神马股份: 神马股份关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告|环球观察

证券代码：600810         证券简称：神马股份          公告编号：2023-041

债券代码：110093         债券简称：神马转债

(相关资料图)

                   神马实业股份有限公司

       关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

  神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行了 3,000.00

万张可转换公司债券（债券简称：神马转债，债券代码：110093）并于 2023 年 4 月 20 日上

市。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简

称“募集说明书”），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新

股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生

变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送现金股利：P1=P0－D

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国

证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整

日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持

有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股

价格执行。

   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股

东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权

益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券持有人

权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律、法

规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

配方案》的议案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,044,175,874 股为基数，每股

派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 135,742,863.62 元。本年度不送股，不进

行资本公积金转增股本。

   本次权益分派股权登记日为：2023 年 5 月 24 日，除权除息日为：2023 年 5 月 25 日。

具体内容详见公司同日披露的《神马实业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》

   根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，

                                   “神马转债”

转股价格将依据上述派送现金股利情形对应调整公式进行调整如下：

   P1=P0-D=8.38- 0.13 =8.25 元/股

   因此，“神马转债”的转股价格由 8.38 元/股调整为 8.25 元/股，调整后的转股价格自

   目前“神马转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

            神马实业股份有限公司董事会

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