世界即时看！北京君正: 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

        北京君正集成电路股份有限公司

       非经营性资金占用及其他关联资金往来的

             专项说明

(资料图)

索引                          页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表       1

             信永中和会计师事务所                              北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:                         +86(010)6554 2288

                                          No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,

             ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:          +86(010)6554 7190

             certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190

         关于北京君正集成电路股份有限公司

                                                                            XYZH/2023BJAB2F0135

北京君正集成电路股份有限公司全体股东：

  我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京君正集成电路股份有限公司（以下简称

北京君正公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债

表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权

益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 7 日出具了 XYZH/2023BJAB2B0355 号

无保留意见的审计报告。

  根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中

国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，北京君

正公司编制了本专项说明所附的北京君正公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法

性及完整性是北京君正公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京君正公司

所有重大方面没有发现不一致。

  除对北京君正公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所

载项目金额与我们审计北京君正公司 2022 年度财务报表时北京君正公司提供的会计资料

和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任

何附加程序。

  为了更好地理解北京君正公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

  本专项说明仅供北京君正公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面

同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：

                      中国注册会计师：

      中国   北京         二○二三年四月七日

附件一

上市公司名称：北京君正集成电路股份有限公司                                                                                                                        单位：万元

                                     占用方与上市公司的   上市公司核算的会计 2022年期初占用资金 2022年度占用累计发 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发 2022年期末占用资金

      非经营性资金占用           资金占用方名称                                                                                                 占用形成原因      占用性质

                                        关联关系         科目         余额     生金额（不含利息）      利息(如有）        生金额         余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

           小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

           小计

           总计

                                     往来方与上市公司的   上市公司核算的会计 2022年期初往来资金 2022年度往来累计发 2022年度往来资金的 2022年度偿还累计发 2022年期末往来资金

      其它关联资金往来           资金往来方名称                                                                                                 往来形成原因      往来性质

                                        关联关系         科目         余额     生金额（不含利息）      利息（如有）        生金额         余额

                                     本公司实际控制人李

                    北京华如科技股份有限公司                 应收账款               239.40      960.21                 977.62          221.99       租赁       经营性往来

                                     杰控制的公司

控股股东、实际控制人及其附属企业

                                     本公司实际控制人刘

                    北京四海君芯有限公司                   应收账款                             7.30                   7.30                      管理服务      经营性往来

                                     强控制的公司

           小计                                                       239.40      967.51                 984.92         221.99

                    深圳君正时代集成电路有限公司   全资子公司       预付账款                         1,137.44               1,137.44                       销售       经营性往来

                    深圳君正时代集成电路有限公司   全资子公司       应收账款               464.93    6,631.97               6,595.27          501.63       销售       经营性往来

  上市公司的子公司及其附属企业    合肥君正科技有限公司       全资子公司       应收账款                             0.90                   0.90                       销售       经营性往来

                    合肥君正科技有限公司       全资子公司       其他应收款                        3,000.00                               3,000.00      往来款       非经营性往来

                    合肥君正科技有限公司       全资子公司       其他非流动资产         59,974.82                          59,974.82                   当期转为长期股权投资   对子公司投资

           小计                                                    60,439.75   10,770.31              67,708.43       3,501.63

其他关联人及其附属企业

           小计

           总计                                                    60,679.15   11,737.82              68,693.35       3,723.62

企业负责人：刘强                                         主管会计工作的负责人：叶飞                                                  会计机构负责人：李莉

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