海程邦达: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：603836       证券简称：海程邦达      公告编号：2022-065

(相关资料图)

            海程邦达供应链管理股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金

                  管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

      投资种类：银行理财产品

      投资金额：6,000 万元

      履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公

       司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事

       会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

       议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全

       的前提下，使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金购

       买安全性高、流动性好的保本型产品，单笔理财产品期限最长不超过 12

       个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

      特别风险提示：尽管公司下属全资子公司本次购买的理财产品为安全

       性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金

       融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

  一、理财产品到期赎回的情况

证券有限公司购买人民币 3,000 万元申万宏源证券有限公司龙鼎定制 180 期收

益凭证产品，该理财产品已赎回，并于 2022 年 12 月 6 日到账，公司收回本金

账户。

证券有限公司购买人民币 4,000 万元的申万宏源证券有限公司龙鼎金牛二值定

制 282 期（167 天）收益凭证产品，该理财产品已赎回，并于 2022 年 12 月 6 日

到账，公司收回本金 4,000 万元，获得理财收益 19.45 万元，本金及收益均已全

部划至募集资金专用账户。

   具体情况详见公司分别于 2022 年 9 月 7 日和 2022 年 11 月 2 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》

                      （公告编号：2022-047、2022-

   二、本次现金管理概况

   （一）现金管理目的

   为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投

项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获

取更多的回报。

   （二）现金管理金额

   公司下属全资子公司本次现金管理金额为 6,000 万元。

   （三）资金来源

   本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

   经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行不

超过 5,131 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 86,406.04 万元，

扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。立信会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日

出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资金已全部存放于

公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集

资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

   （四）现金管理的投资方式和基本情况

                                                                         是否构

序             受托方     产品        产品           金额     预计年化     产品    收益类

    委托方名称                                                                成关联

号             名称      类型        名称          （万元）    收益率      期限     型

                                                                         交易

                            利多多公司稳利

    海程邦达国   上海浦东发展                                  1.30%或         保本浮

                     银行理   22JG3929期(3个月网

                     财产品   点专属B款)人民币对

     公司     公司青岛分行                                  2.90%           型

                             公结构性存款

    青岛邦达芯   兴业银行股份                                  1.50%或         保本浮

                     银行理   兴业银行企业金融人

                     财产品   民币结构性存款产品

    有限公司      分行                                    2.95%           型

            公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本

          型理财产品，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行

          为，不影响募投项目正常运行。

            （五）现金管理期限

            本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事会第五

          次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

            三、审议程序

            公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三

          次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自

          董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证

          募集资金安全的前提下，公司使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）部分闲置募集资金

          进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，上述额度范围内，资金

          可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。

          具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上

          发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-

            四、投资控制分析及风控措施

            （一）风险分析

            公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安

全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。产品存续期间，公司下

属全资子公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险

控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使

用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。尽管公司下属全资

子公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、

宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

  （二）风控措施

使用的监管要求》等有关规定，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。

时可聘请专业机构进行审计。

息披露义务。

  五、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                           单位：元

      项目        2021 年 12 月 31 日    2022 年 9 月 30 日

     资产总额        4,299,930,822.35   4,362,105,944.27

     负债总额        1,888,068,684.76   1,906,710,429.97

     净资产         2,411,862,137.59   2,455,395,514.30

      项目           2021 年度           2022 年 1-9 月

经营活动产生的现金流量净额      453,534,664.82     321,883,478.83

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需

资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影

响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通

过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步

提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 126,392.77 万元，本次使用

闲置募集资金购买理财产品金额为 6,000 万元，占最近一期期末货币资金的

  根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以

会计师事务所年度审计结果为准。

  特此公告。

                      海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

查看原文公告

标签： 现金管理 进展公告 继续进行