奇正藏药: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                     西藏奇正藏药股份有限公司

                        情况汇总表

(资料图)

                                                                                         单位：万元

                   占用方与上   上市公司核   2023 年期初   2023 半年度占用   2023 半年度占用   2023 半年度   2023 半年

非经营性资                                                                                        占用形   占用性

         资金占用方名称   市公司的关   算的会计科   占用资金余      累计发生金额（不     资金的利息（如      偿还累计发      期末占用资

 金占用                                                                                         成原因   质

                   联关系      目         额         含利息）          有）         生金额       金余额

现大股东及其

附属企业

 小计

前大股东及其

附属企业

 小计

 总计

                   往来方与上   上市公司核              报告期内往来累计                  报告期内偿

其它关联资                              期初往来资                   报告期内往来资                 期末往来资     往来形   往来性

         资金往来方名称   市公司的关   算的会计科              发生金额(不含利                  还累计发生

 金往来                                金余额                    金的利息(如有)                金余额       成原因   质

                   联关系      目                    息)                       金额

         兰州奇正中藏医医   大股东及其                                                   经营性

                            应收账款   57.09   82.48   -   4.50   135.07   货款

         院有限责任公司    附属企业                                                    往来

         甘肃奇正养老产业   大股东及其                                                   经营性

                            应收账款   0.05      -     -   0.05     -      货款

         发展有限公司     附属企业                                                    往来

         陇西奇正药材营销   大股东及其                                                   经营性

                            应收账款     -     0.05    -   0.04    0.01    货款

          有限公司      附属企业                                                    往来

         靖远奇正免洗枸杞   大股东及其                                                   经营性

                            预付账款   2.94      -     -    -      2.94    货款

          有限公司      附属企业                                                    往来

大股东及其附   甘肃奇正慈善公益   大股东及其                                                   经营性

                            应收账款     -     0.26    -   0.26     -      货款

 属企业       基金会      附属企业                                                    往来

         西藏宇妥文化发展   大股东及其                                                   经营性

                            应收账款     -     1.25    -   1.25     -      货款

          有限公司      附属企业                                                    往来

         甘肃奇正实业集团   大股东及其                                                   经营性

                            应收账款     -     0.87    -   0.87     -      货款

          有限公司      附属企业                                                    往来

         林芝雪域资源科技   大股东及其                                                   经营性

                            应收账款     -     0.42    -   0.42     -      货款

          有限公司      附属企业                                                    往来

         西藏奇正青稞健康   大股东及其                                                   经营性

                            应收账款     -     0.11    -   0.11     -      货款

         科技有限公司     附属企业                                                    往来

         兰州奇正生态健康   大股东及其                                                                     经营性

                            应收账款       -          0.04      -     0.04         -        货款

          品有限公司     附属企业                                                                      往来

         君融奇正（北京）   大股东及其                                                                     经营性

                            应收账款       -          0.13      -     0.13         -        货款

         科技发展有限公司   附属企业                                                                      往来

 小计                                  60.08       85.61      -     7.67       138.02

         北京奇正医药科技                                                                             非经营

                    子公司     其他应收款   23,128.58    326.96     -      -        23,455.54   往来款

          有限公司                                                                                性往来

         甘肃佛阁藏药有限                                                                             非经营

                    子公司     其他应收款   85,076.21   40,691.12   -   30,912.69   94,854.64   往来款

           公司                                                                                 性往来

         北京白玛曲秘文化                                                                             非经营

                    子公司     其他应收款   1,731.64     81.07      -      -        1,812.71    往来款

上市公司的子   发展有限公司                                                                               性往来

公司及其附属   林芝奇正白玛曲秘                                                                             非经营

                    子公司     其他应收款    29.92        9.55      -      -         39.47      往来款

 企业      花园酒店有限公司                                                                             性往来

         奇正（北京）传统

                                                                                              非经营

         藏药外治研究院有   子公司     其他应收款   1,223.06     228.82     -    270.48     1,181.40    往来款

                                                                                              性往来

           限公司

         临洮县奇正藏医医                                                                             非经营

                    子公司     其他应收款    177.05      11.90      -     1.33       187.62     往来款

         院有限责任公司                                                                              性往来

         西藏林芝宇拓藏药                                                                               非经营

                    子公司     其他应收款    450.95       421.47     -    154.64      717.78      往来款

         有限责任公司                                                                                 性往来

         西藏宇正健康科技                                                                               非经营

                    控股子公司   其他应收款       -         47.86      -    47.86          -        往来款

          有限公司                                                                                  性往来

         林芝市奇正雪域珍                                                                               非经营

                    子公司     其他应收款       -          6.51      -       -         6.51       往来款

         品药品有限公司                                                                                性往来

         甘肃奇正藏药营销                                                                               非经营

                    子公司     其他应收款       -          5.16      -     4.81        0.35       往来款

          有限公司                                                                                  性往来

         甘肃省中药现代制

                                                                                                非经营

         药工程研究院有限   控股子公司   其他应收款       -         56.08      -    19.71        36.37      往来款

                                                                                                性往来

           公司

         西藏藏药集团股份                                                                               非经营

                    控股子公司   其他应收款       -          0.15      -       -         0.15       往来款

          有限公司                                                                                  性往来

         甘肃奇正藏药有限                                                                               非经营

                    子公司     其他应收款       -        3,031.80    -   2,500.00     531.80      往来款

           公司                                                                                   性往来

 小计                                 111,817.41   44,918.45   -   33,911.52   122,824.34

关联自然人及

                                        -            -       -       -           -

其控制的法人

 小计                  -            -       -       -           -

其他关联人及

                     -            -       -       -           -

其附属企业

 小计                  -            -       -       -           -

 总计              111,877.49   45,004.06   -   33,919.19   122,962.36

   法定代表人：雷菊芳   主管会计工作负责人：姚晓梅                     会计机构负责人：张爱萍

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