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天天热点!9月15日基金快报:国泰中证申万证券行业指数(LOF)A最新净值0.9961,跌0.27%

时间:2022-09-15 22:13:58    来源:证券之星    


(相关资料图)

9月15日,国泰中证申万证券行业指数(LOF)A最新单位净值为0.9961元,累计净值为0.9961元,较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.59%,近3个月下跌7.98%,近6个月上涨2.09%,近1年下跌21.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.82%,债券占净值比0.16%,现金占净值比6.37%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为艾小军,艾小军于2017年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.12%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为8次,胜率为42.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值

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