第一医药: 立信会计师事务所（特殊普通合伙人）关于上海第一医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 世界简讯

            关于上海第一医药股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

              汇总表的专项审计报告

(资料图片)

目 录

委托单位：上海第一医药股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63391166

附表 2

                               关于上海第一医药股份有限公司

                                                                                                     单位：万元

                                上市公   2022 年                 2022 年度

                                                占用累计                   2022 年度     2022 年

 非经营性     资金占用方     占用方与上市公司    司核算   期初占                    占用资金                            占用形成原

                                                发生金额                   偿还累计        期末占用               占用性质

 资金占用       名称        的关联关系     的会计   用资金                     的利息                              因

                                                 (不含利                  发生金额        资金余额

                                 科目    余额                     (如有)

                                                   息)

现大股东                                                                                                  非经营性

及其附属                                                                                                   占用

企业

 小计         /           /        /                                                             /        /

前大股东                                                                                                  非经营性

及其附属                                                                                                  占用

企业

 小计         /           /        /                                                             /       /

 总计         /           /        /                                                             /       /

                                上市公   2022 年                 2022 年度

                                                往来累计                   2022 年度     2022 年

 其他关联               往来方与上市公司    司核算   期初往                    往来资金                            往来形成原

         资金往来方名称                                发生金额                   偿还累计        期末往来               往来性质

 资金往来                  的关系      的会计   来资金                     的利息                              因

                                                （不含利                   发生金额        资金余额

                                 科目    余额                    （如有）

                                                  息）

大股东及    百联全渠道电子商务   控股股东、实际控    应收账      2.93        59.86                55.10       7.69   网上商城结    经营性往

其附属企    有限公司        制人的附属企业     款                                                            算资金      来

业       百联全渠道电子商务   控股股东、实际控    应收账     39.01   10,503.63              10,443.13     99.51   消费卡结算    经营性往

        有限公司（注 1）   制人的附属企业     款                                                            资金       来

上海岩钰贸易有限公      控股股东、实际控   应收账           677.87   669.84    8.03   购货款     经营性往

司              制人的附属企业    款                                               来

上海百联百货经营有      控股股东、实际控   应收账             2.45     2.45           购货款     经营性往

限公司            制人的附属企业    款                                               来

联华超市股份有限公      控股股东、实际控   应收账             2.92     2.92           购货款     经营性往

司              制人的附属企业    款                                               来

上海逸刻新零售网络      控股股东、实际控   应收账             0.39     0.39           购货款     经营性往

科技有限公司         制人的附属企业    款                                               来

上海百红商业贸易有      控股股东、实际控   预付款    0.06                      0.06   房屋租赁    经营性往

限公司（2022 年末已   制人的附属企业    项                                               来

不属于附属企业）

上海百联中环购物广      控股股东、实际控   预付款   47.36             44.87    2.49   房屋租赁    经营性往

场有限公司          制人的附属企业    项                                               来

上海百联申港商业经      控股股东、实际控   预付款    2.15     2.56     4.33    0.38   房屋租赁    经营性往

营管理有限公司        制人的附属企业    项                                               来

上海联华生鲜食品加      控股股东、实际控   预付款    2.23    11.54    13.56    0.21   房屋租赁    经营性往

工配送中心有限公司      制人的附属企业    项                                               来

上海百联新邻购物中      控股股东、实际控   预付款            24.53    22.27    2.26   房屋租赁    经营性往

心有限公司          制人的附属企业    项                                               来

上海世纪联华超市南      控股股东、实际控   预付款             0.10             0.10   房屋租赁    经营性往

汇有限公司          制人的附属企业    项                                               来

上海百联购物中心有      控股股东、实际控   预付款             7.52     5.58    1.94   房屋租赁    经营性往

限公司宝山分公司       制人的附属企业    项                                               来

上海又一城购物中心      控股股东、实际控   预付款             3.00             3.00   房屋租赁    经营性往

有限公司           制人的附属企业    项                                               来

上海百联邻里商业管      控股股东、实际控   预付款             1.00             1.00   房屋租赁    经营性往

理有限公司          制人的附属企业    项                                               来

百联全渠道电子商务      控股股东、实际控   其他应    1.00                      1.00   押金、保证   经营性往

有限公司           制人的附属企业    收款                                      金       来

上海又一城购物中心      控股股东、实际控   其他应   10.57                     10.57   押金、保证   经营性往

有限公司           制人的附属企业    收款                                      金       来

       上海百联中环购物广   控股股东、实际控   其他应      35.00                                 35.00    押金、保证    经营性往

       场有限公司       制人的附属企业    收款                                                      金        来

       上海百联新邻购物中   控股股东、实际控   其他应      21.07                                 21.07    押金、保证    经营性往

       心有限公司       制人的附属企业    收款                                                      金        来

       上海华联超市物流有   控股股东、实际控   其他应      86.00                                 86.00    押金、保证    经营性往

       限公司         制人的附属企业    收款                                                      金        来

       上海百联房地产经营   控股股东、实际控   其他应        5.90                                  5.90   押金、保证    经营性往

       管理有限公司      制人的附属企业    收款                                                      金        来

       上海百联申港商业经   控股股东、实际控   其他应      10.42                                 10.42    押金、保证    经营性往

       营管理有限公司     制人的附属企业    收款                                                      金        来

       上海联华生鲜食品加   控股股东、实际控   其他应      11.88                                 11.88    押金、保证    经营性往

       工配送中心有限公司   制人的附属企业    收款                                                      金        来

       华联超市股份有限公   控股股东、实际控   其他应        0.40                                  0.40   押金、保证    经营性往

       司           制人的附属企业    收款                                                      金        来

       上海三联（集团）有   控股股东、实际控   其他应        1.49                      1.49               押金、保证    经营性往

       限公司         制人的附属企业    收款                                                      金        来

       百联集团有限公司    控股股东       其他应                     0.66                     0.66   押金、保证    经营性往

                              收款                                                      金        来

       上海百联南桥购物中   控股股东、实际控   其他应                   17.72                    17.72    押金、保证    经营性往

       心有限公司       制人的附属企业    收款                                                      金        来

       上海百联购物中心有   控股股东、实际控   其他应                   13.88          6.94        6.94   押金、保证    经营性往

       限公司宝山分公司    制人的附属企业    收款                                                      金        来

       上海世纪联华超市南   控股股东、实际控   其他应                     3.48                     3.48   押金、保证    经营性往

       汇有限公司       制人的附属企业    收款                                                      金        来

       上海一百第一太平物   控股股东、实际控   其他应                     1.20                     1.20   押金、保证    经营性往

       业管理有限公司     制人的附属企业    收款                                                      金        来

上市公司   上海汇丰医药药材有   子公司及其控制的   其他应   20,235.87   133,808.08   143,958.16   10,085.79   资金拆借/代   非经营性

的子公司   限责任公司       法人         收款                                                      收付款      往来

及其附属   上海第一医药崇明医   子公司及其控制的   其他应     648.56        59.08                   707.64    资金拆借/代   非经营性

企业     药药材有限公司     法人         收款                                                      收付款      往来

       上海市第一医药商店   子公司及其控制的   其他应    7,370.54    37,668.85    45,023.27      16.12    资金拆借/代   非经营性

       连锁经营有限公司      法人         收款                                                   收付款      往来

       上海长城华美仪器化     子公司及其控制的   其他应     75.76      100.75      176.51                资金拆借/代   非经营性

       剂有限公司         法人         收款                                                   收付款      往来

       上海汇丰大药房有限     子公司及其控制的   其他应   5,845.17   20,069.64   22,233.65    3,681.16   资金拆借/代   非经营性

       公司            法人         收款                                                   收付款      往来

       上海崇明第一医药药     子公司及其控制的   其他应     32.17        -6.21                  25.96    资金拆借/代   非经营性

       业连锁有限公司       法人         收款                                                   收付款      往来

       上海第一医药深海医     子公司及其控制的   其他应       0.96     283.50                  284.46    资金拆借/代   非经营性

       药有限公司         法人         收款                                                   收付款      往来

       上海汇丰便利有限公     子公司及其控制的   其他应       1.64        8.78                  10.42    资金拆借/代   非经营性

       司             法人         收款                                                   收付款      往来

       上海第一医药八方医     子公司及其控制的   其他应       3.09        4.65                    7.74   资金拆借/代   非经营性

       药有限公司         法人         收款                                                   收付款      往来

关联自然

人

其他关联

方及其附

属企业

   总计      /        /      /  34,491.23 203,331.43 222,664.46 15,158.20 /                      /

注 1：此项系消费卡结算金额，由于消费卡交易额系客户正常消费行为产生而非关联交易。因此表内轧抵反映结算余额的净变动数。

本汇总表已于 2023 年 3 月 30 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）

           ：__孙伟___               主管会计工作负责人：__孙峥___                      会计机构负责人：__黄洁静___

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