华创证券有限责任公司
关于扬州海昌新材股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
(资料图片)
华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构”)作为扬州
海昌新材股份有限公司(以下简称“海昌新材”或“公司”)首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等等有
关法律法规的规定,对海昌新材使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了
审慎核查,具体如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》([2020]1834 号)核准,公司首次公开发行新股 2,000 万
股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 18.97 元/股,募集资金总额 379,400,000.00
元,扣除发行费用(不含税)后募集资金净额 344,001,667.28 元。2020 年 9 月 3
日,公司收到首次公开发行股票募集资金 351,142,000.00 元(已扣除保荐及承销
费用(不含税)26,658,490.55 元);同日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中兴财光
华审验字[2020]102004 号《扬州海昌新材股份有限公司验资报告》。
二 、募集资金使用情况及暂时闲置情况
根据《扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后,将投资于以下项目:
单位:万元
其中募集资
序号 项目名称 投资规模 项目备案情况 建设期
金投资金额
扬州海昌新材股份有限
扬邗发改备
[2017]18 号
粉末冶金零部件项目
扬州海昌新材股份有限
公司粉末冶金新材料应 扬邗经信备
用研发中心技术改造项 [2019]3 号
目
合计 25,260.10 24,331.25
议审议通过《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的议案》,会议决议
通过公司拟使用 5,000 万闲置超募资金投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有
限公司“新建粉末冶金制品项目”,此项议案由 2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用
计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进
度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为了提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生
产经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金
收益,为公司及股东获取更多的回报。
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 16,000 万元(含本数)进行现金管
理,上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
公司将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,使用闲置募集
资金计划于安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证
券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述投
资产品的期限不超过 12 个月。
在获得股东大会批准后,公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度
范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业
理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署
合同及协议等。
收益全部归公司所有。
公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的 进度和
确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产
经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收
益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相
互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、审议程序及专项意见
公司2022年10月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司2022年10月24日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,有助
于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有
影响募集资金项目建设和公司正常经营,符合公司及股东的利益。相关审批程
序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公
司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理,并同意提交股东大会审
核。
七、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:
事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,独立董事均发表
了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章
程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修
订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定。
资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响
公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东利益的情形。
综上,保荐机构对海昌新材本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议,相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。
(以下无正文)
(本页无正文,为《华创证券有限责任公司关于扬州海昌新材股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
吴 丹 岑东培
华创证券有限责任公司
年 月 日
查看原文公告
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:曹禺名作《北京人》十年后回归主演:“掏心窝演戏就对了”封面新闻记者粟裕“这部戏所有的感觉都要内收,演绎都要回到内心。我们不只
2022-10-24 16:45
原标题:话剧《威廉与我》看尽莎士比亚的一生广州日报讯(全媒体记者张素芹)10月25日、26日,好评如潮的现象级口碑力作、话剧《威廉与我》将
2022-10-24 15:46
原标题:中国航天事业激发航天科普阅读热(引题)书海里探索星辰大海(主题)文:广州日报全媒体记者吴波近年,中国航天在诸多领域实现重大突
2022-10-24 15:39
原标题:电视剧《我们这十年》还原《唐宫夜宴》创作过程(引题)讲述“唐宫小姐姐”们的感人幕后故事(主题)今晚报记者刘桂芳借助电视和网络
2022-10-24 15:26
原标题:林永健、贺鹏、高瀚宇等主演(引题)《第五名发家》聚焦乡村振兴(主题)今晚报讯(记者丁晓晨)日前,现实主义乡村振兴题材作品《第
2022-10-24 15:35
原标题:兰州文化创意产业园:开发布艺文创传播本土文化□罗赟鹏记者张陇堂可爱的萌宠玩偶、富有文化气息的丝巾抱枕、设计时尚的手提包……走
2022-10-24 15:25
原标题:北京:将非遗呈现给世界人民日报海外版北京电(记者罗兰)北京东城区作为首都功能核心区,历史文化底蕴深厚,非物质文化遗产资源丰富
2022-10-24 09:39
原标题:任素汐回归“故乡”重逢依旧别来无恙文 北京青年报记者肖扬由麦特文化出品、制作,彭晨执导,姚长宁、王昱、万美俊编剧的都市话题剧《
2022-10-24 09:35
原标题:改编自“凉山黑鹰”少年篮球队真实故事原型人物出演电影《黑鹰少年》上线(引题)篮球是黑鹰少年的氧气(主题)文 北京青年报记者韩世
2022-10-24 09:48
原标题:丰子恺译文手稿首次出版天津日报讯(记者仇宇浩)由丰子恺研究会执行会长丰羽授权、天津人民出版社出版的《丰子恺译文手稿》三卷本日
2022-10-24 09:45
原标题:在中小学戏曲社团,有一支懂戏曲、爱戏曲、擅教学的教师队伍──(引题)传播国粹以“戏”育人(图)(主题)天津日报记者刘莉莉文并
2022-10-24 09:36
原标题:《亦梦亦真》(引题)“无人车”登台“创业者”圆梦(主题)近两年,凡是到过北京亦庄的人,都会被大街上行驶的无人驾驶车所吸引。出
2022-10-24 08:40
原标题:接连主演“一白一黑”,女高音歌唱家王娜感言——(引题)经典民族歌剧永远值得挖掘(主题)北京日报记者高倩“北风那个吹,雪花那个
2022-10-24 08:24
原标题:《北京人》:“静止”中涌动着生命的思辨李俐三个半小时的剧,大面积倾斜式的舞台,无数次的停顿或定格……北京人艺的话剧《北京人》
2022-10-24 08:24
原标题:创作是拨动心中的琴弦(新语·让好声音成为最强音)王宝社 主旋律作品弘扬生活的真善美,是时代强音,更是大众不可或缺的“精神维生
2022-10-24 08:35
原标题:“非遗”融入新时尚广西神秘毛南族“族宝”走出国门中新网河池10月23日电 秋日暖阳,透过窗户照进工作室,谭素娟和女儿覃敏正抓紧完
2022-10-24 07:38
原标题:姚晨,从郭芙蓉到摇滚“狂花”姚晨沉寂很久了,她像很多女演员那样,进入了年龄尴尬期,演年轻人扮嫩,演妈妈不甘心。近期《摇滚狂花
2022-10-24 07:43
原标题:微短剧江湖齐鲁晚报记者刘雨涵 微短剧开始形成了自己的生态圈,渐成江湖。这类剧集单集短则两三分钟,长则不会超过15分钟,是在短
2022-10-23 16:38
原标题:千年古琴在中国年轻人中正流行中新网沈阳10月22日电 高山流水遇知音。这是俞伯牙和钟子期的故事。春秋战国时期,这两人因琴曲“高山
2022-10-23 15:25
原标题:山西彩塑艺人刘惠斌:巧手演绎百态泥塑传承匠心中新网记者杨杰英中新网太原10月23日电作为一名彩塑“匠人”,刘惠斌认为,传统手工艺
2022-10-23 15:35
原标题:动态奇幻的诗美动态奇幻之美是西篱诗集《随水而来》的重要诗美特色。所谓动态奇幻,是指诗人通过他的诗歌,构建出画面与诗情的动态与
2022-10-23 15:32
原标题:王芳就在我们身边(主题)访抗美援朝文工团战士武璀、宋光华(副题)新民晚报记者吴翔“在抗美援朝战场上,每一个文工团战士除了要能
2022-10-23 15:30
原标题:全球艺场锁定“上海时间”(引题)西岸博览会吸引逾百家画廊(主题)新民晚报讯(记者徐翌晟)全球艺场锁定“上海时间”!第九届西岸
2022-10-23 15:48
原标题:明日霜降:枯草霜花白寒窗月影新10月23日18点35分31秒,农历九月廿八,是二十四节气中的第十八个节气——霜降,也是秋季的最后一个节
2022-10-23 08:30
原标题:电影《您好,北京》定档11月18日——(引题)汪峰演唱推广曲《北京北京》(主题)今晚报讯(记者丁晓晨)由曹茜茜执导、徐峥特别出演
2022-10-22 15:29