泰禾智能: 泰禾智能关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

证券代码：603656        证券简称：泰禾智能          公告编号：2023-052

      合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

              关于以募集资金置换

(资料图)

      预先投入募投项目的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

     合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资

金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 29,963,549.17 元。

     本次置换符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，以非公

开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，发行价格为人民币 11.19

元/股，募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，扣除不含税的发行费用人民

币 6,086,160.16 元，公司实际募集资金净额为人民币 344,493,831.86 元。上述

募集资金已于 2023 年 3 月 3 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本

次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0056 号《验

资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》中披露的非公开发行股票募集

资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                           拟投入募

序 募集资金投资       项目总投资             项目备案

                           集资金金                  环保审批情况

号   项目         额（万元）              情况

                           额（万元）

                                               本项目所属行业为

    智能煤炭干选                           2202-3401 “C35 专用设备制

     （一期）                            819634    仅涉及分割、焊接、

                                               组装，无需环评。

     合计        35,058.00   35,058.00     -            -

    根据《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行股票募集资

金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行

投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次扣除发行

费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由

公司根据实际需要通过其他方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提

下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额

进行适当调整。

    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前根据实际情

况，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2023 年 5 月 31

日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

                       承诺募集资金投资金额               自筹资金预先投入金

    募集资金投资项目

                           （元）                     额（元）

智能煤炭干选机产业化项目

    （一期）

          合计                   300,580,000.00     29,963,549.17

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金

实际支出情况进行了专项审核，并出具《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关

于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2136 号）。

  四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序

  公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入

募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投

资项目的自筹资金29,963,549.17元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立

意见。

  公司本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是按照本

次发行所募集资金的用途而依法依规实施的，履行了相应的审批程序，不存在改

变或变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的

财务费用，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                                   《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求。

  五、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的专项意见说明

  我们认为，鉴证报告后附的泰禾智能《关于以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了泰禾

智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  经核查，保荐机构认为：公司本次部分以募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立

意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，已履行了必要

的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法

规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次募投资金置换事项是公司根据

项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等

变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益

的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、

    《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次以募集资

金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

  作为泰禾智能的独立董事，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金，已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金

预先投入募投项目的实际支出情况进行了鉴证，且符合募集资金到账后 6 个月内

应进行置换的相关规定。本次募集资金置换事项未与公司 2022 年度非公开发行

股票所募集资金的用途和实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存

在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事同意公司本次

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹

资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，符合募投项目

的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东

利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换已投入自筹资金的事

项。

     六、备查文件

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

特此公告。

        合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

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