天天动态:三雄极光: 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:300625            证券简称: 三雄极光               公告编号:2023-006

                广东三雄极光照明股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开第

五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“LED 智能照明

生产基地建设项目”和“研发中心扩建升级项目”结项，并将上述募投项目截至 2023

年 1 月 11 日的节余募集资金合计 20,021.41 万元（含理财收益、利息收入等，最终金

额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的

生产经营活动。上述节余募集资金转出后，公司将注销相应的募集资金专户，相关募集

资金监管协议相应终止。

   根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《广东三雄极光照明股份有限公司

募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《公司募集资金管理制度》）的规定，

该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】238 号”文核准，广东三雄极光照

明股份有限公司于 2017 年 3 月 17 日首次公开发行人民币普通股 7,000 万股。本次发行

采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者

定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中，网下发行 700 万股，网上发

行 6,300 万股。每股发行价格为 19.30 元，募集资金总额为人民币 1,351,000,000.00

元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 85,438,980.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 3 月 13 日出具了广会验字[2017]G17000360150

号《验资报告》予以确认。

     根据《广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》，公司将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

 序号                       项目名称                        拟投入募集资金金额（万元）

                       合计                                   126,556.10

     二、募集资金存放和管理情况

     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司自律监管指引第

管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实

行专户存储。公司及各募集资金投资项目实施主体已按规定开设了募集资金专项账户，

并与募集资金专项账户开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签订了《募集资

金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司相关

募集资金专户的开立和存放情况如下：

序号           户名         开户银行                 账号            募集资金用途        备注

         广东三雄极光照明 广州农村商业银行股

          股份有限公司 份有限公司锦锈支行

         广东三雄极光照明 浙商银行股份有限公                        LED 绿色照明

          股份有限公司   司广州番禺支行                         扩产建设项目

         重庆三雄极光照明 广州农村商业银行股

           有限公司   份有限公司锦绣支行

         广东三雄极光照明 广州农村商业银行股

          股份有限公司 份有限公司锦锈支行                                 LED 智能照明

                                                           生产基地建设

         肇庆三雄极光照明 广州农村商业银行股                                    项目

           有限公司   份有限公司锦绣支行

     广东三雄极光照明 广州农村商业银行股

      股份有限公司 份有限公司锦锈支行

     广东三雄极光照明 广州农村商业银行股                                   研发中心扩建

      科技有限公司 份有限公司锦绣支行                                     升级项目

     广东三雄极光照明 广州农村商业银行股

      股份有限公司 份有限公司锦锈支行

                                                          实体营销网络

     广东三雄极光照明 广州农村商业银行股

      股份有限公司 份有限公司锦锈支行

                                                            项目

     广东三雄极光照明 中国光大银行股份有                                   跨境电商海外

      股份有限公司   限公司广州分行                                    市场拓展项目

     广东三雄极光照明 兴业银行股份有限公

      股份有限公司   司广州东风支行

                                                          O2O 电商平台

                                                            建设项目

     广州三雄极光贸易 兴业银行股份有限公

      发展有限公司   司广州东风支行

     三、募集资金实际使用情况

     在募投项目实施过程中，部分项目的投资金额在项目间有所调整。截至 2023 年 1

月 11 日，公司募集资金实际使用情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                               调整后募集         截至 2023 年 1      募集资金

序                 募集资金承

          项目名称                 资金投资总         月 11 日累计投        投入进度       备注

号                 诺投资总额

                                额（A）         入金额（B）           （B/A）

     LED 绿色照明扩产

         建设项目

     LED 智能照明生产

       基地建设项目

      研发中心扩建升

        级项目

      实体营销网络下

      沉完善扩充项目

      跨境电商海外市

       场拓展项目

     O2O 电商平台建设

          项目

          合计      126,556.10   126,556.10         82,716.87    65.36%     -

     注：

计投入金额”包含公司在募集资金存储期间，使用闲置募集资金购买保本理财产品的投资收益、银

行活期利息、管理费、手续费支出等因素，而“调整后募集资金投资总额”不含前述因素所导致。

五入原因造成。

    四、本次结项募投项目的情况

    （一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

    公司本次拟结项的募集资金投资项目为“LED 智能照明生产基地建设项目”和“研

发中心扩建升级项目”，上述两个项目的预计完工时间均为 2022 年 12 月 31 日。公司

对募投项目采取边建设边投产的方式进行，即按规划进行项目内容的建设，满足使用条

件时即投入使用与生产运营。因此，LED 智能照明生产基地建设项目在建设过程中已经

陆续产生销售收入与经营利润，2021 年，公司 LED 智能照明生产基地建设项目实现营

收约 2.28 亿元，2022 年前三季度，该项目实现营收约 1.09 亿元。

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司已基本按照项目规划及需要完成了项目建设，达到

了项目结项条件，截至 2023 年 1 月 11 日，上述募投项目募集资金实际已使用及结余情

况如下表：

                                                   单位：人民币万元

序                拟使用募集资金        截至 2023 年 1 月 11 募集资金投     节余募集资

       项目名称

号                投资总额（A）        日累计投入金额（B） 入进度（B/A）          金

    LED 智能照明生产

      基地建设项目

     研发中心扩建升

       级项目

    注：上表“节余募集资金”含理财收益、利息收入等，最终节余募集资金永久补充流动资金

的金额以资金转出当日银行结息余额为准。

    截至 2023 年 1 月 11 日，“LED 智能照明生产基地建设项目”已使用募集资金

该项目募集资金净额的 41.93%，募集资金专户总结余资金 13,549.01 万元（含理财收

益、利息收入等）。截至 2023 年 1 月 11 日，“研发中心扩建升级项目”已使用募集资

金 11,847.87 万元，尚未使用募集资金 4,575.80 万元（不含理财收益、利息收入），

占该项目募集资金净额的 27.86%，募集资金专户总结余资金 6,472.40 万元（含理财收

益、利息收入等）。

     （二）本次结项募投项目建设情况

  “LED 智能照明生产基地建设项目”由本公司及全资子公司肇庆三雄极光照明有限

公司负责实施，实施地址为广州市南沙区榄核镇榄北路 1 号、广州市南沙区榄核镇良地

埠工业区、肇庆高新区大旺大道 59 号。截至目前，该项目实际完成厂房、办公楼、员

工宿舍、物流仓库、食堂等附属设施建筑面积合计约 5.8 万平方米，项目规划的总建筑

面积为 3 万平方米；项目建筑工程费用实际投入 9,574.27 万元，为计划投入金额的

建成后新增各类灯具产能 1,060 万 PCS/年，新增光、电源贴片 1,600 万 PCS/年。

  “研发中心扩建升级项目”由公司负责实施，实施地址为广州市南沙区榄核镇。截

至目前，该项目已完成办公区相关建筑面积约 1.04 万平方米，基建实际投入 2,800.15

万元，为规划投入的 76.68%；研发项目实施费用实际投入 8,171.06 万元，完成规划投

入的 117.71%。公司已完成研发实验室的扩建升级工程，购置了各类先进的实验设备、

产品检测设备，按照产品研发、检测需要，按照功能与分工建立了比较完备的实验室科

室体系，新实验室占地面积约 2,700 平方米。同时，公司加强了研发团队建设，引进、

扩大了热学、光学、结构、工业设计、智能控制、电源电子等照明应用领域的专业人才

队伍。

     （三）本次结项募投项目资金节余的主要原因

试验设备的技术及价格、以及基建项目成本等都和项目规划时会有一些不同程度的差

异。

效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设

质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，

节省了资金支出。

全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。

  LED 智能照明生产基地建设项目结余资金 13,549.01 万元，主要原因如下：实际发

生的设备购置及安装费用较规划的节余 5,524.99 万元；由于采取边建设边投入的方式

推动募投项目实施，智能照明项目分步投产所用基本预备费以及铺底流动资金在日常经

营自有资金中支付，因此项目规划中的该部分募集资金 3,757.11 万元未支付使用；该

项目募集资金在使用期间产生的理财及利息收入 3,635.61 万元。

  公司研发中心扩建升级项目结余资金 6,472.40 万元，主要是因为实验室建设的实

际设备购置费用较规划的结余较多，该项目设备购置及安装费用节余 4,171.39 万元；

此外，该项目募集资金在使用期间产生理财及利息收入 1,901.93 万元。

  五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

  鉴于公司募投项目“LED 智能照明生产基地建设项目”和“研发中心扩建升级项目”

均已基本建设完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着

股东利益最大化的原则，结合公司实际情况，公司计划将上述项目节余募集资金合计

于与公司主营业务相关的生产经营活动。上述节余募集资金转出后，公司将注销相应的

募集资金专户，相关募集资金监管协议相应终止。

  本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投

项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金

的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产

经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的

情形。

  六、相关审批程序及专项意见

  公司于 2023 年 1 月 11 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董事会认为：公司募

投项目“LED 智能照明生产基地建设项目”和“研发中心扩建升级项目”均已基本建设

完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将上述募投项目节余募集资金永久

补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于最大限度发挥募集资

金使用效益，有利于股东利益最大化，并符合公司实际情况，不会对公司正常生产经营

产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情

形。同意公司将上述募投项目结项并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司于 2023 年 1 月 11 日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司将

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实际情况作出

的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次事项的审议程

序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  经审核，独立董事认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金，符合公司实际情况和相关募投项目募集资金的实际使用情况，符合《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。因此，全体独立董事一致同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：本次将部分募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公

司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。本次将部分募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会

议审议通过，且独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》等相关规定。

  本保荐机构对公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异

议。

 七、备查文件

项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

                         广东三雄极光照明股份有限公司董事会

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标签： 流动资金 募集资金 三雄极光