环球微头条丨味知香: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：605089         证券简称：味知香           公告编号：2022-048

            苏州市味知香食品股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期

(资料图)

                      赎回的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别

进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资

金及不超过人民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安

全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021

年年度股东大会审议通过。

     一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

     公司使用部分暂时闲置募集资金 6,800 万元购买了中国工商银行苏州吴中支

行结构性存款，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。

     上述理财产品于 2022 年 10 月 18 日到期，收回本金 6,800 万元，利息 61.66

万元。

     二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                单位：万元

                                                尚未收回

序号    理财产品类型          实际投入金额   实际收回本金    实际收益

                                                本金金额

       合计           117,100       107,100   667.71       10,000

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额                                33,000

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                     28.19

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                           5.03

目前已使用的额度                                             10,000

尚未使用的额度                                              20,000

总额度                                                  30,000

     注：最近 12 个月内单日最高投入金额未超过公司第二届董事会第三次会议

审议的最高理财额度 50,000 万元（该额度有效期自第二届董事会第三次会议审

议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止）。公司于 2022 年 5 月 24 日召

开 2021 年年度股东大会，自 2022 年 5 月 24 日后，公司使用闲置募集资金理财

最高额度适用公司第二届董事会第七次会议审议通过的募集资金理财额度

   特此公告。

                 苏州市味知香食品股份有限公司董事会

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标签： 现金管理 募集资金