天天时讯：伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：600887         证券简称：伊利股份             公告编号：临 2023-015

          内蒙古伊利实业集团股份有限公司

        关于为全资子公司提供担保的进展公告

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）

的全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保贷款本金

不超过 5 亿美元，已实际为其提供的担保余额为 8.86 亿美元。

    本次担保是否有反担保：无

    对外担保逾期的累计数量：2,643.64 万元人民币

   一、担保情况概述

   （一）本次担保基本情况

（BANK OF CHINA(HONG KONG)LIMITED）签署了保证合同，为金港控股与

该银行签署的贷款协议项下融资文件及相关文件项下债务的履行提供无

条件并不可撤销的连带责任保证担保，担保贷款本金不超过 5 亿美元。

   （二）本次担保事项履行的内部决策程序

   公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第六次会议、2022 年

全资子公司提供担保的议案》，同意公司为部分全资子公司（即：金港

控股、Westland Dairy Company Limited、Yili Holding Investment

Limited，下同）的融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）提供连

    带责任保证担保，担保金额合计不超过 24 亿美元或等值其他货币，上述

    额度可在授权有效期内滚动使用，亦可在担保额度范围内根据相关全资

    子公司业务需求进行内部调剂使用，具体内容详见公司于 2022 年 4 月

    关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-049）。

          本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。

          （三）本次担保调剂及额度释放情况

    担保额度进行了调剂，并分别于 1 月 11 日、2 月 23 日签署担保协议，

    调剂使用后金港控股剩余担保额度为 0.5 亿美元，详见公司分别于 2023

    年 1 月 14 日、2 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实

    业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编

    号：临 2023-003、临 2023-013）。金港控股归还到期贷款释放公司向

    JPMorgan Chase Bank,N.A.,acting through its Hong Kong Branch 提

    供的担保额度 2 亿美元，相关担保公告详见公司于 2022 年 7 月 2 日在上

    海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全

    资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临 2022-077）。

          本次，根据部分全资子公司业务需求，公司在 2021 年年度股东大会

    审议批准的担保额度范围内，对全资子公司的担保额度进行如下调剂：

                                                               单位：亿元   币种：美元

                                        本次担保前可用额度                            截至本公告

                                                                       本次担

                                                                 本次担         披露日担保

        被担保人名称                                                         保后可

                                 本次调剂 释放担保                本次调剂   保金额         余额（不含本

                                                  调剂金额                 用额度

                                 前额度     额度               后额度                 次担保）

香港金港商贸控股有限公司                      0.5    2         2.5     5      5     0     8.86

Westland Dairy Company Limited    2.5    0         -2.5    0      0     0     1.85

   二、被担保人基本情况

   （一）公司名称：香港金港商贸控股有限公司

   （二）注册地点：中国香港

   （三）注册资本：158,190 万美元

   （四）经营范围：贸易、投资

   （五）最近一年又一期的财务状况：

   截至 2021 年 12 月 31 日，金港控股资产总额为 1,165,860 万元人民

币，负债总额为 323,640 万元人民币，净资产为 842,220 万元人民币，

营业收入为 20,603 万元人民币，净利润为-25,499 万元人民币。（以上

数据已经审计）

   截至 2022 年 9 月 30 日，金港控股资产总额为 1,885,802 万元人民

币，负债总额为 1,296,410 万元人民币，净资产为 589,392 万元人民币，

营业收入为 12,808 万元人民币，净利润为-11,819 万元人民币。（以上

数据未经审计）

   （六）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

   （七）被担保人与公司的关系：公司的全资子公司

   （八）被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

   三、担保协议的主要内容

   （一）保证合同

   保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

   贷款代理行：中国银行（香港）有限公司（BANK OF CHINA(HONG

KONG)LIMITED）

利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼

费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因被担保人违约而给贷款代

理行或贷款人造成的损失和其他所有应付费用。

   四、担保的必要性和合理性

   为进一步满足公司全资子公司金港控股业务发展的资金需求，保障

其业务有序开展，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。金港控股

为公司全资子公司，担保风险可控，本次担保不存在损害公司及股东利

益的情形，符合相关法律法规的规定。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截 至 2023 年 3 月 8 日 ，公司及控股 子公司对外担保 余额 为

资 产 的 比 例 为 32.06% ； 公 司 对 控 股 子 公 司 提 供 的 担 保 余 额 为

资产的比例为 22.83%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外

担保逾期金额为 2,643.64 万元人民币。

   特此公告

                       内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                               董   事   会

                             二〇二三年三月十日

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