优宁维: 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    证券代码：301166              证券简称：优宁维          公告编号：2022-078

                   上海优宁维生物科技股份有限公司

(相关资料图)

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 20 日

    召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，2022 年 3 月 9 日召

    开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资

    金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金

    投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过

    人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 80,000.00 万

    元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12

    个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和

    保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 22 日和 2022

    年 3 月 10 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

       一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

购

买                             收益    认购金额                              预期年化

    签约银行       产品名称                          起息日          到期日

主                             类型    （万元）                               收益率

体

           挂钩型结构性存款

    中国银行

公          （机构客户）            保本保最                                     1.4%或

    股份有限                            6,000   2022.11.02   2023.04.28

司          【CSDVY202222968   低收益型                                     4.3466%

     公司

           】

           挂钩型结构性存款

    中国银行

公            （机构客户）          保本保最                                     1.39%或

    股份有限                            4,000   2022.11.02   2023.04.27

司          【CSDVY202222969   低收益型                                     4.3543%

     公司

                】

           挂钩型结构性存款

    中国银行

公            （机构客户）          保本保最                                     1.4%或

    股份有限                            5,400   2022.11.02   2022.11.30

司          【CSDVY202222972   低收益型                                     3.9359%

     公司

                】

           挂钩型结构性存款

    中国银行

公            （机构客户）          保本保最                                     1.39%或

    股份有限                            5,000   2022.11.02   2022.11.29

司          【CSDVY202222973   低收益型                                     3.9436%

     公司

                】

              利多多公司稳利

    上海浦东

公   发展银行                      保本浮动

           鸟款)人民币对公结构                13,800   2022.11.01   2023.02.01   2.9%或

司   股份有限                       收益型

                 性存款                                                     3.1%

     公司

              【1201223853】

      公司与中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

       二、投资风险分析及风险控制措施

       公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场

    受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采

    取的风险控制措施如下：

    理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，

    加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

    财资金使用情况进行审计、核实。

    以聘请专业机构进行审计。

       三、对公司日常经营的影响

       公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集

    资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行

    的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。

    通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一

    步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

       四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

       截至本公告日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等理财产

    品未到期余额为 71,300 万元（不含本次），使用自有资金购买理财产品未到期余

    额为 6,650 万元。

       公司使用募集资金和自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

       五、备查文件

       本次购买结构性存款的相关证明资料。

       特此公告。

                                上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

    附件

                                                                                                              单位：万元

购                                                                                                                         是

买                                                                  认购                                                     否   资金

         签约银行                         产品名称               收益类型                起息日         到期日          预期年化收益率

主                                                                  金额                                                     到   来源

体                                                                                                                         期

公                  平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2022 年                                                                              募集

     平安银行股份有限公司                                         保本浮动收益型     6,000   2022.3.16   2022.6.15   1.5%或 3.02%或 3.12%    是

司                  TGG22200211 期人民币产品                                                                                         资金

公                  平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年                                                                              募集

     平安银行股份有限公司                                         保本浮动收益型     6,000   2022.3.16   2022.6.15   1.5%或 3.02%或 3.12%    是

司                  TGG22000059 期人民币产品                                                                                         资金

公   上海浦东发展银行股份有限   利多多公司稳利 22JG3163 期（3 个月网点专属 B 款）人民                                                                         募集

                                                        保本浮动收益      7,000   2022.3.18   2022.6.17   1.40%或 3.20%或 3.40%   是

司         公司       币对公结构性存款                                                                                                   资金

公   上海浦东发展银行股份有限   利多多公司稳利 22JG3164 期（3 个月早鸟款）人民币对公结                                                                          募集

                                                        保本浮动收益      7,000   2022.3.21   2022.6.21   1.40%或 3.20%或 3.40%   是

司         公司       构性存款                                                                                                       资金

公                  招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代                                                       1.60%或 2.95%或           募集

     招商银行股份有限公司                                         保本浮动收益型    25,500   2022.3.18   2022.6.17                         是

司                  码：NSH02588）                                                                             3.15%              资金

公                  招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款（产品代                                                                              募集

     招商银行股份有限公司                                         保本浮动收益型    20,000   2022.3.21   2022.6.20       1.6%至 3.3%        是

司                  码：SSH00040）                                                                                                资金

公                                                       本金保障型固定                                                               自有

     民生证券股份有限公司    民享 90 天 220322 专享固定收益凭证                          5,000   2022.3.23   2022.6.20          3.50%          是

司                                                        收益凭证                                                                 资金

公                  挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码                                                                                         募集

     中国银行股份有限公司                                         保本保最低收益型    8,800   2022.4.14   2022.7.15    1.5400%或 3.4335%     是

司                  【CSDVY202214931】                                                                                           资金

公                  挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码                                                                                         募集

     中国银行股份有限公司                                         保本保最低收益型    8,700   2022.4.14   2022.7.15    1.5200%或 3.4371%     是

司                  【CSDVY202214932】                                                                                           资金

公                  挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码                                                                                         募集

     中国银行股份有限公司                                           保本保最低收益型    8,800   2022.4.14   2022.7.15    1.5400%或 3.4334%   是

司                  【CSDVY202214933】                                                                                           资金

公                  挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码                                                                                         募集

     中国银行股份有限公司                                           保本保最低收益型    8,700   2022.4.14   2022.7.15    1.5200%或 3.4369%   是

司                  【CSDVY202214934】                                                                                           资金

公                                                                                                                             募集

     中国银行股份有限公司    中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221105】            保本保最低收益型    4,100   2022.6.9    2022.7.14     1.30%或 2.78%      是

司                                                                                                                             资金

公   上海浦东发展银行股份有限   利多多公司稳利 22JG3630 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对                                                1.40%或 3.05%或          募集

                                                          保本浮动收益型    14,000   2022.6.22   2022.9.22                       是

司        公司        公结构性存款                                                                                   3.255%            资金

公                                                                                                                             自有

        宁波银行       单位结构性存款 221259                         保本浮动收益型     5,000   2022.6.23   2022.9.26      1.00%-3.30%      是

司                                                                                                                             资金

公                  招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款（产品代                                                                              募集

     招商银行股份有限公司                                           保本浮动收益型    20,000   2022.6.21   2022.9. 20     1.6%至 3.1%       是

司                  码：SSH00046）                                                                                                资金

公                  招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款（产品代                                                        1.60%或 2.95%或          募集

     招商银行股份有限公司                                           保本浮动收益型     5,000   2022.6.21   2022.9.20                       是

司                  码：NSH03059）                                                                              3.15%             资金

爱

                   平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年                                                                              募集

必    平安银行股份有限公司                                           保本浮动收益型     1,400   2022.6.24   2022.9.23      0.30%-3.35%      是

信

乐

                   平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年                                                                              募集

备    平安银行股份有限公司                                           保本浮动收益型     1,300   2022.6.24   2022.9.23      0.30%-3.35%      是

实

南

京                  平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年                                                                              募集

     平安银行股份有限公司                                           保本浮动收益型     4,700   2022.6.24   2022.9.23      0.30%-3.35%      是

优                  00135 期人民币产品                                                                                               资金

爱

南                  中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品                                                                                募集

    中国工商银行股份有限公司                                          保本浮动收益型    18,600   2022.6.29   2022.10.11     1.30%-3.69%      是

京                  -专户性第 233 期 F 款                                                                                            资金

优

宁

维

南

京

                   中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品                                                                             自有

优   中国工商银行股份有限公司                                    保本浮动收益型     1,650   2022.6.29   2022.10.11       1.30%-3.69%       是

                   -专户性第 233 期 F 款                                                                                         资金

宁

维

公                                                   本金保障型固定收                                                               自有

     民生证券股份有限公司    民享 187 天 220726 专享固定收益凭证                     5,000   2022.7.27   2023.1.29           3.50%          否

司                                                     益凭证                                                                  资金

公                                                                                                                          募集

     中国银行股份有限公司    挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202219378】   保本保最低收益型    9,450   2022.8.8    2022.11.8       1.5%或 4.4102%      否

司                                                                                                                          资金

公                                                                                                                          募集

     中国银行股份有限公司    挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202219379】   保本保最低收益型    9,550   2022.8.8    2022.11.8      1.49%或 4.4182%      否

司                                                                                                                          资金

公                  挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码                                                                                      募集

     中国银行股份有限公司                                     保本保最低收益型   10,300   2022.8.12   2022.8.31      1.49%或 3.8561%      是

司                  【CSDVY202219826】                                                                                        资金

公                  挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码                                                                                      募集

     中国银行股份有限公司                                     保本保最低收益型   10,100   2022.8.12   2022.8.31       1.5%或 3.8554%      是

司                  【CSDVY202219825】                                                                                        资金

公                  挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码                                                                                      募集

     中国银行股份有限公司                                     保本保最低收益型   10,100   2022.9.2    2022.9.30      1.50%或 3.9109%      是

司                  【CSDVY202220562】                                                                                        资金

公                  挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码                                                                                      募集

     中国银行股份有限公司                                     保本保最低收益型   10,300   2022.9.2    2022.9.29       1.49 或 3.9186%     是

司                  【CSDVY202220563】                                                                                        资金

公                  招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款产品代码                                                                            募集

     招商银行股份有限公司                                     保本浮动收益型    10,000   2022.9.21   2022.12.21   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03515】                                                                                              资金

公                  招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款                                                                                募集

     招商银行股份有限公司                                     保本浮动收益型     3,000   2022.9.23   2022.12.23   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03522】                                                                                              资金

公                  招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款                                                                                       募集

     招商银行股份有限公司                                           保本浮动收益型     5,000   2022.9.26    2022.12.26   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03529】                                                                                                     资金

公                  招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款                                                                                       募集

     招商银行股份有限公司                                           保本浮动收益型     1,500   2022.9.27    2022.12.27   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03537】                                                                                                     资金

公                  招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款                                                                                       募集

     招商银行股份有限公司                                           保本浮动收益型     3,000   2022.9.27    2022.12.27   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03538】                                                                                                     资金

公   上海浦东发展银行股份有限   利多多公司稳利 22JG5012 期(9 月特供 B 款)人民币对公结构                                                                           募集

                                                          保本浮动收益型    14,000   2022.10.8    2023.10.31   1.30%或 2.90%或 3.10%   是

司        公司        性存款【1201225012】                                                                                                资金

乐                  平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品

                                                                                                         max(1.65%,4.665% -       募集

备    平安银行股份有限公司    【TGG2290                                           1,200   2022.9.27    2022.12.28                         否

                                                          保本浮动收益型                                           0.5*LPR_1Y)           资金

实                  3410】

爱                  平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品

                                                                                                         max(1.65%,4.665% -       募集

必    平安银行股份有限公司    【TGG2290                               保本浮动收益型     1,400   2022.9.27    2022.12.28                         否

信                  3411】

南

                   平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品

京                                                                                                        max(1.65%,4.665% -       募集

    平安银行股份有限公司     【TGG2290                               保本浮动收益型     4,700   2022.9.27    2022.12.28                         否

优                                                                                                           0.5*LPR_1Y)           资金

爱

公                  招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款                                                                                       募集

     招商银行股份有限公司                                           保本浮动收益型     2,500   2022.9.29    2022.12.29   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03551】                                                                                                     资金

公                                                                                                                                 募集

     中国银行股份有限公司    挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202221777】         保本保最低收益型   10,100   2022.10.10   2022.10.30    1.4000%或 3.9755%     是

司                                                                                                                                 资金

公                                                                                                                          募集

    中国银行股份有限公司     挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202221778】     保本保最低收益型   10,300   2022.10.10   2022.10.31   1.3900%或 3.9892%   是

司                                                                                                                          资金

南

京                  挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产专户型 2022 年第 381

                                                                                                                           自有

优   中国工商银行股份有限公司   期 J 款【22ZH381J】                    保本浮动收益型     1,650   2022.10.17   2022.12.29     0.95%-3.64%      否

                                                                                                                           资金

宁

维

南

京

                   挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产专户型 2022 年第 381                                                                        募集

优   中国工商银行股份有限公司                                      保本浮动收益型    20,000   2022.10.17   2022.12.29     0.95%-3.64%      否

                   期 J 款【22ZH381J】                                                                                         资金

宁

维

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标签： 进展公告 现金管理 募集资金