江波龙: 中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

                中信建投证券股份有限公司

            关于深圳市江波龙电子股份有限公司

    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

(资料图片仅供参考)

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号），深圳市江

波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）以公开发行方式发

行人民币普通股（A）股 4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为

实际募集资金净额为 218,500.77 万元。

    上述资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出

具《深圳市江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第

募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

    截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 116,740.83 万元，募集资

金账户余额为 104,388.33 万元（含利息、理财收益等），具体使用情况如下：

                                                               单位：万元

                首次公开发行募集资金使用计划及使用情况

                                                截至 2023 年

序                    项目总投资        承诺投入募集

    项目名称                                        6 月 30 日累      投资进度

号                    额            资金金额

                                                计投入资金

    江波龙中山存储产业园

    二期建设项目

    企业级及工规级存储器

    研发项目

    小容量 Flash 存储芯片

    设计研发项目

-          合计        195,962.50    192,060.00     116,740.83

注：公司实际募集资金净额减去上表确认投资计划后，暂未确定用途的闲置超募资金金额

为 26,440.77 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

    由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，

现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

    在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效

率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不

超过人民币 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日

起不超过 9 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

公司通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按照一年期 LPR 同期

基准利率（3.55%）计算，预计 9 个月将减少利息支出约 931.88 万元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺

    公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营

业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、

或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司及子公司本次使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目

建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不

影响募集资金投资项目的正常实施。

五、相关审议程序

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经过公司第二届董事

会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了

明确同意的意见。

六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司及子公司本次使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不影

响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  独立董事一致同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币

个月。

  （二）监事会审议情况

  公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司及子公司在保证募集资

金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 35,000.00

万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存

在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；决策和审议程序符合相关法律、

法规及规范性文件的规定。

  监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元暂

时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，

符合相关法律法规的规定。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

资项目的情形，符合公司和全体股东的利益。

  综上所述，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事

项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市江波龙电子股份有

限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

 保荐代表人签名：

              彭 欢        俞 鹏

                      中信建投证券股份有限公司

                               年   月   日

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