佩蒂股份: 2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300673         证券简称：佩蒂股份      公告编号：2023-008

债券代码：123133         债券简称：佩蒂转债

              佩蒂动物营养科技股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

合计转换成本公司股票325股；

金额合计167,800.00元，合计转成本公司股票9,405股；

金额为人民币719,832,200.00元。

一、可转换公司债券发行上市情况

   经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》

                      （证监许可〔2021〕3596号）同

意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不

超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。

   公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按

面值平价发行，共计720万张，期限为6年。

   公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除

保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人

民币711,859,782.01元。

   上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普

通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验

[2021]8205号验）。

   公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转

债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六

个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月

二、转股价格的确定及历次调整、修正情况

（一）初始转股价格的确定

   根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国

证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为人民币

（二）转股价格的调整情况

   经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股

价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26日）起由人民币19.92元/股调整为人

民 币 19.89 元 / 股 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网

                                      （公告编号：2022-

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》

会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第

十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩

蒂转债的转股价格向下修正为人民币17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28

日起生效。

   上 述 向下修正转股价格的具体情况 见公司于 2022 年6月27日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》

                                        （公告编号：

三、转股及股份变动情况

转换成本公司股票（股票名称：佩蒂股份，股票代码：300673）325股。

   自开始转股始至2023年第一季度末止，佩蒂转债累计完成转股1,678张，票面金

额共计人民币167,800.00元，累计转换成本公司股票9,405股。

   截至2023年第一季度末，佩蒂转债尚有7,198,322张，票面总金额为人民币

                  本次变动前                本次变动数量                  本次变动后

               （2022年12月31日）             （股）                （2022年12月31日）

 股份性质

                                      转股数   其他

             数量（股）         比例（%）                           数量（股）         比例（%）

                                      （股）  （股）

一、限售条件流

通股/非流通股

  其中：高管

锁定股

二、无限售条件

流通股

  总股本        253,420,280   100.0000       325         0    253,420,605   100.0000

   注：公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在年初按25%计算其本年度可转让股

份额度，且存在董事、监事减持股份事项，致使高管锁定股出现增减变动。

四、可转换公司债券转股股份来源

   自开始转股以来，佩蒂转债转换成的本公司股份全部为新增股份。

五、其他相关说明

   投资者如对上述内容如有疑问，可以拨打公司投资者咨询电话：0577-58189955。

   特此公告。

                                                 佩蒂动物营养科技股份有限公司

          董事会

    二〇二三年四月四日

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