证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2022-094
江西海源复合材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
(资料图片)
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
TOPCon 光伏电池项目,1-2 期为 6GW TOPCon 光伏电池项目;5GW HJT 超高
效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目(二期)。
亿元,1-2 期、二期项目投资金额仅为初步测算,启动时间根据后续推进情况,
双方协商确定,存在一定不确定性。
特别风险提示:
项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的投资规模和推进进度可能不及
预期,可能存在公司实际投资金额、时间等与项目投资计划产生差异的风险,项
目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
资资金投入大、审批环节多,项目建设过程中任一环节的推进进度均有可能影响
项目建设进度,项目存在建设未能按期完成的风险。公司可能在未来回购由政府
代建的厂房等基础设施,届时公司将严格按照相关法规和《公司章程》的要求,
履行相应的审议程序和信息披露义务。
公司的账面货币资金水平,本次项目投资存在一定资金缺口,公司将通过不同渠
道进行融资,预计将提高公司资产负债率,增加现金流压力,本次项目投资存在
因资金无法筹措到位导致项目投资损失风险。
影响,本次对外投资是基于公司的发展战略及对行业未来发展前景的预判,但可
能存在因市场环境、政策环境、技术设备及商业化运营等因素影响,存在收益不
达预期的风险。
及组件产品尚未量产且未获得客户验证,尚处于研发认证阶段,后续销售存在一
定不确定性。
一、投资概述
江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月22
日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议,分别以
外投资暨签订<15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协
议>的议案》,同意公司拟与全椒县人民政府(以下简称“全椒政府”)签署《15GW
N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协议》及《15GW N型高效
光伏电池及3GW高效光伏组件项目补充协议》(以下统称“合作协议”),拟
以公司全资子公司滁州赛维能源科技有限公司(以下简称“滁州能源”)为主体
在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地,其中一期建设10GW TOPCon高效光伏
电池项目(一期分为1-1期 4GW TOPCon光伏电池生产线项目及1-2期 6GW
TOPCon光伏电池项目);二期建设5GW HJT超高效光伏电池及3GW高效光伏组
件。
本次项目投资尚需提交股东大会审议通过后方可实施。本次项目投资,不构
成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
事项。
二、交易对手方介绍
三、投资项目基本情况
(一)项目概要
公司拟在全椒县经开区投资建设 15GW N 型高效光伏电池及 3GW 高效光伏
组件项目,一期建设 10GW TOPCon 光伏电池项目,其中 1-1 期投资 18.56 亿元,
建成年产 4GW TOPCon 光伏电池项目;1-2 期、二期项目投资规模、投资金额仅
为初步测算,启动时间根据后续推进情况,存在不确定性。项目厂房、仓库及附
属设施由政府代建,公司负责本项目生产和工艺设备购置、流动资金投资和项目
运营管理。
项目拟先行建设 1-1 期 4GW TOPCon 电池生产线,使用土地面积为 428 亩
地, 共计使用厂房 1 栋, 动力站 1 座, 气体化学品站 6 座, 废水处理站 1 座, 仓库
期项目预计于2023年1月份分批启动,2023年7月份竣工,竣工验收后2个月内投
产,1-2期及二期项目根据1-1期项目推进情况适时启动。
本项目资金来源包括但不限于政府代建、自筹资金、金融机构贷款及项目产
业基金等。
(二)项目推进情况概述
商注册登记工作,取得营业执照;项目一期已完成项目立项备案,后续将尽快完
成环评、安评、能评等相关程序。
四、投资合作协议的主要内容
甲 方:全椒县人民政府(以下简称甲方)
乙 方:江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称乙方)
第一条 项目概况
(一)项目名称:年产 15GW 高效光伏电池、3GW 光伏组件项目。
(二)项目建设基本内容:项目分二期建设,一期建设年产 10GW TOPCon
光伏电池项目,其中 1-1 期投资 18.56 亿元,建成年产 4GW TOPCon 光伏电池项
目,其中 1-2 期投资 26.18 亿元,建成年产 6GW TOPCon 光伏电池项目,一期项
目总投资合计约 44.7 亿元,二期建设 5GW HJT 超高效光伏电池及 3GW 组件,
二期项目初步测算投资金额合计约 35.5 亿元,1-2 期及二期项目启动时间根据后
续推进情况,双方协商确定。若项目建设内容需变更,需经双方协商同意后调整。
(三)项目建设周期:1-1 期项目于 2023 年 1 月份分批启动,2023 年 7 月
份竣工,竣工验收后 2 个月内投产,1-2 期、二期项目根据 1-1 期项目推进情况
适时启动。若因甲方未能及时向乙方提供符合要求的土地及厂房,或者未能按约
向乙方提供建设用电等,则乙方开工及投产日期顺延。
第二条 项目厂区及用地
(一)项目选址:选址于全椒县经济开发区十谭现代产业园(具体土地位置、
面积以土地红线图为准)。
(二)用地面积:一期项目(年产 10GW 高效光伏电池)用地约 428 亩,
预留二期项目用地约 120 亩至 2023 年 12 月底。
(三)规划用途:建设生产厂房及厂务设施及生活配套设施用房,最终具体
规划以审批结果为准。
(四)土地用途:本项目所约定项目建设用地只能用于本协议约定项目建设。
非经甲、乙双方协商一致并经过自然资源主管部门批准,乙方不得改变土地用途
或向无关联的第三方转让、出租。
第三条 公司设立
乙方出资在全椒县注册设立独立法人企业(下称“项目公司”),项目公司
设立后,本协议乙方之权利、义务,将由新设立的项目公司承继。乙方对项目公
司履约情况承担连带责任。
第四条 相关政策
鉴于本项目投资体量大,产出贡献高,具体政策双方另行商议。
第五条 权利义务
(一)甲方权利义务
处理项目审批、建设、经营、管理过程中出现的重要问题及具体事项,为乙方项
目公司提供优质、高效服务,全力推进项目建设。
部变电站由乙方负责出资建设,纳入甲方代建内容。
整到位。
供并超过三个月的,乙方有权单方解除本合同及相关补充协议,且甲方应承担乙
方前期投入等损失。
(二)乙方权利义务
评、规划设计、职业卫生评价等工作,确保项目如期开工。
更至甲方以外区域,不得将项目公司的产值、税收调剂至甲方以外区域。
甲方书面同意,乙方项目公司不得引入新的股东或战略合作者,不得将本协议项
下权利义务转让给项目公司之外的无关联第三方,否则甲方有权解除协议并要求
赔偿损失。
第六条 附则
(一)协议文本一式陆份,甲、乙双方各执叁份,均具同等法律效力。
(二)本协议履行过程中若发生争议,应协商解决;协商不能达成一致时,
双方同意向项目所在地法院提起诉讼。
(三)本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
基于公司整体战略布局和自身经营发展需要,结合全椒优势资源,新建光
伏制造产能,有利于公司更好的开展实际经营活动,提升公司综合实力和整体运
营效率,增加公司销售额及利润。
(1)项目实施尚需股东大会审议通过,亦需办理环评、能评等前置手续;
受国家或地方有关政策调整、宏观经济影响、项目审批等实施条件发生变化,项
目的实施可能存在顺延、变更、中止或者终止或项目实施但无法达到预期收益的
风险。
(2)本次对外投资资金来源为政府扶持政策支持及公司自筹资金,包括但
不限于政府代建、自筹资金、金融机构贷款及项目产业基金等,具体融资方向、
融资计划尚未确定,暂未签署相关融资协议,存在由于资金筹措、信贷政策的变
化以及融资渠道不畅通而产生的资金未能及时到位的风险;如未来项目未能获得
政府支持或项目融资未能有效获得,存在资金筹措不到位,进而影响项目建设进
度的风险。本次对外投资的项目投资金额较大,增加现金流压力,公司将统筹资
金安排,通过政府代建、自筹资金、金融机构贷款及项目产业基金等合理方式确
定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该项目顺利实施。项目正常实施后,
公司的总资产规模、总负债及资产负债率将随之增加。
(3)项目投资金额及建设周期等,是基于当前的政策环境、市场行情、产
品或技术所处阶段及发展趋势、产品和原材料价格等做出的预估,未来存在因市
场行情、技术进步等因素发生较大变化或不达预期而导致项目投资金额及周期发
生变化的风险,相关数据并不代表公司的业绩承诺。为应对前述风险,公司将积
极做好科学规划、稳步建设、高质量经营,不断提高产品的竞争力和市场占有率。
(4)由于项目建设周期较长,项目实施存在一定的产能爬坡阶段,在短期
内难以产生良好的经济效益,故项目建设及运营期前期净资产收益率将有所下
降。但随着本项目的逐步达产,项目效益将逐步显现,公司盈利能力进一步提升,
净资产收益率稳步提高。
(5)虽然项目采用的是先进且具有竞争优势的生产技术,但仍不排除存在
对工艺技术消化吸收不完整,导致因工艺技术或产品质量缺陷,使项目不能按期
达产达效和产品质量不及预期的风险。
(6)本次对外投资项目全部建成后将新增大量固定资产,折旧费也会因此
大量增加。在项目刚建成未达产之前或者项目如出现短期产销进展不顺利的情
况,将会对公司短期经营业绩形成一定的压力。此外,较长时间内,如果项目投
产后的产量、销售收入、利润等较预期相差较大,公司将存在因固定资产折旧增
加而导致利润下滑的风险。
(7)公司N型高效光伏电池项目仍在建设过程尚未投产,规模及利润受到
行业市场、政策等影响,业绩尚存在不确定性。截至2022年第三季度末,公司实
现营业收入24,705.08万元,归属于上市公司股东的净利润-6,345.07万元,公司
公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。
本次对外投资的项目满足公司未来战略发展需要,项目如顺利实施,有利于
扩大公司光伏电池产能,抢抓市场发展机遇,对优化公司新能源产业布局,实现
规模化发展具有积极的推进作用,有助于持续提升公司综合竞争力,符合公司长
期发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
充协议。
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十三日
查看原文公告
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:冬至阳生春又来【节气里的韵味中国】“天时人事日相催,冬至阳生春又来。”冬至已至,农历壬寅年也行将结束。在冬至这一天,白天在全
2022-12-22 14:45
原标题:有聊|田曦薇:我自四两拨千斤,真心用心从心中新网北京12月21日电(刘越)山河之间看炊烟向晚,风雪严寒共灯火一盏。这个冬天,一部
2022-12-22 08:47
原标题:导演卡梅隆讲述影片背后的故事:《阿凡达2》是一封写给家人的情书中新网北京12月21日电正在热映的《阿凡达2:水之道》受到国内外影迷广
2022-12-22 08:51
原标题:纪录片《这十年·幸福中国》的美学意涵构建“幸福中国”是百姓的热切期待,也是政府的工作重心。正在热播的系列纪录片《这十年·幸福
2022-12-22 07:43
原标题:在图像中重读经典名家联袂打造《小王子(图像小说)》中新网北京12月20日电(记者应妮)2023年是首版《小王子》出版80周年,接力出版
2022-12-21 21:43
“护文化遗产彰时代新义”原标题:支持传习授徒,加快非遗产品走向市场,江西宜春袁州区——(引题)古老夏布,织就新锦绣(主题)人民日报记
2022-12-21 14:48
原标题:权威快报丨“汉语盘点2022”年度字词揭晓由国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆等联合主办的“汉语盘点2022”活动12月20日在京揭
2022-12-21 08:46
原标题:《阿凡达:水之道》创IMAX全球影史第二高开画成绩(主题)中国以仅占1%的银幕数贡献27%的票房(副题)北京青年报记者肖扬IMAX昨日宣布
2022-12-21 07:34
“坚持“两创”书写史诗·新征程新辉煌”原标题:用更多文艺精品满足人民文化需求核心阅读随着生活水平和欣赏水平不断提高,人民的精神文化生
2022-12-20 21:44
原标题:150件中阿艺术家作品亮相千年瓷都新华社南昌12月19日电(记者黄浩然)19日至20日,第五届“阿拉伯艺术节”在江西省景德镇市举行。作为
2022-12-20 08:52
原标题:说《氓》《诗经·卫风·氓》是中国传世第一首弃妇诗,向为诗学家所重。近现代学者一般认为,诗歌的男女主人公都是农民,诗歌的主要内
2022-12-20 07:35
原标题:《甲骨文摹本大系》发布:系目前收录甲骨最多的大型甲骨著录书澎湃新闻记者程婷澎湃新闻从清华大学获悉,12月18日,由清华大学出土文
2022-12-20 06:40
原标题:第四届海南岛国际电影节开幕光明日报记者王晓樱陈怡见习记者王轩尧光明日报三亚12月18日电(记者王晓樱、陈怡见习记者王轩尧)12月17
2022-12-19 21:34
原标题:重启剧场大门奉上“高清戏剧放映计划”第三期(引题)北京人艺重温莫里哀人生谢幕之作(主题)北京青年报记者郭佳 记者从北京人艺
2022-12-19 20:48
原标题:北美票房:《阿凡达:水之道》强势拉动北美票房回升中新社洛杉矶12月18日电(记者张朔)《阿凡达:水之道》(Avatar:TheWayofW
2022-12-19 18:49
原标题:“博物馆奇妙夜”活动在上海博物馆举行12月17日晚,“博物馆的力量——上博之光·博物馆奇妙夜”活动在上海博物馆举行。当晚,“博物
2022-12-19 11:52
原标题:接连推送新歌《马上就会好的》《来让我抱抱你吧》传递温暖(引题)小柯再为网友写“黄桃罐头歌”(主题)北京晚报记者韩轩昨天有个小
2022-12-19 11:49
原标题:《巨然雪图·轴》(局部)作者巨然(五代)台北故宫博物院藏巨然,生卒年不详,江宁(江苏南京)人,五代画家。他是位僧人,早年在南
2022-12-18 13:47
【视线】原标题:职场节目:唯有真实才动人工人日报-中工网记者邓崎凡就读于深圳职业技术学院的19岁姑娘王星星为了在一次省级职业技能大赛中获
2022-12-18 07:56
【艺评】原标题:文字谋心音乐谋魂刘颖余上个世纪90年代,是一个奇妙的时代。有一阵子,我们都热衷成为一个音乐发烧友,以几百元的月薪,去购
2022-12-18 07:56
原标题:清清的小河周养俊送信送报,每天都要过几趟河。送了河东送河西,送了河西又送河东;只因河水是绕山走的,人又都住在河两岸的半山腰上
2022-12-18 06:34
原标题:乡村老屋苑广阔以前农村的房子,都是土打墙,草苫顶,不能说是茅草屋,但肯定没有青砖红瓦的房子那么结实。农村老家有一个习俗,搬了
2022-12-18 06:54
原标题:一壶老白茶李风玲周末。深秋。下午。伏案疾书,忽然就觉得喉咙干,于是起身泡茶。刚铺下茶席,书房里的儿子走过来说:“妈,今天我来
2022-12-18 06:48
原标题:小雪有味刘芳在我的童年记忆里,小雪,是二十四节气里最有味的。小雪到,有美味。小时候,最盼着小雪,因为放学回家后,能享用“一鲜
2022-12-18 06:52
原标题:鲜美的豆腐乳李成在我家乡,差不多家家都做豆腐乳。我们那里都是春节做“年豆腐”时,特意留出几板豆腐,搁在阴凉处,稍稍被风吹干,
2022-12-18 06:46