证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-13
深圳市特发信息股份有限公司
关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的
【资料图】
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3
月 13 日披露了《关于公司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公
告》(公告编号:2023-09),现对上述公告内容补充如下(详见文字
加粗部分):
一、原“重要内容提示”补充如下:
交易目的:
公司控股子公司海外出口业务中的远期收汇的汇率波动风险会
出现外汇风险敞口,为规避相关风险,对外币应收账款及外币预期收
汇进行外汇衍生品套期保值业务,以锁定相应订单的毛利及财务费用,
增强财务稳健性。外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人
民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖等。
交易额度:外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最
高合约价值不超过 6,000 万美元(或其他等值外币,下同),在开展
期限内任一时点的金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)
不超过上述额度;上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效,
交易额度在有效期内可循环使用;如单笔交易的存续期超过了授权期
限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
审议程序:本次公司控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务已
经公司董事会第八届三十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的
独立意见,无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,
不进行以投机为目的的外汇交易,本业务无本金或收益保证,在实施
过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险,敬请投资
者注意投资风险。
二、原“开展外汇远期结售汇业务情况概述”补充如下:
汇的掉期业务、远期外汇买卖等外汇衍生产品业务,主要外币币种为
美元。
在折合 6,000 万美元的额度内,任一交易日持有的最高合约价值不超
过前述已审议额度,期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上
述额度和有效期内,资金可循环滚动使用。
自有资金,不涉及使用募集资金。
三、原“风险控制措施”补充如下:
风险控制等专业人员,负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具
体工作,发现异常情况需及时上报管理层,采取相应的应急措施。光
网科技会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境的变化,适
时调整策略,最大限度的避免汇兑损失;
根据特发信息对远期结汇业务管理要求,对远期结售汇业务的操作原
则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、风险管控及风险
处理程序、信息披露等按特发信息及相关规定执行,控制交易风险。
款项的预测进行,以具体业务合同为依托,交易金额、交易期限与实
际业务需求或者风险敞口相匹配,远期结售汇业务在国际销售收入的
范围内,交割风险控制在可控范围内。
务的必要性、可行性及风险控制情况。公司审计部至少每半年对外汇
衍生品套期保值业务实施情况进行一次检查,出具检查报告并提交审
计委员会,至少每年对公司及子公司的外汇衍生品套期保值业务进行
审计,重点关注业务制度的健全性和执行有效性,会计核算的真实性
等。
四、原“开展远期结售汇业务对公司的影响”补充如下:
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》
、《企业会计准则第 24 号——套期会计》
、《企业会计准则第 37 号
—金融工具列报》
、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相
关规定及其指南,对开展远期结售汇业务进行相应核算和处理。
除上述内容外,公司原披露的 2023-09 号公告中的其他内容不
变, 敬请广大投资者查阅。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
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