和达科技: 东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查意见

              东兴证券股份有限公司

          关于浙江和达科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

 向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查意见

  东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江和达科

技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上

市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

                            《上海证券交

易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——

    《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关

持续督导》

规定，对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项进行了

审慎核查，具体情况如下：

  一、担保情况概述

  为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公

司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币 3 亿元；同时为子公司

浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称“绍兴和达”）、嘉兴市鸿道通讯

科技有限公司（以下简称“鸿道通讯”）提供授信担保，总额度不超过人民币 2,000

万元。

  （一）综合授信情况

  为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公

司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的授信额度。

  授信额度期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股

东大会召开之日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），

该授信项下额度可循环使用。

  授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及

抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协

议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与金融机构实际发生的融资金额为准，

总额度不超过人民币 3 亿元。

  公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生全权代表公司签署上述授信

额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合

同、协议、凭证等各项法律文件。

  （二）授信额度内为子公司提供担保的概述

  为满足子公司绍兴和达、鸿道通讯经营资金的需要，公司拟为其申请银行综

合授信额度提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币 2,000 万元。

担保授权有效期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股

东大会召开之日止。

  公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生签署上述担保额度内的各项

法律文件。

  （三）决策程序

  公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司

授信担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股

东大会审议通过。

 二、被担保人基本情况

  （一）被担保人基本情况

  注册资本：1,000 万元人民币

  法定代表人：沈建鑫

  成立日期：2016 年 8 月 29 日

  注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银城路 7 号大楼三楼

  一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;智

能仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;机械设备租赁;软件开发;智能水务系统

开发;人工智能公共数据平台;大数据服务;水利相关咨询服务;物联网应用服务;

信息系统运行维护服务;软件外包服务;网络技术服务;数据处理和存储支持服务;

安全系统监控服务;物联网设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;云计算

设备销售;机械设备销售;建筑材料销售;五金产品零售;泵及真空设备销售;新型

膜材料销售;环境监测专用仪器仪表销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;

城市绿化管理;市政设施管理;技术进出口;货物进出口;智能仪器仪表制造;供应

用仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;建设工程施工;建筑智能化系统设

计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以

审批结果为准）。

   信用状况：绍兴和达不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

   公司主要财务数据：

                                                                单位：元

       项目      2022 年 12 月 31 日/2022 年度      2021 年 12 月 31 日/2021 年度

     资产总额                    51,335,993.71                   45,529,581.80

     负债总额                    20,742,106.47                   15,119,268.24

     资产净额                    30,593,887.24                   30,410,313.56

     营业收入                    41,435,955.88                   50,645,162.55

      净利润           183,573.68                                6,219,861.24

 注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

   注册资本：100 万元人民币

   法定代表人：郭军

   成立日期：2007 年 9 月 26 日

   注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新

园 18 幢 508 室

   经营范围：通讯终端设备、工业自动化控制系统装置的制造；计算机软件服

务；电子产品、信号设备和通信线路安装；电子产品及通信设备设计、咨询服务；

电子产品、仪器仪表的销售；从事进出口业务

   信用状况：鸿道通讯不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

   公司主要财务数据：

                                                              单位：元

    项目      2022 年 12 月 31 日/2022 年度      2021 年 12 月 31 日/2021 年度

   资产总额                   8,514,770.15                     6,736,189.24

   负债总额                   4,623,515.44                     2,701,727.54

   资产净额                   3,891,254.71                     4,034,461.70

   营业收入                   18,114,433.15                    5,405,404.18

    净利润                     -143,206.99                    -1,173,942.74

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  （二）被担保人与上市公司的关联关系

  被担保人绍兴和达为公司的控股子公司，公司持股 60.00%。被担保人鸿道通

讯为公司的全资子公司，公司持股 100.00%。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，

具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合

同为准。

  四、担保的原因及必要性

  本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性

发展，为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司，公

司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

  五、履行的审议程序及意见

  （一）审议程序

  公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司

授信担保的议案》，同时，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经核查，本次公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供授信担保事

项符合公司日常经营需要，有利于公司长远发展，公司为子公司提供担保风险可

控。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情

形。公司独立董事同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保。

 六、保荐机构核查意见

  公司本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项已经公

司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事

发表了明确同意意见，并将提交 2022 年年度股东大会审议，履行了必要的内部

审批程序，符合有关法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性

文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

  综上，本保荐机构对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信

担保事项无异议。

  （以下无正文）

 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司

向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查意见》之签字盖章页）

 保荐代表人签名：_____________   _____________

                钟朗          何金春

                                  东兴证券股份有限公司

                                     年   月   日

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