【环球新要闻】泰和新材: 2023年一季度报告

                                           泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

  证券代码：002254         证券简称：泰和新材                                公告编号：2023-056

(相关资料图)

                泰和新材集团股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或重大遗漏。

重要内容提示：

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

的真实、准确、完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                        本报告期                上年同期                 本报告期比上年同期增减

营业收入（元）                 1,012,375,139.70    1,055,622,031.35                   -4.10%

归属于上市公司股东的净利润（元）         135,585,184.65      145,875,780.43                    -7.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）          63,343,251.57       -18,738,197.98               438.04%

                                             泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

基本每股收益（元/股）                           0.16                    0.21               -23.81%

稀释每股收益（元/股）                           0.16                    0.21               -23.81%

加权平均净资产收益率                         3.29%                     3.62%           -0.33 个百分点

                      本报告期末                     上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                12,890,197,057.83       10,033,134,313.78                   28.48%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）       7,198,414,146.84       4,058,093,585.41                  77.38%

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                              单位：元

             项目                       本报告期金额                            说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

                                                -10,860.69

冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或                       12,951,830.78

定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             624,869.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目                              624,419.39

减：所得税影响额                                      2,343,516.67

     少数股东权益影响额（税后）                            1,456,037.14

合计                                           11,630,406.87

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                       泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

收优惠影响。

的票据保证金增加。

加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                          单位：股

                                    报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数                22,072                            0

                                    总数（如有）

                       前 10 名股东持股情况

                         持股比例               持有有限售条件   质押、标记或

     股东名称       股东性质                 持股数量

                          （%）                的股份数量     冻结情况

                                            泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                                         股份

                                                                               数量

                                                                         状态

烟台国丰投资控股集团有限

               国有法人         18.44%   159,134,515.00     156,974,934.00

公司

烟台裕泰投资股份有限公司   境内非国有法人      13.85%   119,552,623.00     119,552,623.00

基本养老保险基金一六零三

               其他           1.83%     15,795,588.00       4,278,076.00

二组合

基本养老保险基金一零零一

               其他           1.62%     13,979,624.00      12,834,224.00

组合

烟台国盛投资控股有限公司   国有法人         1.54%     13,247,237.00      13,247,237.00

香港中央结算有限公司     境外法人         1.14%      9,836,908.00               0.00

吉林省融悦股权投资基金管

理有限公司－融悦百纳创新   其他           1.14%      9,815,927.00               0.00

驱动私募证券投资基金

吉林省融悦股权投资基金管

理有限公司－融悦消费升级   其他           1.13%      9,773,425.00               0.00

私募证券投资基金

柴长茂            境内自然人        1.00%      8,600,000.00               0.00

基本养老保险基金一六零三

               其他           0.99%      8,574,737.00       2,139,037.00

一组合

                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                   股份种类

        股东名称                持有无限售条件股份数量

                                                          股份种类                数量

基本养老保险基金一六零三二组合                        11,517,512.00    人民币普通股           11,517,512.00

香港中央结算有限公司                               9,836,908.00   人民币普通股            9,836,908.00

吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百

纳创新驱动私募证券投资基金

吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消

费升级私募证券投资基金

柴长茂                                      8,600,000.00   人民币普通股            8,600,000.00

宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合

伙）－烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）

基本养老保险基金一六零三一组合                          6,435,700.00   人民币普通股            6,435,700.00

全国社保基金四一三组合                              5,488,200.00   人民币普通股            5,488,200.00

                                                        泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证

券投资基金

山东省国有资产投资控股有限公司                                      4,928,705.00   人民币普通股               4,928,705.00

                                   烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为

                                   一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                   团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联

                                   关系，也未知其是否属于一致行动人。

                                   吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募

                                   证券投资基金信用证券账户持有数量 9,250,027 股，普通账户持有

                                   数量 565,900 股，实际合计持有 9,815,927 股；吉林省融悦股权投

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）           资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金信用证券

                                   账户持有数量 9,773,425 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持

                                   有 9,773,425 股；柴长茂信用证券账户持有数量 8,600,000 股，普

                                   通账户持有数量 0 股，实际合计持有 8,600,000 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

       重要事项概述               披露日期                            临时报告披露网站查询索引

                                           http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆

第十届董事会第十二次会议决议公告 2021 年 10 月 23 日          orgId=9900004933＆stockCode=002254＆

                                           announcementId=1211362758＆announcementTime=2021-10-23

                                           http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆

                                           announcementId=1211362776＆announcementTime=2021-10-23

                                           http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆

关于非公开发行 A 股股票获得烟台市

国资委批复的公告

                                           announcementId=1211528799＆announcementTime=2021-11-09

                                           http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆

                                           announcementId=1211573667＆announcementTime=2021-11-13

关于非公开发行 A 股股票申请获得中                         http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004933

国证监会受理的公告                                  ＆announcementId=1212666728＆announcementTime=2022-03-25

                                                     泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254

第十届董事会第十七次会议决议公告 2022 年 04 月 20 日     ＆announcementId=1212977562＆orgId=9900004933＆

                                      announcementTime=2022-04-20

                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254

第十届董事会第十八次会议决议公告 2022 年 06 月 30 日     ＆announcementId=1213876244＆orgId=9900004933＆

                                      announcementTime=2022-06-30

                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254

关于非公开发行 A 股股票申请获得中

国证监会核准批复的公告

                                      announcementTime=2022-08-03

                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆

非公开发行 A 股股票发行情况报告书 2023 年 1 月 18 日    orgId=9900004933＆stockCode=002254＆

                                      announcementId=1215639457＆announcementTime=2023-01-18

                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254

非公开发行 A 股股票发行情况报告书

暨上市公告书（摘要）

                                      announcementTime=2023-02-01

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：泰和新材集团股份有限公司

                                                                                         单位：元

          项目                      期末余额                                    年初余额

流动资产：

 货币资金                                      3,262,648,298.88                       1,569,389,760.41

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                    190,738,981.69                           40,166,535.64

 衍生金融资产

 应收票据                                       563,882,313.23                          677,458,588.49

 应收账款                                       439,340,414.32                          166,957,395.45

 应收款项融资                                     139,146,394.55                          237,420,154.20

 预付款项                                        57,767,638.42                           41,103,764.44

                             泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款               42,319,976.31            75,199,307.65

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                 839,637,821.41           718,962,574.09

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产             740,851,689.31           529,789,664.06

流动资产合计             6,276,333,528.12         4,056,447,744.43

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资               642,000,000.00           325,440,917.77

 其他债权投资

 长期应收款                5,400,000.00              4,300,000.00

 长期股权投资              73,898,524.16            68,983,649.79

 其他权益工具投资             5,000,000.00              5,000,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产              33,276,935.01            21,729,488.30

 固定资产              2,790,447,968.95         2,768,813,112.99

 在建工程              1,790,627,252.59         1,699,879,108.28

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产               15,950,405.29            15,768,380.14

 无形资产               369,393,648.68           370,320,098.24

 开发支出

 商誉

                             泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 长期待摊费用              11,897,779.64            15,942,095.62

 递延所得税资产             18,818,945.53            15,359,077.43

 其他非流动资产            857,152,069.86           665,150,640.79

非流动资产合计            6,613,863,529.71         5,976,686,569.35

资产总计           12,890,197,057.83           10,033,134,313.78

流动负债：

 短期借款               878,485,646.79           913,609,257.90

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据              1,012,518,033.13         1,084,479,700.17

 应付账款               921,514,760.67          1,033,378,609.51

 预收款项                11,000,000.00             11,000,000.00

 合同负债                44,780,801.17            41,937,183.05

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬              44,645,728.60            69,274,543.85

 应交税费                51,690,175.82            28,392,980.56

 其他应付款              188,842,068.41           186,578,129.78

  其中：应付利息

        应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债        317,643,641.10           317,643,641.10

 其他流动负债             269,015,429.99           316,211,402.20

流动负债合计             3,740,136,285.68         4,002,505,448.12

                              泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款               1,203,600,334.24         1,223,160,926.31

 应付债券

  其中：优先股

       永续债

 租赁负债                 15,911,242.89            15,252,424.18

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                 92,966,060.92           102,116,559.88

 递延所得税负债              90,342,466.39            86,297,629.92

 其他非流动负债                 834,161.69               834,161.69

非流动负债合计             1,403,654,266.13         1,427,661,701.98

负债合计                5,143,790,551.81         5,430,167,150.10

所有者权益：

 股本                  862,934,983.00           703,204,502.00

 其他权益工具

  其中：优先股

       永续债

 资本公积               3,880,608,255.69         1,035,571,482.86

 减：库存股               173,992,500.00           173,992,500.00

 其他综合收益

 专项储备                  6,890,239.97              6,922,117.02

 盈余公积                434,740,372.27           434,740,372.27

 一般风险准备

 未分配利润              2,187,232,795.91         2,051,647,611.26

归属于母公司所有者权益合计       7,198,414,146.84         4,058,093,585.41

 少数股东权益              547,992,359.18           544,873,578.27

所有者权益合计             7,746,406,506.02         4,602,967,163.68

                                              泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

负债和所有者权益总计                      12,890,197,057.83           10,033,134,313.78

法定代表人：宋西全          主管会计工作负责人：顾裕梅            会计机构负责人：卢国启

                                                                     单位：元

            项目              本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                             1,012,375,139.70         1,055,622,031.35

 其中：营业收入                            1,012,375,139.70         1,055,622,031.35

      利息收入

      已赚保费

      手续费及佣金收入

二、营业总成本                              850,569,471.55            870,503,127.26

 其中：营业成本                             724,458,234.27            796,270,858.12

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                            4,900,870.69               6,227,042.46

      销售费用                            20,514,398.49               7,647,707.56

      管理费用                            52,604,977.19              25,461,907.80

      研发费用                            49,612,596.62              36,986,004.98

      财务费用                             -1,521,605.71             -2,090,393.66

       其中：利息费用                        13,017,443.48               9,471,175.49

            利息收入                      18,651,426.11              12,826,826.52

 加：其他收益                               12,961,027.70              10,450,742.85

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

                                        -290,125.63               1,683,380.05

企业的投资收益

                                     泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”

号填列）

    公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号填

                             -12,989,099.52          -13,193,727.04

列）

      资产减值损失（损失以“-”号填

列）

      资产处置收益（损失以“-”号填

                                 -10,860.69           -1,098,473.05

列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）             163,811,132.21          187,097,904.85

 加：营业外收入                        240,537.86                21,466.58

 减：营业外支出                          80,888.64               72,519.46

四、利润总额（亏损总额以“－”填

列）

 减：所得税费用                       3,391,429.92           21,268,809.96

五、净利润（净亏损以“－”号填列）            160,579,351.51          165,778,042.01

 （一）按经营持续性分类

号填列）

号填列）

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

  （二）将重分类进损益的其他综

合收益

                                              泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

合收益

合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                              160,579,351.51          165,778,042.01

    归属于母公司所有者的综合收益总

额

    归属于少数股东的综合收益总额                     24,994,166.86             19,902,261.58

八、每股收益：

    （一）基本每股收益                                   0.16                      0.21

    （二）稀释每股收益                                   0.16                      0.21

法定代表人：宋西全            主管会计工作负责人：顾裕梅          会计机构负责人：卢国启

                                                                     单位：元

             项目               本期发生额                      上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                    632,775,516.64          525,442,051.59

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

                                泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                 77,371,362.95           16,000,504.35

 收到其他与经营活动有关的现金         102,999,922.26           18,580,821.22

经营活动现金流入小计              813,146,801.85          560,023,377.16

 购买商品、接受劳务支付的现金         449,101,479.67          306,286,746.04

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金        133,784,050.91           78,801,824.98

 支付的各项税费                 44,071,894.63           50,195,858.41

 支付其他与经营活动有关的现金         122,846,125.07          143,477,145.71

经营活动现金流出小计              749,803,550.28          578,761,575.14

经营活动产生的现金流量净额            63,343,251.57          -18,738,197.98

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金              140,000,000.00          721,000,000.00

 取得投资收益收到的现金               481,694.44             4,571,142.89

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计              143,144,435.44          725,765,648.49

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金

 投资支付的现金                299,705,000.00          703,040,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计              898,373,211.82          974,567,355.62

                                   泰和新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额            -755,228,776.38              -248,801,707.13

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金               2,983,279,554.71               15,800,000.00

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金                337,442,583.25               120,768,750.67

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               3,320,722,137.96              136,568,750.67

 偿还债务支付的现金                390,250,000.00               149,820,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                412,312,059.19               173,711,278.91

筹资活动产生的现金流量净额            2,908,410,078.77              -37,142,528.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额           2,217,276,018.49             -305,495,334.56

 加：期初现金及现金等价物余额          1,092,289,967.65            2,348,383,623.31

六、期末现金及现金等价物余额           3,309,565,986.14            2,042,888,288.75

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

                                            泰和新材集团股份有限公司董事会

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