证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临 2023-021
(资料图片)
上海国际机场股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
以及使用闲置自有资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性
好的本金保障类产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、
券商收益凭证、国债逆回购等);使用闲置自有资金投资安全
性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产
品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购
等)
投资金额:闲置募集资金不超过 10 亿元;闲置自有资金不超
过 30 亿元
履行的审议程序:公司第九届董事会第十一次会议和第九届监
事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集
资金不超过 10 亿元购买本金保障类理财产品;公司第九届董
事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产
品的议案》,同意使用闲置自有资金不超过 30 亿元购买本金保
障类或低风险理财产品。在上述额度及董事会决议有效期内,
资金可循环滚动使用。
特别风险提示:公司将对投资理财产品进行严格评估,尽管公
司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益
波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统
风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等
风险。
一、本次募集资金基本情况
上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月
限公司向上海机场(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》
(证监许可[2022]833 号)
,核准公司向上海机场(集团)
有限公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。
公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票
为 4,999,999,990.73 元,扣除发行费用(不含税)合计人民币
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2022]第
ZA15885 号《验资报告》。
根据《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)
(修订稿)》中对募集配套资金用途的
相关内容,本次募集资金项目情况及使用计划为:
拟投入募集资
项目投资总额 募集资金
序号 项目名称 金
(万元) 占比
(万元)
补充上市公司及标的公司流动
资金
合计 500,000.00 100.00%
截止 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用金额 342,234.81 万元,
募集资金专户余额为 151,833.54 万元。募集资金存放及实际使用情
况具体详见公司于同日披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(公告编号:临 2023-018)。
二、投资情况概述
(一)投资目的
为了提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,增加
公司收益,为公司及股东获取更多回报,在确保不影响募集资金项目
建设和使用、保证募集资金安全的情况下,公司决定将部分暂时闲置
募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的本金保障类
理财产品;将以闲置自有资金购买本金保障类或低风险理财产品。该
事项不会影响公司主营业务的发展。
(二)投资金额
根据公司当前的募集资金使用状况,公司使用不超过 10 亿元的
闲置募集资金进行现金管理;使用不超过 30 亿元的闲置自有资金购
买理财产品,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
(三)资金来源
在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情
况下使用部分闲置募集资金和闲置自有资金。
(四)投资方式
公司按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投
资安全性高、流动性好的本金保障类产品(包括但不限于协定存款、
结构性存款、券商收益凭证、国债逆回购等);使用闲置自有资金投
资本金保障类或低风险理财产品,投资的产品包括但不限于银行理财
产品、券商理财产品、国债逆回购等,符合安全性较高、流动性较好、
风险较低的要求。本次投资不存在变相改变募集资金用途的行为,不
影响募投项目建设及募集资金使用,不存在损害股东利益的情形。公
司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构将不存在关联关系。
(五)投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、审议程序
公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第四次会议分
别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过10亿元购买本金保
障类理财产品;公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使
用自有资金购买理财产品的议案》,同意使用闲置自有资金不超过30
亿元购买本金保障类或低风险理财产品。在上述额度及董事会决议有
效期内,资金可循环滚动使用。
四、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低
风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资
受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、
操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件
风险、信息传递等风险。
(二) 风险控制措施
合同文件。公司计划财务部将建立台账对投资产品进行管理,同时建
立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险。
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
业务。
期不能收回;投资产品协议或者相关合同主要条款变更;受托方、资
金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件;其他可能会损害公司
利益或者具有重要影响的情形时,将及时上报公司说明相关进展情况,
并采取相应的保全措施,控制投资风险,避免或减少公司损失。
五、投资对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用闲置自
有资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集
资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,有利于
提高资金使用效率,增加公司收益,实现股东利益最大化。本次投资
不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大
影响。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确
认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列
报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
六、相关意见
理是为了提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,
为公司及股东获取更多回报,符合相关规定,同意使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理事项。
管理事项已履行相关法定审议程序,符合相应规则,系为提高募集资
金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,不存在变相改变募集
资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用。同意关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项。公司关于使用自有资金购买
理财产品事项已履行相关法定审议程序,符合相应规则,系为提高资
金使用效率,增加资金收益,同意关于使用自有资金购买理财产品事
项。
资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董
事发表了明确同意意见,履行了必要的内部审批程序。符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,不涉及
改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,
符合公司和全体股东的利益。
七、上网公告附件
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
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