议书之补充协议》的签署属于关联交易。该等关联

交易已经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议、2019 年第二

次临时股东大会审议通过。

  （3）2020 年，公司拟向特定对象发行股票数量不超过 63,405,797 股，株洲高

科集团有限公司（以下简称“株洲高科”）拟认购此次发行的全部股份，并于 2020

年 10 月 29 日与株洲高科签署了《附生效条件的股份认购协议》。同日，株洲高科

与公司实际控制人万国江及其一致行动人唐芬签署了《股份转让协议》，受让万国

江、唐芬合计持有的公司 12,500,000 股股份，占公司发行前总股本的 5.89%。根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，因与上市公司或者其关联人

签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，具有与上市规则所列举的关联方

规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。上述《股份转让协议》实施完成后，

株洲高科持有公司 5%以上股份，构成公司关联方，此次向株洲高科发行股份构成关

联交易。该等关联交易已经第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十五

次、2021 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 3 月，公司综合考虑了目前资本

市场环境变化、发行对象实际情况等因素后决定撤回该次向特定对象发行申请。2022

年 3 月 11 日，公司与株洲高科集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终

止协议》。本次签署终止协议事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事

会第六次会议审议通过。

  （4）出租办公场地给智慧易德

  浩能科技存在将其整租的办公场地分租给深圳市智慧易德能源装备有限公司

（以下简称“智慧易德”）的情形。2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-

元。

  （1）应收关联方款项账面余额

                                            单位：万元

                                                          期末余额

项目名                                     2021 年 12 月 31              2020 年 12 月 31              2019 年 12 月 31

            关联方   2022 年 9 月 30 日

    称                                          日                           日                           日

                   金额         占比        金额             占比           金额             占比           金额             占比

        智慧易德      5,382.75    3.41%     7,041.72       4.47%        7,078.14       7.15%        8,700.03       8.83%

        深圳市尚水智

        能股份有限公            -        -      24.40        0.02%               -            -              -             -

应收账

        司

款

        上海禧复新材

        料科技有限公            -        -           -            -          0.61        0.00%           6.40        0.01%

        司

        广东科明昊环

        保科技有限公       15.30    0.10%        8.21        0.05%          21.94        0.30%               -             -

预付款     司

项       株洲高新动力

        产业投资发展       27.27    0.17%            -            -              -            -              -             -

        有限公司

        联腾科技       2,411.76   28.90%    2,411.76       37.69%       2,411.76       52.02%       2,411.76       46.11%

其他应     江门市城市绿

收款      苑科技有限公       22.78    0.27%       23.85        0.37%          24.34        0.53%          22.14        0.42%

        司

    （2）应付关联方款项账面余额

                                                                                                     单位：万元

                                                         期末余额

项目名                                                                                               2019 年 12 月

            关联方   2022 年 9 月 30 日       2021 年 12 月 31 日             2020 年 12 月 31 日

    称                                                                                                  31 日

                   金额          占比         金额             占比            金额             占比          金额            占比

        深圳市尚水智

        能股份有限公      158.86     0.09%       243.66        0.18%          158.00        0.24%        76.28       0.15%

        司

        智慧易德              -         -              -            -              -            -      16.20       0.03%

应付账     株洲高新动力

款       产业投资发展            -         -              -            -       857.19        1.29%                -         -

        有限公司

        湖南动力谷本

        码科技有限公            -         -              -            -     2,083.20        3.14%                -         -

        司

                                                    期末余额

项目名                                                                              2019 年 12 月

            关联方   2022 年 9 月 30 日      2021 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日

    称                                                                                31 日

                   金额         占比        金额         占比        金额         占比       金额       占比

        深圳市尚水智

应付票

        能股份有限公            -        -      10.00    0.04%       10.38    0.06%         -        -

据

        司

        株洲高新动力

        产业投资发展            -        -           -        -   10,800.00   24.05%        -        -

短期借     有限公司

款       湖南动力谷本

        码科技有限公            -        -           -        -    3,000.00   6.68%         -        -

        司

        瑞孚信江苏药

        业股份有限公      859.42    3.20%      859.42    1.74%     1,121.45   19.91%    59.59   2.89%

        司

        深圳市尚水智

        能股份有限公            -        -           -        -      18.00    0.32%         -        -

        司

        株洲尚水智能

                          -        -           -        -     980.00    17.40%        -        -

        设备有限公司

        广东科明昊环

        保科技有限公            -        -        7.11   0.01%            -        -        -        -

        司

其他应     株洲高新动力

付款      产业投资发展     3,108.12   10.99%   18,932.12   37.27%           -        -        -        -

        有限公司

        株洲动力谷产

        业投资发展集    23,663.00   83.68%   25,618.74   50.43%           -        -        -        -

        团有限公司

        湖南动力谷本

        码科技有限公       31.91     0.11%      31.91    0.06%            -        -        -        -

        司

        高新园创（深

        圳）商业保理            -        -    3,000.00   6.07%            -        -        -        -

        有限公司

        程建军          93.20    0.33%      100.00    0.20%      200.00    3.55%    200.00   9.69%

                                                  期末余额

项目名                                                                           2019 年 12 月

            关联方   2022 年 9 月 30 日     2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日

    称                                                                            31 日

                   金额        占比        金额        占比        金额        占比       金额       占比

        湖南动力谷本

        码科技有限公       18.65   1.30%       18.65   1.36%           -        -        -        -

        司

        株洲高新动力

        产业投资发展      592.88   41.32%     566.22   41.37%      18.22   44.56%        -        -

        有限公司

应付利     株洲高科小额

                         -        -     148.33   10.84%          -        -        -        -

息       贷款有限公司

        株洲动力谷产

        业投资发展集      522.89   36.44%     364.69   26.64%          -        -        -        -

        团有限公司

        高新园创（深

        圳）商业保理      268.75   18.73%     268.75   19.63%          -        -        -        -

        有限公司

    三、定价政策和定价依据

    公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市

场价格协商定价，定价依据充分，价格公平合理。

    四、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

    最近三年及一期，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司

章程》和《关联交易管理制度》的规定对关联交易履行了必要的审批程序；关联交

易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，协商确定交易价格，交易行为合理，无利用

关联交易损害公司和股东的情况。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董

事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并发表

了独立董事意见如下：

  “鉴于公司拟向特定对象发行股票，公司对最近三年及一期（2019 年度、2020

年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月）的关联交易实际发生情况进行了自查和确认。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，结合公司以往对关联交易已经履行

的审议程序，我们对该等关联交易进行了审查，最近三年及一期的关联交易系公司

业务发展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价公允，不存在损害公

司和中小股东利益的情况。”

  特此公告。

                        江门市科恒实业股份有限公司董事会

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