美利信: 上市公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                     单位：万元

(资料图)

                          占用方与上   上市公司                                      2023 年半年   2023 年半年度

非经营性资金占          资金占用方名                  2023 年期初   占用累计发生      占用资金的利                             占用形成

                          市公司的关   核算的会                                      度偿还累计        期末               占用性质

         用         称                     占用资金余额       金额           息                               原因

                          联关系     计科目                                       发生金额       占用资金余额

                                                    （不含利息）       （如有）

控股股东、实际控

制人及其附属企

业

     小       计     -        -      -                                                                       -

前控股股东、实际

控制人及其附属

企业

     小       计     -        -      -                                                                       -

其他关联方及其

附属企业

     小       计     -        -      -                                                                       -

     总       计     -        -      -                                                                       -

                                                    — 1 —

                    往来方与上   上市公司                                       2023 年半年   2023 年半年度

其它关联资金往    资金往来方名                  2023 年期初    往来累计发生      往来资金的利                              往来形成   （经营性往

                    市公司的关   核算的会                                       度偿还累计         期末

    来          称                   往来资金余额         金额          息                                原因     来、 非经营

                     联关系    计科目                                        发生金额       往来资金余额

                                               （不含利息）       （如有）                                      性往来 ）

控股股东、实际控

制人及其附属企

业

           襄阳美利信科

           技有限责任公   子公司     应收账款    929.55       453.83                   -        1,383.38     货款    经营性往来

           司

           重庆广澄模具

                    子公司     应收账款    312.76       187.98                   -         500.74      货款    经营性往来

           有限责任公司

           润洲科技（东

                    子公司     应收账款    177.66      1,379.77               1,557.21      0.22       货款    经营性往来

           莞）有限公司

           东莞美利信科

                    子公司     应收账款      -         1,964.80               1,964.80                 货款    经营性往来

上市公司的子公    技有限公司

司及其附属企业    重庆市鼎喜实

           业有限责任公   子公司     应收账款      -          273.32                 273.32                  货款    经营性往来

           司

           襄阳美利信科                                                                              资金周

                            其他应收                                                                      非经营性往

           技有限责任公   子公司            15,008.11    8,350.37               7,319.63    16,038.85   转、代付

                            款                                                                           来

           司                                                                                    款项

                                                                                               资金周

           重庆广澄模具           其他应收                                                                      非经营性往

                    子公司             392.14      3,429.36               3,621.58     199.92     转、代付

           有限责任公司           款                                                                           来

                                                                                                款项

                                               — 2 —

                                                                                  资金周

           润洲科技（东         其他应收                                                           非经营性往

                    子公司           1,790.35    4,569.40    3,400.00    2,959.75    转、代付

           莞）有限公司         款                                                                来

                                                                                   款项

                                                                                  资金周

           东莞美利信科         其他应收                                                           非经营性往

                    子公司               -          -           -                    转、代付

           技有限公司          款                                                                来

                                                                                   款项

           重庆市鼎喜实                                                                 资金周

                          其他应收                                                           非经营性往

           业有限责任公   子公司           1,115.34    11,554.30    95.45      12,574.19   转、代付

                          款                                                                来

           司                                                                       款项

其他关联方及其

附属企业

  总    计       -      -       -   19,725.91   32,163.13   18,231.99   33,657.05            -

                                              — 3 —

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