环球简讯:南山智尚: 关于可转换公司债券调整转股价格的公告

证券代码：300918         证券简称：南山智尚                公告编号：2023-046

债券代码：123191         债券简称：智尚转债

          山东南山智尚科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     关于可转换公司债券转股价格调整的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关依据

   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南

山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监

许可〔2023〕266 号）核准，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2023 年 4 月 10 日向不特定对象发行 699.58 万张可转换公司债券，每张面值

   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的

简称“智尚转债”，债券代码“123191”。

   根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：“在本次发行之后，当公司

发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括

因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保

留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1＋n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1＋n＋k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股

率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露

媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如

需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股

票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换

公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份回购及为维护公司价

值及股东权益所必须的股份回购除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司

股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人

的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则

以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及

操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。”

  二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

会第十二次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，均审议通过

了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年年度权益分派方案为：

按截止报告期末总股本 360,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红

利 1.60 元（含税），预计分配股利 5,760 万元，不送红股，不进行资本公积金

转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发

生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司

同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东南山智尚科技股份有限

公司 2022 年度分红派息实施公告》（公告编号：2023-045）。

转债”转股价格，具体调整如下：

  P1=P0-D=12.33-0.16=12.17 元/股。因此，“智尚转债”的转股价格调整

为 12.17 元/股，调整后的转股价自 2023 年 6 月 21 日起生效。

  其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  “智尚转债”转股期的起止日期为自 2023 年 10 月 26 日至 2029 年 4 月 9

日。目前“智尚转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

  特此公告。

                        山东南山智尚科技股份有限公司董事会

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