【环球快播报】星源材质: 2022年三季度报告

                                           深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

证券代码：300568              证券简称：星源材质                                       公告编号：2022-128

                 深圳市星源材质科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                                                  年初至报告期末

                         本报告期             本报告期比上年同期增减 年初至报告期末

                                                                                  比上年同期增减

营业收入（元）                 758,331,668.28                56.74% 2,092,562,797.11        59.19%

归属于上市公司股东的净利润（元）        219,869,889.19               118.33%     587,872,697.15      176.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）             --                 --               937,867,658.67      237.18%

基本每股收益（元/股）                        0.19               46.15%               0.51      70.00%

稀释每股收益（元/股）                        0.19               46.15%               0.51      70.00%

加权平均净资产收益率                        4.51%                 1.10%           12.80%        5.82%

                        本报告期末                上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                12,726,364,269.14       7,616,661,050.64                       67.09%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）     8,333,057,914.38       4,266,760,577.56                       95.30%

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                     深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                                         单位：元

            项目                              本报告期金额                  年初至报告期期末金额           说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备

的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定                               11,061,705.06       32,139,100.85

额或定量持续享受的政府补助除外）

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                               -2,989,301.91       -20,406,812.61

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资                                 1,939,272.63        5,996,218.04

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的

投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    195,165.80            -30,263.83

减：所得税影响额                                             1,281,812.15        2,534,868.97

  少数股东权益影响额（税后）                                        18,976.90           684,349.30

合计                                                   8,906,052.53       15,341,335.43    --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

      项目    期末余额（元）             年初余额（元）             增长率                        原因

     货币资金    3,803,385,728.56     968,770,276.64     292.60% 主要是本报告期收到非公开定增募集资金所致

交易性金融资产      1,211,458,835.62     265,545,863.01     356.21% 主要系理财产品增加所致

     预付款项      36,063,450.10       24,050,715.71      49.95% 主要是本报告期预付的材料款增加所致

                                                               主要是本报告期加快推进建设南通星源生产基地

     在建工程    1,357,168,033.52     497,329,599.39     172.89%

                                                               所致

                                                               主要是本报告期预付购建固定资产、无形资产和

其他非流动资产       925,292,712.03      416,809,774.88     121.99%

                                                               其他长期资产支付的现金增加所致

     短期借款     774,723,758.80     1,397,355,774.57    -44.56% 主要是本报告期银行贷款减少所致

     应付票据     195,950,045.53       76,127,606.24     157.40% 主要是本报告期票据结算业务增加所致

                                                         深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

 应付职工薪酬          28,747,968.03        50,247,921.49      -42.79% 主要是上年末计提的年终奖金在本期发放所致

  应交税费           37,645,196.81        10,126,877.32     271.74% 主要是本报告期应缴企业所得税增加所致

  长期借款        2,002,192,402.27       530,379,421.67     277.50% 主要是本报告期银行贷款增加所致

  递延收益          263,102,878.42       148,117,786.08       77.63% 主要是本报告期收到补贴款增加所致

   股本         1,280,818,853.00       768,408,503.00       66.68% 主要是本报告期收到非公开定增募集资金所致

（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因

  项目         本期数（元）              上年同期（元）                增长率                          原因

 营业收入        2,092,562,797.11     1,314,466,713.23        59.19%       主要是本报告期销售订单增长所致

 营业成本        1,150,534,471.00       841,248,561.16        36.77%       主要是本报告期销售订单增长所致

                                                                       主要是本报告期持续加大对新技术、新产品

 研发费用         118,907,903.55         58,970,456.23       101.64%

                                                                       的研发投入所致

                                                                       主要是本报告期利息支出减少及汇兑收益增

 财务费用           1,182,153.73         59,178,346.21        -98.00%

                                                                       加所致

 所得税费用         72,744,478.08         35,347,785.39       105.80%       主要是本报告期实现的利润增加所致

（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

        项目              本期数（元）              上年同期（元）            增长率                       原因

                                                                         主要是本报告期销售商品、提供劳务收

经营活动产生的现金流量净额             937,867,658.67     278,150,493.52    237.18%

                                                                         到的现金增加所致

                                                                         主要是本报告期南通星源及瑞典星源项

投资活动产生的现金流量净额          -2,255,791,772.95     -571,811,885.62   294.50%

                                                                         目建设及投资支付的现金增加所致

                                                                         主要是本报告期收到非公开定增募集资

筹资活动产生的现金流量净额           2,657,613,430.77     841,028,781.90    216.00%

                                                                         金所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                              单位：股

报告期末普通股股东总数                                 69,938 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                              0

                                           前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件         质押、标记 或冻结情况

   股东名称            股东性质              持股比例              持股数量

                                                                     的股份数量          股份状态    数量

陈秀峰        境内自然人                            13.16%      168,496,591   128,817,088

香港中央结算有限公司 境外法人                              6.64%       85,043,852

中国工商银行股份有限

公司－前海开源新经济

           其他                               2.24%         28,649,134

灵活配置混合型证券投

资基金

中国建设银行股份有限

公司－前海开源公用事

           其他                               1.96%         25,146,810

业行业股票型证券投资

基金

陈良         境内自然人                            1.90%         24,274,845

深圳市速源控股集团有

           境内非国有法人                          1.88%         24,018,762                质押        13,600,000

限公司

                                         深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

 深圳市速源投资企业

                 境内非国有法人       1.51%      19,296,419

 （有限合伙）

 JP MORGAN CHASE

 BANK,NATIONAL   境外法人          1.38%      17,677,718      17,486,535

 ASSOCIATION

 UBS AG          境外法人          1.36%      17,425,717      16,588,868

 上海浦东发展银行股份

 有限公司－景顺长城新

                 其他            1.19%      15,281,356       3,590,663

 能源产业股票型证券投

 资基金

                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                    股份种类

             股东名称              持有无限售条件股份数量

                                                                 股份种类     数量

 香港中央结算有限公司                                        85,043,852 人民币普通股     85,043,852

 陈秀峰                                               39,679,503 人民币普通股     39,679,503

 中国工商银行股份有限公司－前海开源新

 经济灵活配置混合型证券投资基金

 中国建设银行股份有限公司－前海开源公

 用事业行业股票型证券投资基金

 陈良                                                24,274,845 人民币普通股            24,274,845

 深圳市速源控股集团有限公司                                     24,018,762 人民币普通股            24,018,762

 深圳市速源投资企业（有限合伙）                                   19,296,419 人民币普通股            19,296,419

 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新

 能源汽车主题混合型证券投资基金

 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长

 城新能源产业股票型证券投资基金

 常州东方产业引导创业投资有限责任公司                      8,613,117 人民币普通股   8,613,117

                       陈秀峰、陈良为兄弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关

 上述股东关联关系或一致行动的说明      联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定

                       的一致行动人。

                       深圳市速源投资企业（有限合伙）通过普通账户持有 8,294,014 股外，还通过

 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说

                       中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,002,405 股，合

 明（如有）

                       计持有 19,296,419 股。

 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 □适用 不适用

 （三） 限售股份变动情况

 适用 □不适用

                                                                               单位：股

 股东名称       期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数                   限售原因        拟解除限售日期

                                                                       按照高管锁定股解除限

陈秀峰          128,817,088   0             0     128,817,088 高管锁定股

                                                                       售相关规则执行

                                                                       按照高管锁定股解除限

王昌红             772,032    0             0         772,032 高管锁定股

                                                                       售相关规则执行

                                                                       按照高管锁定股解除限

王文广                3,217   0             0             3,217 高管锁定股

                                                                       售相关规则执行

                                                                       按照高管锁定股解除限

王永国             193,007    0             0         193,007 高管锁定股

                                                                       售相关规则执行

                                                                       按照高管锁定股解除限

沈熙文             128,673    0             0         128,673 高管锁定股

                                                                       售相关规则执行

                                          深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

对象发行股票

                                                                      按照股权激励限售股解

股权激励对象       4,342,006   0                0       4,342,006 股权激励限售股

                                                                      除限售相关规定执行

  合计       134,256,023   0       125,673,249    259,929,272

三、其他重要事项

适用 □不适用

   公司于 2022 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议

通过了公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市的相关议案。公司本次发行 GDR 所代

表的新增基础证券 A 股股票不超过 128,081,885 股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如

有），不超过本次发行前公司普通股总股本的 10%，主要用于公司全球业务拓展及国际化布局，同时

补充公司流动及运营资金。上述事项已经于 2022 年 8 月 17 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议

通过。2022 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的行政许可申请受理单。公司本次发行上

市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施，

存在一定的不确定性，公司将积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                                               单位：元

           项目                2022 年 9 月 30 日                  2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                  3,803,385,728.56                  968,770,276.64

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                               1,211,458,835.62                  265,545,863.01

 衍生金融资产

 应收票据                                    222,032,554.27                  213,484,464.67

 应收账款                                  1,051,102,654.44                  885,966,618.47

 应收款项融资                                  123,716,768.93                   91,307,500.81

 预付款项                                     36,063,450.10                   24,050,715.71

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                     7,412,399.14                    5,687,665.75

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                      252,956,278.90                  268,826,335.73

 合同资产

 持有待售资产

                           深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

        项目     2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                     95,205,943.57              148,297,114.23

流动资产合计                   6,803,334,613.53            2,871,936,555.02

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                    58,548,547.17                59,590,468.25

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产                    300,000.00                     300,000.00

 投资性房地产

 固定资产                    3,193,238,851.39            3,362,286,568.40

 在建工程                    1,357,168,033.52              497,329,599.39

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                     40,783,816.54                47,184,198.62

 无形资产                     316,184,018.37               320,644,555.10

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产                    31,513,676.59               40,579,330.98

 其他非流动资产                   925,292,712.03              416,809,774.88

非流动资产合计                  5,923,029,655.61            4,744,724,495.62

资产总计                    12,726,364,269.14            7,616,661,050.64

流动负债：

 短期借款                     774,723,758.80             1,397,355,774.57

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                     195,950,045.53                76,127,606.24

 应付账款                     407,797,817.97               454,065,184.64

 预收款项                      10,000,000.00                10,000,000.00

 合同负债                       5,541,539.66                 6,684,238.10

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                    28,747,968.03                50,247,921.49

 应交税费                      37,645,196.81                10,126,877.32

 其他应付款                     54,047,581.62                33,915,862.97

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债               188,506,993.71              235,274,301.03

 其他流动负债                        719,597.17                  818,201.48

流动负债合计                   1,703,680,499.30            2,274,615,967.84

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                    2,002,192,402.27              530,379,421.67

 应付债券

  其中：优先股

                                   深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

        项目             2022 年 9 月 30 日                          2022 年 1 月 1 日

     永续债

 租赁负债                              45,772,859.15                            44,550,509.04

 长期应付款                            189,994,504.85                           190,560,890.10

 长期应付职工薪酬

 预计负债                                 481,452.00                               481,452.00

 递延收益                             263,102,878.42                           148,117,786.08

 递延所得税负债                           43,032,263.83                            45,748,708.96

 其他非流动负债

非流动负债合计                          2,544,576,360.52                          959,838,767.85

负债合计                             4,248,256,859.82                        3,234,454,735.69

所有者权益：

 股本                              1,280,818,853.00                          768,408,503.00

 其他权益工具

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                            5,654,371,577.08                        2,625,083,186.87

 减：库存股                              49,943,344.01                           31,066,093.75

 其他综合收益                            -13,260,941.39                           -7,284,201.21

 专项储备

 盈余公积                              90,862,282.74                            90,862,282.74

 一般风险准备

 未分配利润                      1,370,209,486.96                             820,756,899.91

归属于母公司所有者权益合计               8,333,057,914.38                           4,266,760,577.56

 少数股东权益                       145,049,494.94                             115,445,737.39

所有者权益合计                     8,478,107,409.32                           4,382,206,314.95

负债和所有者权益总计                 12,726,364,269.14                           7,616,661,050.64

法定代表人：陈秀峰           主管会计工作负责人：王昌红                                   会计机构负责人：沈慧

                                                                                 单位：元

               项目                        本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                    2,092,562,797.11               1,314,466,713.23

 其中：营业收入                                   2,092,562,797.11               1,314,466,713.23

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       1,438,883,972.78             1,092,383,745.76

 其中：营业成本                                      1,150,534,471.00               841,248,561.16

   利息支出

   手续费及佣金支出

   退保金

   赔付支出净额

   提取保险责任准备金净额

   保单红利支出

   分保费用

   税金及附加                                            13,812,783.10             11,332,518.31

   销售费用                                             24,802,899.17             22,666,980.45

   管理费用                                         129,643,762.23                98,986,883.40

   研发费用                                         118,907,903.55                58,970,456.23

                                      深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

                 项目                      本期发生额                上期发生额

     财务费用                                      1,182,153.73      59,178,346.21

      其中：利息费用                                 39,613,354.55      55,288,458.88

          利息收入                                21,733,357.98       8,658,739.29

 加：其他收益                                       32,139,100.85      29,135,030.05

   投资收益（损失以“－”号填列）                             3,861,399.94        998,984.59

      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                        -842,541.01      -2,272,316.58

          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

   汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                         1,458,835.62       1,384,657.53

    信用减值损失（损失以“-”号填列）                 -3,022,830.96          677,839.45

    资产减值损失（损失以“-”号填列）                 -1,864,133.17

    资产处置收益（损失以“-”号填列）                                        -45,254.34

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    686,251,196.61      254,234,224.75

 加：营业外收入                               1,266,017.23          208,583.17

 减：营业外支出                               1,296,281.06        1,146,126.88

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  686,220,932.78      253,296,681.04

 减：所得税费用                              72,744,478.08       35,347,785.39

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    613,476,454.70      217,948,895.65

 （一）按经营持续性分类

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额                         -5,976,740.18       -2,159,949.59

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                 -5,976,740.18       -2,159,949.59

  （一）不能重分类进损益的其他综合收益

  （二）将重分类进损益的其他综合收益                   -5,976,740.18       -2,159,949.59

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                             607,499,714.52      215,788,946.06

 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                 581,895,956.97      210,149,734.34

 （二）归属于少数股东的综合收益总额                    25,603,757.55        5,639,211.72

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                     0.51                0.30

 （二）稀释每股收益                                     0.51                0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈秀峰              主管会计工作负责人：王昌红                会计机构负责人：沈慧

                             深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                          单位：元

            项目                 本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                   2,143,810,003.95     1,064,595,761.62

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                            113,748,350.65       38,090,642.28

 收到其他与经营活动有关的现金                     195,197,603.56        38,759,812.80

经营活动现金流入小计                        2,452,755,958.16     1,141,446,216.70

 购买商品、接受劳务支付的现金                     851,819,790.58      398,547,686.84

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                     274,284,609.83      198,233,185.63

 支付的各项税费                            163,375,064.70       61,550,803.58

 支付其他与经营活动有关的现金                     225,408,834.38      204,964,047.13

经营活动现金流出小计                        1,514,888,299.49      863,295,723.18

经营活动产生的现金流量净额                       937,867,658.67      278,150,493.52

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                        1,132,436,697.22      832,864,030.76

 取得投资收益收到的现金                          5,249,803.96        3,891,356.99

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              900,000.00          750,000.00

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    199,380.07

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                        1,138,785,881.25      837,505,387.75

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          1,334,145,154.20      444,317,273.37

 投资支付的现金                          2,060,432,500.00      965,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                         3,394,577,654.20    1,409,317,273.37

投资活动产生的现金流量净额                     -2,255,791,772.95     -571,811,885.62

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                        3,529,590,945.44       126,000,000.00

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                 4,000,000.00       126,000,000.00

 取得借款收到的现金                        2,187,013,565.64     1,133,450,243.14

 收到其他与筹资活动有关的现金                     206,446,422.76     1,508,176,796.96

筹资活动现金流入小计                        5,923,050,933.84     2,767,627,040.10

                        深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

               项目         本期发生额                 上期发生额

 偿还债务支付的现金                   1,445,493,632.45        997,609,680.28

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             81,360,611.13         113,737,212.28

  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金              1,738,583,259.49        815,251,365.64

筹资活动现金流出小计                   3,265,437,503.07      1,926,598,258.20

筹资活动产生的现金流量净额                2,657,613,430.77        841,028,781.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              17,359,286.01            -96,341.03

五、现金及现金等价物净增加额               1,357,048,602.50        547,271,048.77

 加：期初现金及现金等价物余额                651,226,428.98        377,429,072.87

六、期末现金及现金等价物余额               2,008,275,031.48        924,700,121.64

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                               深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

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