亚士创能科技(上海)股份有限公司
可行性分析报告(修订稿)
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻实施公司整体发
(资料图片仅供参考)
展战略,做强做优公司主业,进一步提升公司核心竞争力并优化财务结构推动业务的可
持续健康发展,拟通过非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次
发行”)的方式募集资金。公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下:
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额不超过 60,000 万元,扣除发行费用后将
用于补充流动资金或偿还银行债务。
二、本次募集资金使用的必要性分析
(一)有利于优化公司资本结构,降低财务风险,增强抗风险能力
近年来,随着城市更新和存量住房改造提升进程的不断推进,公司抓住行业集中度
提升的趋势,持续加大市场开发和投入,竞争力不断提高,带动业务快速增长,公司资
产负债率和负债规模也不断扩大。截至 2022 年 9 月末,公司资产负债率为 75.29%,总
负债为 52.01 亿元。
通过本次非公开发行募集资金补充流动资金或偿还银行债务,可以降低公司的资产
负债率,提高公司偿债能力及资金实力,优化财务结构,增强抗风险能力,推动公司业
务的可持续健康发展。
(二)有利于满足公司经营规模日益扩大带来的资金需求
我国建筑涂料、建筑保温和建筑防水企业众多,市场集中度较低,行业竞争较为激
烈。在充分的市场竞争下,行业市场份额逐步向品牌企业集中,并呈现出较为明显的梯
队层次。近年来,公司拓展产品品类,加快推进全国先进产能布局,并推动市场网络加
密和销售渠道下沉,品牌影响力不断提高。2019-2021 年,公司分别实现营业收入 24.25
亿元、35.07 亿元和 47.15 亿元,伴随业务规模的增长,公司对流动资金的需求将保持
增长。
通过本次非公开发行募集资金,可以增强公司的流动资金实力,以满足公司各项业
务领域发展所带来的资金需求,为公司持续发展提供有力保障,并进一步促进主营业务
平稳健康发展,提升公司市场占有率。
综上,公司通过本次非公开发行募集资金,可有效降低公司的资产负债率,从而优
化资本结构,降低财务风险,增强抗风险能力;同时,本次非公开发行有利于满足公司
经营规模日益扩大带来的资金需求,符合公司及全体股东的利益。
三、本次募集资金使用的可行性分析
(一)本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行性。本次非
公开发行募集资金到位后,公司资产负债率将有所降低,有利于改善公司资本结构,降
低财务风险,提升盈利水平,推动公司业务持续健康发展。
(二)本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并
通过不断改进和完善,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集
资金管理方面,公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、
使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后,公
司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用,以保证募集资金合理规范使用,防
范募集资金使用风险。
四、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响
(一)本次发行对公司经营状况的影响
本次非公开发行所募集的资金,在扣除相关发行费用后,将全部用于补充流动资金
或偿还银行债务。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策,有利于改善公司资本
结构,降低财务风险,提升盈利水平,有利于公司拓展主营业务,扩大市场占有率,进
一步提升公司的综合竞争力。本次发行募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。
(二)本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后,公司净资产将大幅增加,资产负债率显著降低,流动比率与速动
比率显著提高,财务结构得以优化,资本实力和偿债能力有所增强。本次发行可有效降
低公司的财务风险,提升公司盈利能力,增强公司的综合竞争力。
五、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项
公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金或偿还银行债务,不涉及投
资项目报批事项。
六、本次非公开发行的可行性结论
综上所述,本次非公开发行 A 股股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规,
实际控制人通过本次非公开发行对公司业务和发展提供有力的支持、体现了对公司未来
前景的信心和对公司价值的认可。本次非公开发行有利于提升公司整体经营能力,符合
公司的实际情况和战略需求,具备必要性和可行性。本次募集资金的运用,有利于满足
公司业务发展的资金需求,提升公司的核心竞争能力,优化资产结构,改善公司财务状
况,提高盈利水平和持续发展能力,符合全体股东的利益。
亚士创能科技(上海)股份公司董事会
查看原文公告
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:在古镇见证戏剧“丰硕生长”——第九届乌镇戏剧节开幕记者:段菁菁、郑梦雨25日晚,在位于浙江省桐乡市的乌镇大剧院,乌镇戏剧节发起
2022-11-27 15:31
原标题:《爱的二八定律》热播引发观众思考人生态度中工网讯(工人日报—中工网记者苏墨)都市情感剧《爱的二八定律》正在腾讯视频热播。该剧
2022-11-27 07:34
【视线】原标题:硬核科技助力中国水下考古取得新的历史性突破工人日报—中工网记者苏墨22根巨型弧形梁组成的长48米、宽19米、高9米、重约8800
2022-11-27 07:45
原标题:《平民英雄张富清传》研讨会举办中工网讯(工人日报—中工网记者邹明强)近日,湖北省报告文学学会在省文联主办了《平民英雄张富清传
2022-11-27 05:41
原标题:通向未来的阶梯人们常说,书籍是人类进步的阶梯。实际上,这句话因蕴含着形而上的想象而意蕴非常,喜欢开卷的文豪们几乎难以用有限且
2022-11-27 05:41
【新书榜单】原标题:日常的点滴与自然的优雅《游世与自然生活》颜世安著 湖南人民出版社作者以隐者传统和道家思想为背景,以郭象所注《庄子
2022-11-27 05:29
原标题:“指尖”非遗进校园11月22日,老师(右二)在贵州省黔西市新仁苗族乡折溪小学给学生示范刺绣。近年来,折溪小学积极推动“指尖技艺”
2022-11-27 05:42
【艺评】原标题:像小佳这样的人刘颖余“大家好,我是小佳,大家看到我讲话这样,可能会有点奇怪,但大家不要紧张,不会传染的,我讲话这样呢
2022-11-27 05:47
近日,范小天导演作品《纸骑兵》获第17届美国奥兰多电影节(2022)最佳外语片奖,这是电影《纸骑兵》在美国斩获的第6个奖项。奥兰多电影节 (
2022-11-26 17:37
原标题:94版《三国演义》张飞扮演者李靖飞去世,终年65岁1994年版《三国演义》张飞的扮演者李靖飞因病医治无效,于11月24日去世,终年65岁。
2022-11-26 06:33
新华全媒+原标题:3分钟!带你看百年古船非接触整体迁移技术11月21日凌晨,长江口横沙水域见证了中国水下考古新的历史性突破。采用世界首创的
2022-11-25 16:34
原标题:全国地方戏精粹展演南宁开幕,43个院团带来48个剧目祝佳祺11月23日晚,2022年全国地方戏精粹展演在南宁市广西民族剧院开幕。据介绍,
2022-11-25 05:31
原标题:近3年最大预估票房进口片《阿凡达2》内地定档《阿凡达2》国内定档躁动了整个电影市场。11月23日,詹姆斯·卡梅隆执导的科幻动作大片《
2022-11-25 05:33
原标题:通讯:“兵马俑大使”走红日本新华社东京11月23日电新华社记者郭丹杨光李光正11月21日,参观者在日本东京上野之森美术馆《兵马俑与古
2022-11-24 09:39
原标题:水墨画与抽象摄影的相遇——澳门举办艺术展呈现东西方文化碰撞与融合新华社澳门11月23日电(记者刘刚李寒芳)由澳门“莲花艺术”等机
2022-11-24 07:27
原标题:2022上海书展收官日,主题图书展陈造型设计竞赛举行11月22日,上海书展收官之日,由上海市书刊发行行业协会主办的2022上海书展•主题
2022-11-24 05:39
原标题:海上施工奋战77天,打捞总重约8800吨(引题)水下考古再“发力”,长江口二号古船整体出水(主题)记者曹玲娟王珏核心阅读11月21日,
2022-11-23 19:33
原标题:北京国际运河艺术周启动千年燃灯塔上演XR光影秀11月22日,北京国际运河艺术周在通州大运河畔启动,专为本届运河艺术周打造的XR光影秀
2022-11-23 09:26
原标题:香港故宫文化博物馆推出“香港故宫学生文化大使”计划新华社香港11月22日电(记者黄茜恬)香港故宫文化博物馆22日宣布推出首届“香港
2022-11-23 08:42
原标题:第四届金沙书院散文奖征文活动启动新华社厦门11月22日电(记者付敏)第四届金沙书院散文奖征文活动22日在厦门启动。记者了解到,本届
2022-11-22 22:41
原标题:今日小雪:莫怪虹无影,如今小雪时“薄雪悠扬朔气清,冲风吹拂毳裘轻”,今日,我们迎来二十四节气中第二十个节气,也是冬季的第二个
2022-11-22 21:41
听文物讲故事原标题:“长江口二号”水下考古催生多少“黑科技”新华社上海11月21日电新华社记者孙丽萍、丁汀采用世界首创的“弧形梁非接触文
2022-11-22 06:25
远古发现原标题:福建发现大面积对板保存的恐龙足迹化石新华社福州11月21日电(记者秦宏)福建省龙岩市上杭县近期发现大面积正负模(对板)保
2022-11-22 05:42
节气里的中国原标题:小雪:冬令成万物藏新华社北京11月21日电新华社记者王立彬11月22日,小雪。这是二十四节气中的“老廿”,冬季第二个节气
2022-11-22 05:48
原标题:长江口二号古船成功打捞出水新华社上海11月21日电(记者孙丽萍)采用世界首创的“弧形梁非接触文物整体迁移技术”,我国迄今水下考古发
2022-11-21 22:35