嵘泰股份: 东方证券承销保荐有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

           东方证券承销保荐有限公司

         关于江苏嵘泰工业股份有限公司

  东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为

(资料图)

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”、“公司”）首次公开发行

股票并上市及公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市

保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、

       《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司

首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金2022年度的存放与使用

情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会证监发行字[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过

贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售

A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币

普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总

额为人民币81,360.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,818.43万元后，主承销

商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入公司募集资金监管账户人民

币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他

费用1,698.20万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述

募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021

年2月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0363号）。

   根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工

业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号），

公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期

限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际

募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不

含税）人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述

募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6342号）。

   （二）募集金额使用情况和结余情况

   截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的

净额）余额为 2,772.16 万元。

                                         单位：万元

                       项   目             金额

募集资金净额                                    74,843.37

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费、汇兑损益等的净额             1,316.31

   赎回以闲置募集资金购买的理财产品                       67,800.00

   减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)    24,901.72

   以闲置募集资金购买理财产品                          67,800.00

期末尚未使用的募集资金余额                              2,772.16

   截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的

净额）余额为 30,024.99 元，其中活期存款账户余额为 24.99 万元，定期存单金

额 30,000.00 万元。

                                      单位：万元

                  项   目               金额

募集资金净额                                   63,958.74

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费、汇兑损益等的净额               69.69

  赎回以闲置募集资金购买的理财产品                       59,859.41

  尚未置换的预先投入发行费用                              51.13

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)      15,130.86

  直接投入募集资金项目                               8,112.29

  以闲置募集资金购买理财产品                          70,670.83

期末尚未使用的募集资金余额                         30,024.99[注]

  注：不包含尚未支付的发行费用 4.62 万元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司

募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对

募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手

续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

股份有限公司扬州分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》；

构东方证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资

金专户存储三方监管协议》；

荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行

          签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

          DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. 及保荐机构东方证券承销保荐有限公

          司与中国银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

                上述协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监

          管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于

          募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

                为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

          本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

          募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海

          证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规

          范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司

          募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对

          募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手

          续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

                （二）募集资金的专户存储情况

                截至 2022 年 12 月 31 日止，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况

          如下（单位：人民币万元）：

开户人                     开户银行          银行账号                存储余额       备注

                                                                     新增汽车动力总成壳体 39 万件、新

扬州嵘泰精密压铸有限公             南京银行股份有限公司扬

司                       州分行

                                                                     加工件扩建项目

珠海嵘泰有色金属铸造有             中国农业银行股份有限公                                  汽车转向系统关键零件生产建设项

限公司                     司珠海南湾支行                                      目

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中国银行股份有限公司江                                  墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产

DEVELOPMENT                           NRA487175722037       46.20

                        都支行                                          项目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

江苏嵘泰工业股份有限公             招商银行股份有限公司扬

司                       州分行

江苏嵘泰工业股份有限公             中国农业银行股份有限公

司                       司扬州江都支行

合   计                                                      2,772.16

                截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存储情

          况如下（单位：人民币万元）：

开户人                     开户银行        银行账号                   存储余额              备注

扬州嵘泰精密压铸有限公             中国农业银行股份有                                            年产 110 万件新能源汽车铝合

司                       限公司扬州江都支行                                            金零部件项目

扬州嵘泰精密压铸有限公             中国农业银行股份有                                            墨西哥汽车精密铝合金铸件

司                       限公司扬州江都支行                                            二期扩产项目

香港润成实业发展有限公             中国农业银行股份有                                            墨西哥汽车精密铝合金铸件

                                    NRA10163001048400031                 -

司                       限公司扬州江都支行                                            二期扩产项目

香港润成实业发展有限公             中国农业银行股份有                                            墨西哥汽车精密铝合金铸件

                                    NRA10163014048400018                 -

司                       限公司扬州江都支行                                            二期扩产项目

香港润成实业发展有限公             中国农业银行股份有                                            墨西哥汽车精密铝合金铸件

                                    NRA10163038048400009                 -

司                       限公司扬州江都支行                                            二期扩产项目

香港润成实业发展有限公             中国农业银行股份有                                            墨西哥汽车精密铝合金铸件

                                    NRA10163027048400002                 -

司                       限公司扬州江都支行                                            二期扩产项目

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中国农业银行股份有                                            墨西哥汽车精密铝合金铸件

DEVELOPMENT                         NRA10163001048400023              3.22

                        限公司扬州江都支行                                            二期扩产项目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中国农业银行股份有                                            墨西哥汽车精密铝合金铸件

DEVELOPMENT                         NRA10163014048400026                 -

                        限公司扬州江都支行                                            二期扩产项目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中国农业银行股份有                                            墨西哥汽车精密铝合金铸件

DEVELOPMENT                         NRA10163038048400017                 -

                        限公司扬州江都支行                                            二期扩产项目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中国农业银行股份有                                            墨西哥汽车精密铝合金铸件

DEVELOPMENT                         NRA10163027048400010                 -

                        限公司扬州江都支行                                            二期扩产项目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

合   计                                                            30,024.99

               [注 1] 为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单

          （不超过 1 年）的形式存放于上述银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示，定期

          存单期末为 23,000.00 万元，此外不包含尚未支付的发行费用 4.62 万元。

               [注 2] 为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单

          （不超过 1 年）的形式存放于上述银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示，定期

          存单期末为 7,000.00 万元。

                三、本年度募集资金的实际使用情况

   （一）募集资金投资项目的资金使用情况

A 股普通股股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表》。

   （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

   为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的

实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

   截至 2021 年 2 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为

务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2021 年 2 月 27 日出具了《关

于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发

行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0590 号）。

监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募

投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先

已投入募投项目的自筹资金 24,901.72 万元，置换已支付发行费用的自筹资金

   为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的

实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

   截至 2022 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为

殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于 2022 年 8 月 29 日出具了《关于江苏嵘

泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的

鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6508 号）。

次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同

意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,130.86 万元，置换

    已支付发行费用的自筹资金 51.13 万元，合计 15,181.99 万元。

         （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

        截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情

    况。

         （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金

    管理的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000.00 万元闲置募集资金购买安全

    性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在

    前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

    第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

    同意公司利用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，同意公司使用

    闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期

    限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

        截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情

    况如下：

                                                                        单位：万元

                                                                         预期年化收

  受托人       产品名称          产品类型     金   额      理财起始日        理财到期日                  是否到期

                                                                          益率

          单位结构性存款

南京银行股份有                  保本浮动收益                                          2.10%或

限公司扬州分行                    型                                              3.50%

中国农业银行股

          公司类法人客户

份有限公司珠海                  大额存单产品    2,000.00   2021.10.22   2022.01.14     3.35%    是

          人民币大额存单

 南湾支行

              产品

中国农业银行股

          公司类法人客户

份有限公司珠海                  大额存单产品    2,000.00   2021.10.22   2022.06.16     3.35%    是

          人民币大额存单

 南湾支行

              产品

中国农业银行股

          公司类法人客户

份有限公司珠海                  大额存单产品    2,000.00   2021.10.22   2022.09.06     3.35%    是

          人民币大额存单

 南湾支行

              产品

南京银行股份有                       保本浮动收益

            七天通知存款                     10,000.00   2022.03.17   2022.04.01    1.1%    是

限公司扬州分行                         型

           单位结构性存款                                                           1.65%或

南京银行股份有                       保本浮动收益

限公司扬州分行                         型

           期 31 号 33 天                                                       3.35%

           单位结构性存款                                                           1.65%或

南京银行股份有                       保本浮动收益

限公司扬州分行                         型

           单位结构性存款

南京银行股份有     2022 年第 20        保本浮动收益

限公司扬州分行         期               型

           单位结构性存款                                                           1.65%或

南京银行股份有                       保本浮动收益

限公司扬州分行                         型

           期 49 号 96 天                                                       3.35%

南京银行股份有                       保本浮动收益

            七天通知存款                      500.00     2022.07.25   2022.09.29    1.1%    是

限公司扬州分行                         型

           单位结构性存款                                                           1.65%或

南京银行股份有                       保本浮动收益

限公司扬州分行                         型

           单位结构性存款                                                           1.65%或

南京银行股份有                       保本浮动收益

限公司扬州分行                         型

           期 08 号 96 天                                                       3.25%

           单位结构性存款                                                           1.65%或

南京银行股份有                       保本浮动收益

限公司扬州分行                         型

南京银行股份有                       保本浮动收益

            七天通知存款                     1,000.00    2022.10.25   2022.10.31    1.1%    是

限公司扬州分行                         型

南京银行股份有                       保本浮动收益

            七天通知存款                      800.00     2022.11.24   2022.12.29    1.1%    是

限公司扬州分行                         型

南京银行股份有                       保本浮动收益

            七天通知存款                     1,000.00    2022.12.07   2022.12.30    1.1%    是

限公司扬州分行                         型

  合   计                                54,800.00

      议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

      司使用额度不超过 48,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、

      有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内

      可以循环滚动使用。

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情

      况如下：

                                                                    预期年化收

  受托人         产品名称     产品类型      金   额         理财起始日        理财到期日            是否到期

                                                                     益率

中国农业银行股

                       保本浮动收

份有限公司扬州     对公双利丰存款            1,538.51[注 1]   2022.09.13   随时可赎回    1.75%    否

                        益型

 江都支行

中国农业银行股

                       保本浮动收

份有限公司扬州     对公双利丰存款            9,272.92[注 2]   2022.09.13   随时可赎回    3.15%    否

                        益型

 江都支行

  合   计                            10,811.43

          [注 1]自 2022 年 9 月 13 日起，中国农业银行活期存款主账户资金余额扣减留存金额（5

      万）后的余额大于等于最低起存金额（50 万）时，系统自动将高于留存金额的活期主账户存

      款按照转存基数的整数倍自动转存单位通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日，该账户期末余

      额 1,538.51 万元。

          [注 2]自 2022 年 9 月 13 日起，中国农业银行活期存款主账户资金余额扣减留存金额（5

      万）后的余额大于等于最低起存金额（50 万）时，系统自动将高于留存金额的活期主账户存

      款按照转存基数的整数倍自动转存单位通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日，该账户期末余

      额 9,272.92 万元。

          （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还

      银行贷款情况。

          （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包

      括收购资产等）的情况。

          （七）结余募集资金使用情况

      次会议决议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补

      充流动资金的议案》，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，

      降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，同意将首次公开发行人民币 A 股普

      通股股票募投项目的节余募集资金 2,772.16 万元（包含理财收益及利息收入）以

      及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际

金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补

充公司流动资金。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的

情况。

     （八）募集资金使用的其他情况

  募集资金投资项目延期事项：根据公司 2022 年 3 月 24 日召开的第二届董事

会第六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》以及 2022

年 8 月 30 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于部分募集资金投

资项目延期的议案》，公司受全球新冠疫情反复影响，募投项目建设所需设备采

购、运输、安装组织等各方面都受到了制约，导致项目推进计划有所延后。根据

的战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展

需求，在项目投资内容、用途总额、实施主体不发生变更的情况下，拟调整研发

中心建设项目达到预定可使用状态日期进行延期，由 2022 年 3 月调整至 2022 年

车精密压铸加工件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月。

  公司公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年度不存在需要说明的其他情

况。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情

况。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的

情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募

集资金的重大情形。

     六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嵘泰股份董事会编制的《关于 2022

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》及相关格式的规定，如实反映了嵘泰股份 2022 年

度募集资金实际存放与使用情况。

  七、保荐机构主要核查工作

  保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对嵘泰股份

  主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及

其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员

沟通交流。

  八、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：嵘泰股份 2022 年度募集资金存放和使用情况符合

《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》

等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机

构对嵘泰股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

  附件：募集资金使用情况对照表

 附件 1

                                              募集资金使用情况对照表

 编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司                                                                                                               单位：人民币万元

募集资金总额                                                74,843.37       本年度投入募集资金总额                                                           16,705.61

变更用途的募集资金总额                                                       -

                                                                      已累计投入募集资金总额                                                      73,387.52[注 1]

变更用途的募集资金总额比例                                                     -

                已变更    募集资金                                                         截至期末累计投入                        项目达到                     项目可行

                                   调整后   截至期末承                          截至期末                         截至期末投入                           是否达

                项目(含   承诺投资                              本年度                        金额与承诺投入金                        预定可使     本年度实            性是否发

承诺投资项目                             投资总   诺投入金额                        累计投入金额                            进度(%)                         到预计

                部分变        总额                          投入金额                             额的差额                        用状态日     现的效益            生重大变

                                     额          (1)                           (2)                     (4)＝(2)/(1)                     效益

                更)                                                                     (3)＝(2)-(1)                  期                        化

新增汽车动力总成壳体

                -      22,315.03     -   22,315.03      8,841.44        21,123.30      -1,191.73          94.66               [注 2]   不适用        否

体 38 万件汽车精密压铸                                                                                                       12 月底

加工件扩建项目

汽车转向系统关键零件                                                                                                          2022 年

                -      20,875.59     -   20,875.59      7,380.40        21,377.69         502.10         102.41               [注 3]   不适用        否

生产建设项目                                                                                                              12 月底

墨西哥汽车轻量化铝合                                                                                                          2022 年

                -      12,912.54     -   12,912.54                -     12,866.41         -46.13          99.64               [注 4]   不适用        否

金零件扩产项目                                                                                                             12 月底

研发中心建设项目        -       2,740.21     -    2,740.21        483.77         2,020.12        -720.09          73.72               不适用     不适用        否

补充运营资金项目        -      16,000.00     -   16,000.00                -     16,000.00              -         100.00     -         不适用     不适用        否

合计            -     74,843.37   -   74,843.37    16,705.61   73,387.52   -1,455.85   98.05   -   -   -   -

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                              不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                               详见本报告三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                               不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                          详见本报告三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                          不适用

项目资金结余的金额及形成原因                                  [注 5]

募集资金其他使用情况                                      详见本报告三、（八）

 [注 1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 24,901.72 万元。

 [注 2] 截至 2022 年 12 月 31 日，新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目 2022 年 12 月底完工。

 [注 3]截至 2022 年 12 月 31 日，汽车转向系统关键零件生产建设项目 2022 年 12 月底完工。

 [注 4]截至 2022 年 12 月 31 日，墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目 2022 年 12 月底完工。

 [注 5]募投项目的募集资金节余的主要原因是：

     （1）公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使

 用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

     （2）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

    附件 2

                                   公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

    编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司                                                                                                                  单位：人民币万元

募集资金总额                                                 63,958.74       本年度投入募集资金总额                                                      23,243.15 [注 1]

变更用途的募集资金总额                                                        -

                                                                       已累计投入募集资金总额                                                            23,243.15

变更用途的募集资金总额比例                                                      -

                已变更    募集资金                                                          截至期末累计投入                        项目达到                     项目可行

                                    调整后   截至期末承                          截至期末                         截至期末投入                           是否达

                项目(含   承诺投资                               本年度                        金额与承诺投入金                        预定可使     本年度实            性是否发

承诺投资项目                              投资总   诺投入金额                        累计投入金额                            进度(%)                         到预计

                部分变        总额                           投入金额                              额的差额                       用状态日     现的效益            生重大变

                                      额          (1)                           (2)                     (4)＝(2)/(1)                     效益

                更)                                                                      (3)＝(2)-(1)                  期                        化

年产 110 万件新能源汽                                                                                                        2023 年

                -      37,352.76      -   37,352.76     13,532.94        13,532.94      -23,819.82         36.23               [注 2]   不适用        否

车铝合金零部件项目                                                                                                            底

墨西哥汽车精密铝合金                                                                                                           2023 年

                -      26,605.98      -   26,605.98      9,710.21         9,710.21      -16,895.77         36.50               [注 3]   不适用        否

铸件二期扩产项目                                                                                                             底

合    计                 63,958.74      -   63,958.74     23,243.15        23,243.15      -40,715.59         36.34     -

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                     不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                       不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                      详见本报告三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                      不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况              详见本报告三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况              不适用

项目资金结余的金额及形成原因                      不适用

募集资金其他使用情况                          不适用

 [注 1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 15,130.86 万元。

 [注 2]截至 2022 年 12 月 31 日，年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目处于建设期，项目尚未达产。

 [注 3]截至 2022 年 12 月 31 日，墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目处于建设期，项目尚未达产。

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限公司

保荐代表人：

                   曹渊           陈伟

                        东方证券承销保荐有限公司

查看原文公告

标签：