川恒股份: 川恒转债可能触发赎回条件的提示性公告

证券代码：002895       证券简称：川恒股份          公告编号：2023-005

(资料图片仅供参考)

转债代码：127043       转债简称：川恒转债

              贵州川恒化工股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 20 日期间，贵州川恒化工股份有限公司（以

下简称“川恒股份”或“公司”）股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“川恒转

债”当期转股价格（即 20.68 元/股）的 130%（即 26.88 元/股）。若未来二十个交易

日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“川恒

转债”的有条件赎回条款，届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“川恒转债”。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  一、公司可转债的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可

         （证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日公

转换公司债券的批复》

开发行 1,160 万张可转换公司债券，发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。

  经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券

于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。

  “川恒转债”的转股期自 2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日（如遇法定节

假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  （1）“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。

    （2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60

万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价

格进行调整。

    （3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，

根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，

股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转

债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披

露的相关公告（公告编号：2022-056）。

    （4）根据公司 2021 年度权益分配方案，公司 2021 年度权益分配的股权登记日

为 2022 年 5 月 20 日，

                 “川恒转债”的转股价格将在除权除息日（即 2022 年 5 月 23

日）起调整，转股价格将由 20.90 元/股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信

息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-064）。

    （5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予

完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴

纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28

元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息

披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。

    二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

、有条件赎回条款

    《募集说明书》中“有条件赎回条款”规定如下：

    “在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中

至

少

有 当

十

期

：指当期应计利息；

五

应

：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券

个 票面总金额；

计

交

利

：指可转换公司债券当年票面利率；

易

息

：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头

日

的

不算尾）。

的

计

收

算

盘

公

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前

的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按

调整后的转股价格和收盘价计算。”

、有条件赎回条款可能成就的情况

    自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 20 日期间，公司股票价格已有十个交易日的

收盘价不低于“川恒转债”当期转股价格（即 20.68 元/股）的 130%（即 26.88 元/

股）。若未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格

的 130%，将触发“川恒转债”的有条件赎回条款，届时根据公司《募集说明书》中

有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全

部或部分未转股的“川恒转债”。

     三、风险提示

    公司将根据《可转换公司债券管理办法》、

                      《深圳证券交易所股票上市规则》、

                                     《深

圳

证

券 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风

交

险。

易 特此公告。

所                                  贵州川恒化工股份有限公司

上                                                 董事会

市                                        2023 年 1 月 30 日

公

司

自

律

监

管

指

号——业务办理》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点

后召开董事会审议是否赎回“川恒转债”，并及时履行信息披露义务。

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