【全球聚看点】融捷股份: 2022年三季度报告

                                                                           融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

 证券代码：002192                             证券简称：融捷股份                                       公告编号：2022-043

                                 融捷股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

 重要内容提示:

 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

 度报告中财务信息的真实、准确、完整。

 □是√否

 一、主要财务数据

 （一） 主要会计数据和财务指标

 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 是 □否

 追溯调整或重述原因

 会计政策变更

                                                                                                            年初至报

                                                    本报告期

                                                                                                            告期末比

                                 上年同期               比上年同          年初至报                 上年同期

           本报告期                                                                                             上年同期

                                                    期增减           告期末

                                                                                                             增减

                          调整前           调整后         调整后                           调整前           调整后         调整后

营业收入（元）                                                 231.35%                                              208.65%

归属于上市公司股   678,642,51   14,404,289.   14,404,289.                 1,254,715,6   27,081,991.   27,081,991.

东的净利润（元）         5.60            18            18                       41.74            67            67

归属于上市公司股

东的扣除非经常性   683,593,99   13,066,188.   13,066,188.                 1,256,797,1   24,063,098.   24,063,098.

损益的净利润           6.33           26            26                        72.24           37            37

（元）

经营活动产生的现                                                          721,568,35    16,789,018.   16,789,018.

               -             -             -              -                                                 4,197.86%

金流量净额（元）                                                                0.86            33            33

基本每股收益（元

/股）

稀释每股收益（元

/股）

                                                                            融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

加权平均净资产收                                              增加 34.42                                       增加 93.88

益率                                                     个百分点                                           个百分点

                                                                                               本报告期末比上年度末

                                                              上年度末

                    本报告期末                                                                          增减

                                               调整前                          调整后                    调整后

总资产（元）              2,595,521,055.67           1,347,290,638.74             1,358,372,695.08           91.08%

归属于上市公司股

东的所有者权益             1,904,147,548.75            635,187,082.11               646,269,138.45                  194.64%

（元）

 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

     根据企业会计准则第 15 号解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对

 外销售的会计处理”，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入

 抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该解释自 2022 年 1 月 1 日起施行，期间发生的试运行销售，企

 业应当按照该解释的规定进行追溯调整。

     联营企业成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）2022 年 1 月 1 日开始执行该解释，对于在首次

 施行该解释的财务报表列报最早期间的期初（2021 年 1 月 1 日）至本解释施行日之在首次执行日（2022 年 1 月 1 日）之

 间发生的试运行销售相关的收入和成本应计入 2021 年损益的部分追溯调整至年初留存收益，公司同比相应调整年初留存

 收益和对参股公司的长期股权投资。

     执行企业会计准则第 15 号解释对 2022 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

                                                              合并资产负债表

        项目名称

                                       调整后（2022 年 1 月 1 日）           调整前（2021 年 12 月 31 日）

长期股权投资                                                 26,474,892.06                  15,392,835.72

未分配利润                                                -249,174,286.31                -260,256,342.65

 （二） 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

                                                                                                       单位：万元

                                                              年初至报告期

               项目                           本报告期金额                                             说明

                                                               期末金额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备

                                                    -149.75       -176.57     主要是处置固定资产损失所致

的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

                                                                              主要是本报告期公司收到政府补助和与

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定                               118.11        331.66

                                                                              资产相关的政府补助分期计入损益所致

额或定量持续享受的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                               160.00      主要是应收账款坏账准备转回

                                                                              主要是本报告期公司受托经营管理成都

受托经营取得的托管费收入                                         14.15         42.45

                                                                              融捷锂业锂盐产品相关业务所致

                                                                              主要是本报告期公司向泸定地震捐赠所

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -561.69       -535.48

                                                                              致

减：所得税影响额                                             -95.15        -42.92

  少数股东权益影响额（税后）                                       11.12         73.13

合计                                                  -495.15       -208.15                       --

 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 □适用 不适用      公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

 项目的情况说明

 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                      融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

合并资产负债表项目                                                                            单位：元

                期末余额                 本期期初金额

 报表项目                                                     变动率               变动主要原因

           （2022 年 9 月 30 日）       （2022 年 1 月 1 日）

 货币资金            604,698,024.86         107,326,390.96     463.42%    主要是本报告期收到的货款增加所致

                                                                      主要是本报告收到的银行承兑汇票增加

应收账款融资             75,663,519.77          22,966,783.17    229.45%

                                                                      所致

                                                                      主要是本报告期应收的政府补助增加所

 其他应收款              6,677,442.02           4,140,321.11     61.28%

                                                                      致

                                                                      主要本报告期联营企业成都融捷锂业大

长期股权投资           632,942,355.13           26,474,892.06   2,290.73%   幅盈利，按照企业会计准则增加长期股

                                                                      权投资所致

                                                                      主要是本报告期子公司融达锂业、康定

 在建工程              81,891,895.64          32,167,254.21    154.58%    融捷锂业及康定融达锂研在建工程增加

                                                                      所致

 短期借款              65,990,000.00         120,000,000.00    -45.01%    主要是本报告期公司归还银行借款所致

                                                                      主要是本报告期公司开具的银行承兑汇

 应付票据               4,022,288.83                      -    100.00%

                                                                      票所致

                                                                      主要是本报告期公司预收客户的货款减

 合同负债              60,996,047.04         120,463,883.53    -49.37%

                                                                      少所致

                                                                      主要是本报告期公司应交增值税、企业

 应交税费            192,122,019.55           31,306,379.67    513.68%

                                                                      所得税以及资源税增加所致

一年内到期的                                                                主要是本报告期公司归还一年内到期的

非流动负债                                                                 长期借款所致

 长期借款                        -            15,000,000.00   -100.00%    主要是本报告期公司归还长期借款所致

                                                                      主要是本报告期预收客户合同款的待转

其他流动负债              7,929,486.11          16,226,342.62    -51.13%

                                                                      销项税减少所致

                                                                      主要是本报告期子公司融达锂业按照新

 预计负债               3,359,207.98           1,269,553.12    164.60%    规定预提地质环境保护和土地复垦基金

                                                                      所致

                                                                      主要是上年末未实现内部关联交易利润

 递延收益               8,016,339.18          51,182,343.10    -84.34%

                                                                      在本报告期全部实现所致

递延所得税负

  债

                                                                      主要是本报告期子公司计提安全生产费

  专项储备              1,234,219.63            468,636.95     163.36%

                                                                      增加所致

 未分配利润          1,005,541,355.43        -249,174,286.31    503.55%    主要是本报告期公司盈利大幅增加所致

                                                                      主要是本报告期控股子公司利润增加所

少数股权权益           109,420,513.30           74,688,970.10     46.50%

                                                                      致

 合并利润表项目                                                                             单位：元

           年初至报告期末金额                 上期同期金额

 报表项目                                                     变动率               变动主要原因

           (2022 年 1 月-9 月)        （2021 年 1 月-9 月）

                                                                      主要是本报告期公司各业务板块收入增

 营业收入           1,682,192,181.59         545,010,738.93    208.65%

                                                                      加所致

                                                                      融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                      主要是本报告期营业成本随着营业收入

 营业成本           1,020,180,528.21        418,363,172.00     143.85%

                                                                      同步增加所致

 税金及附加             43,654,850.27          5,388,639.54     710.13%    主要是本报告期资源税等税金增加所致

  管理费用             61,487,259.30         38,933,606.71      57.93%    主要是本报告期职工薪金增加所致

                                                                      主要是本报告期公司的研发投入增加所

 研发费用              40,778,443.20         20,015,995.40     103.73%

                                                                      致

 财务费用               2,401,354.75          6,905,299.32     -65.22%    主要是本报告期借款减少所致

 投资收益             904,634,958.03           -580,427.12

                                                                 %    锂业的损益大幅增加所致

资产减值损失                -10,823.26                  0.00     100.00%    主要是本报告期计提存货跌价准备所致

 营业外收入                275,623.63             42,005.12     556.17%    主要是本报告期收到政府补助增加所致

                                                                      主要是本报告期公司向泸定地震捐赠所

 营业外支出              7,396,195.18           724,497.83      920.87%

                                                                      致

 营业利润           1,411,350,703.90         48,356,691.78   2,818.63%    景气度持续提升，锂电材料及锂电设备

                                                                      市场需求旺盛，锂电材料其及产品价格

                                                                      持续上涨。公司的锂盐、锂电设备和锂

 利润总额           1,404,230,132.35         47,674,199.07   2,845.47%    精矿产品的营业收入和利润均大幅增

                                                                      加；

  净利润           1,290,917,347.29         41,828,493.25   2,986.22%    公司确认的投资收益大幅增加；

                                                                      产出锂盐并销售，上年度未实现的锂精

 归属于母公司

所有者的净利润

 所得税费用            113,312,785.06          5,845,705.82   1,838.39%    主要是本报告期公司计税利润增加所致

合并现金流量表项目                                                                            单位：元

               本报告期金额                上年同期金额

 报表项目                                                     变动率               变动主要原因

             (2022 年 1 月-9 月)      （2021 年 1 月-9 月）

经营活动产生的

现金流量净额

投资活动产生的

                 -116,724,153.44        -60,435,365.30     -93.14%    主要是本报告期工程项目投入增加所致

现金流量净额

筹资活动产生的                                                               主要是本报告期归还银行借款以及控股

                 -108,673,185.83         76,754,803.47    -241.58%

现金流量净额                                                                股东财务资助所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                     单位：股

                                             报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

报告期末普通股股东总数                           48,135                                            0

                                             有）

                                     前 10 名股东持股情况

                                                         持有有限    质押、标记 或冻结情况

      股东名称            股东性质          持股比例      持股数量       售条件的

                                                                股份状态      数量

                                                         股份数量

                                                               质押                       0

                     境内非国有

融捷投资控股集团有限公司                         23.73%   61,612,792     0 标记                       0

                     法人

                                                               冻结                       0

                                                               质押                       0

费占军                  境内自然人            2.12%    5,505,000     0 标记                       0

                                                               冻结                       0

                                                             融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

中国邮政储蓄银行股份有限                                                       质押                   0

公司－东方新能源汽车主题      其他         2.00%        5,181,723           0    标记                   0

混合型证券投资基金                                                          冻结                   0

                                                                   质押                   0

香港中央结算有限公司        境外法人       1.83%        4,745,017           0    标记                   0

                                                                   冻结                   0

中国银行股份有限公司－国                                                       质押                   0

投瑞银新能源混合型证券投      其他         1.68%        4,358,112           0    标记                   0

资基金                                                                冻结                   0

中国建设银行股份有限公司                                                       质押                   0

－信澳新能源精选混合型证      其他         1.35%        3,494,809           0    标记                   0

券投资基金                                                              冻结                   0

中国银行股份有限公司－国                                                       质押                   0

投瑞银产业趋势混合型证券      其他         1.23%        3,182,798           0    标记                   0

投资基金                                                               冻结                   0

中国建设银行股份有限公司                                                       质押                   0

－国投瑞银先进制造混合型      其他         1.07%        2,776,577           0    标记                   0

证券投资基金                                                             冻结                   0

                                                                   质押                   0

张长虹               境内自然人      1.07%        2,775,117           0    标记                   0

                                                                   冻结                   0

银华基金－农业银行－银华                                                       质押                   0

基金蓝筹臻选 1 号集合资产    其他         0.98%        2,549,139           0    标记                   0

管理计划                                                               冻结                   0

                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                        股份种类

           股东名称                持有无限售条件股份数量

                                                                    股份种类      数量

融捷投资控股集团有限公司                                          61,612,792   人民币普通股    61,612,792

费占军                                                    5,505,000   人民币普通股     5,505,000

中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新

能源汽车主题混合型证券投资基金

香港中央结算有限公司                                             4,745,017   人民币普通股        4,745,017

中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源

混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－信澳新能源

精选混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋

势混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先

进制造混合型证券投资基金

张长虹                                                    2,775,117   人民币普通股        2,775,117

银华基金－农业银行－银华基金蓝筹臻选

                                     前 10 名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关

                                     联关系，属一致行动人；国投瑞银新能源混合型证券投资基

上述股东关联关系或一致行动的说明                     金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金和国投瑞银先进

                                     制造混合型证券投资基金由同一个基金经理管理，属一致行

                                     动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系

                                     前 10 名普通股股东中，融捷投资控股集团有限公司因转融通

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）             证券出借业务导致持股减少 245,200 股；费占军通过信用账户

                                     持股 160,000 股

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

                                                       融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

三、其他重要事项

适用 □不适用

  项目已于 2020 年 3 月取得建设用地，2021 年项目取得建设用地不动产权证，完成项目备案立项手续，取得项目水

土保持方案的批复。另外，项目还完成了可研报告的编制、环境影响报告书的编制、项目初步设计方案等，并完成了环

境影响评价两次公示。报告期内，公司组织完成项目水资源论证报告审查，并取得取水申请批复；组织完成项目地质灾

害危险性评估；组织开展道路安全评估等工作。

  在鸳鸯坝项目环评方面，2021 年已完成环评两次社会公众参与公示及环评报告的修订；在上位规划《四川省甘孜州

康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》环评方面，甘孜州经济和信息化局已于今年 9 月 9 日进行了环境影响评价报

批前公示。目前，因项目上位规划环评尚未取得批复，项目环评尚不具备申报受理条件。

  公司鸳鸯坝 250 万吨/年锂矿精选项目的配套项目锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目在报告期内继续推进

规划的多栋建筑的建设施工。

  经公司 2020 年 12 月 11 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向实际控制人、董事长兼总裁吕向

阳先生非公开发行股份 17,609,391 股，募集资金 33,000 万元，扣除发行费用后全部用于建设 250 万吨/年锂矿精选项目。

经公司 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议批准，本次非公开发行 A 股股票的决议有效期及股东

大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原有效期届满之日起均延长 12 个月。

  报告期内，公司积极协调中介机构推进非公开发行尽职调查等工作；募投项目立项备案已完成，尚未取得环评批复，

非公开发行尚未向中国证监会申报。本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会审核批准。

同标的为锂盐产品，合同金额以实际交付量、交付时间及市场定价方式决定。截至报告期末，成都融捷锂业已向比亚迪

供货金额 3.92 亿元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：融捷股份有限公司

                                                                             单位：元

                项目                         2022 年 9 月 30 日        2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                            604,698,024.86       107,326,390.96

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                            297,513,200.08       335,721,181.85

 应收款项融资                                           75,663,519.77        22,966,783.17

 预付款项                                             76,239,029.05        40,343,872.68

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

                          融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

 其他应收款                6,677,442.02       4,140,321.11

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                 171,269,232.13     148,054,825.39

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                7,241,185.77      5,757,059.35

流动资产合计             1,239,301,633.68    664,310,434.51

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资             632,942,355.13      26,474,892.06

 其他权益工具投资            19,550,000.00      19,550,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产               208,334,749.47     221,505,364.01

 在建工程                81,891,895.64      32,167,254.21

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                9,226,248.57       9,787,799.51

 无形资产               259,375,422.29     245,650,061.48

 开发支出

 商誉                    7,103,962.95       7,103,962.95

 长期待摊费用              121,679,931.84     110,719,583.08

 递延所得税资产               6,221,303.51       7,632,416.12

 其他非流动资产               9,893,552.59      13,470,927.15

非流动资产合计            1,356,219,421.99     694,062,260.57

资产总计               2,595,521,055.67   1,358,372,695.08

流动负债：

 短期借款                65,990,000.00     120,000,000.00

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                 4,022,288.83

 应付账款                90,868,289.04      93,665,341.77

 预收款项

 合同负债                60,996,047.04     120,463,883.53

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬              18,958,300.25      15,459,549.22

 应交税费               192,122,019.55      31,306,379.67

 其他应付款              105,825,357.17     132,718,681.07

  其中：应付利息                31,584.86         249,585.44

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债          5,112,322.27      26,268,749.00

 其他流动负债               7,929,486.11      16,226,342.62

                                             融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

流动负债合计                                 551,824,110.26            556,108,926.88

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                                                             15,000,000.00

 应付债券

  其中：优先股

     永续债

 租赁负债                                    4,473,507.06              3,862,371.20

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债                                    3,359,207.98              1,269,553.12

 递延收益                                    8,016,339.18             51,182,343.10

 递延所得税负债                                14,279,829.14              9,991,392.23

 其他非流动负债

非流动负债合计                                 30,128,883.36             81,305,659.65

负债合计                                   581,952,993.62            637,414,586.53

所有者权益：

 股本                                    259,655,203.00            259,655,203.00

 其他权益工具

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                                  623,681,301.63            621,284,115.75

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备                                    1,234,219.63                468,636.95

 盈余公积                                   14,035,469.06             14,035,469.06

 一般风险准备

 未分配利润                          1,005,541,355.43              -249,174,286.31

归属于母公司所有者权益合计                   1,904,147,548.75               646,269,138.45

 少数股东权益                           109,420,513.30                74,688,970.10

所有者权益合计                         2,013,568,062.05               720,958,108.55

负债和所有者权益总计                      2,595,521,055.67             1,358,372,695.08

法定代表人：吕向阳           主管会计工作负责人：朱道源                        会计机构负责人：李振强

                                                                      单位：元

               项目                   本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                              1,682,192,181.59          545,010,738.93

 其中：营业收入                             1,682,192,181.59          545,010,738.93

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                               1,176,226,211.69           497,656,838.56

 其中：营业成本                              1,020,180,528.21           418,363,172.00

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                                43,654,850.27             5,388,639.54

                                              融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

    销售费用                                   7,723,775.96    8,050,125.59

    管理费用                                  61,487,259.30   38,933,606.71

    研发费用                                  40,778,443.20   20,015,995.40

    财务费用                                   2,401,354.75    6,905,299.32

      其中：利息费用                              4,089,906.86    6,486,793.22

          利息收入                             1,236,773.66     136,780.76

 加：其他收益                                    4,676,883.33    5,279,412.36

   投资收益（损失以“－”号填列）                       904,634,958.03     -580,427.12

      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 904,634,958.03     -580,428.12

          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

   汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    信用减值损失（损失以“-”号填列）                -3,916,284.10 -3,696,193.83

    资产减值损失（损失以“-”号填列）                   -10,823.26

    资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 1,411,350,703.90 48,356,691.78

 加：营业外收入                                275,623.63     42,005.12

 减：营业外支出                              7,396,195.18    724,497.83

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               1,404,230,132.35 47,674,199.07

 减：所得税费用                            113,312,785.06  5,845,705.82

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 1,290,917,347.29 41,828,493.25

 （一）按经营持续性分类

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

  （一）不能重分类进损益的其他综合收益

  （二）将重分类进损益的其他综合收益

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                          1,290,917,347.29 41,828,493.25

 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额              1,254,715,641.74 27,081,991.67

 （二）归属于少数股东的综合收益总额                   36,201,705.55 14,746,501.58

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                  4.8322        0.1043

 （二）稀释每股收益                                  4.8322        0.1043

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

                                          融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

法定代表人：吕向阳          主管会计工作负责人：朱道源                      会计机构负责人：李振强

                                                            单位：元

            项目                    本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                    2,013,153,468.63       522,976,929.28

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                                413,884.59          1,612,530.11

 收到其他与经营活动有关的现金                        3,997,529.86         4,155,936.45

经营活动现金流入小计                         2,017,564,883.08       528,745,395.84

 购买商品、接受劳务支付的现金                    1,061,384,734.98       393,527,949.74

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                       97,465,936.11        66,178,338.57

 支付的各项税费                             111,040,540.89        37,685,685.87

 支付其他与经营活动有关的现金                       26,105,320.24        14,564,403.33

经营活动现金流出小计                         1,295,996,532.22       511,956,377.51

经营活动产生的现金流量净额                        721,568,350.86        16,789,018.33

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              121,960.39                450.00

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                       10,000,000.00

 收到其他与投资活动有关的现金                                               180,000.00

投资活动现金流入小计                              121,960.39         10,180,450.00

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            116,846,113.83         70,253,380.34

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                                               362,434.96

投资活动现金流出小计                          116,846,113.83         70,615,815.30

投资活动产生的现金流量净额                      -116,724,153.44        -60,435,365.30

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金                           65,990,000.00         90,000,000.00

                                   融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

 收到其他与筹资活动有关的现金               13,943,222.63     37,432,524.67

筹资活动现金流入小计                    79,933,222.63    127,432,524.67

 偿还债务支付的现金                   155,000,000.00     66,000,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金              6,598,941.86     6,579,836.07

  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                27,007,466.60     4,174,967.40

筹资活动现金流出小计                    188,606,408.46    76,754,803.47

筹资活动产生的现金流量净额                -108,673,185.83    50,677,721.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -7,484.02          -213.69

五、现金及现金等价物净增加额                496,163,527.57     7,031,160.54

 加：期初现金及现金等价物余额               107,326,390.96    33,638,020.81

六、期末现金及现金等价物余额                603,489,918.53    40,669,181.35

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                              融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告

（本页无正文，为《融捷股份有限公司 2022 年第三季度报告》签章页）

                                   融捷股份有限公司

                                  法定代表人：吕向阳

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