全球新动态：城投控股: 上海城投控股股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600649   证券简称：城投控股      公告编号：2023-003

     上海城投控股股份有限公司

(资料图)

   第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    本次董事会所有议案均获通过。

   一、董事会会议召开情况

   上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）董事会

于 2023 年 3 月 14 日以书面方式向各位董事发出了召开第十

届董事会第三十次会议的通知。会议于 2023 年 3 月 23 日上

午 9 点 30 分在上海市黄浦区露香园大方弄 53 号 2 楼会议室

以现场和通讯相结合的方式召开。

              本次会议应出席董事 8 人，

实际出席董事 8 人,独立董事薛涛先生以通讯表决方式参会。

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通

过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

   （二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通

过了《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的

议案》

   （三）董事会以 4 票同意（关联董事回避表决）、0 票反

对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易

情况及 2023 年预计日常关联交易的议案》

   本议案为关联交易议案，3 名独立董事在董事会审议前

发表了事前认可意见，与本次交易有关联关系的 4 名董事陈

晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予

以回避，3 名独立董事及 1 名非关联董事均作了同意的表决。

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及

   （四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通

过了《公司 2022 年度利润分配预案》

   详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-

   （五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通

过了《关于 2023 年度公司及子公司综合授信的议案》

   详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-

   （六）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通

过了《关于 2023 年度预计提供对外担保的议案》

   详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-

   （七）董事会以 4 票同意（关联董事回避表决）、0 票反

对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司

的风险评估报告》

   董事会审议该事项时，有关联关系的 4 名董事陈晓波先

生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避，

会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险评估

报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                               。

   （八）董事会以 4 票同意（关联董事回避表决）、0 票反

对、0 票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签

订金融服务协议暨关联交易的议案》

   本议案为关联交易议案，3 名独立董事在董事会审议前

发表了事前认可意见，与本次交易有关联关系的 4 名董事陈

晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予

以回避，3 名独立董事及 1 名非关联董事均作了同意的表决。

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及

   （九）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通

过了《关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案》

  董事会同意公司发行非金融企业债务融资工具、公司债、

自贸区和境外债券等，用于偿还借款、补充运营资金、房地

产项目建设支出等。上述融资工具的发行总规模不超过人民

币 80 亿元。发行的期限不超过十年（含 10 年）

                         。发行方式为

公开发行或非公开定向发行，根据实际资金需求及市场情况，

一次性或分期发行。董事会同意将上述议案提交股东大会表

决，并提请股东大会同意董事会授权公司总裁办公会根据公

司需要和市场条件，在上述方案内，根据市场利率情况具体

处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。本次发行

决议的有效期为自公司股东大会通过之日起 24 个月。

  （十）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通

过了《关于开展资产证券化业务的议案》

  董事会同意公司发行资产证券化产品，包括但不限于

CMBS、ABS、REITs 等，发行总规模不超过人民币 80 亿元,根

据资金需求及市场情况，一次性或分期发行。董事会同意将

上述议案提交股东大会表决，并提请股东大会同意董事会授

权公司总裁办公会根据公司需要和市场条件，在上述方案内，

根据市场利率情况具体决定和办理与开展资产证券化业务

有关的事宜并签署相关法律文件。本次发行决议的有效期为

自公司股东大会通过之日起 24 个月。

  （十一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《关于申请信托融资的议案》

  董事会同意公司及下属子公司申请通过信托融资不超

过人民币 20 亿元，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿

还债务等，融资综合成本不超过 5%，免于增信、信用担保、

财产抵押或权利出质。董事会同意授权公司总裁办公会在上

述范围内全权办理信托计划发行有关事项并签署相关法律

文件。本次发行决议的有效期为自董事会通过之日起 24 个

月。

     （十二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《关于开展售后回租业务的议案》

  董事会同意公司以自有设备资产等为标的物开展售后

回租业务，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务

等。融资金额不超过人民币 20 亿元，期限不超过 5 年，融资

利率按市场情况确定。本次决议有效期自董事会通过之日起

市场利率情况全权办理售后回租有关事项并签署相关法律

文件。

     （十三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  经董事会审议通过的《公司 2022 年度内部控制评价报

告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                              。

     （十四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《关于支付 2022 年度年报审计、内控审计费用的议

案》

  董事会同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

支付 2022 年年报审计费用人民币 150 万元，内部控制审计

费用人民币 40 万元。

   （十五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《关于更新公司关联人名单的议案》

   更新后的关联人名单将提交上海证券交易所网上系统

备案。

   （十六）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《公司 2023 年度审计工作计划》

   （十七）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》

   经董事会审议通过的《公司 2022 年度董事会审计委员

会履职报告》全文详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   （十八）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》

   经董事会审议通过的《公司 2022 年度独立董事述职报

告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                              。

   （十九）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-

   （二十）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《公司 2022 年年度报告》及摘要

   经董事会审议通过的《公司 2022 年年度报告》及摘要详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2023 年 3 月

   （二十一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审

议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》

   经董事会审议通过的《公司 2022 年度社会责任报告》全

文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                           。

   上述第（一）、

         （二）、

            （三）

              、（四）

                 、（五）

                    、（六）、

                        （八）

                          、

（九）、

   （十）、

      （十四）、

          （十九）项议案尚需提交公司股东大

会表决。

   特此公告。

                上海城投控股股份有限公司董事会

查看原文公告

标签：