迪哲医药: 迪哲医药：关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688192            证券简称：迪哲医药               公告编号：2023-20

(资料图)

             迪哲（江苏）医药股份有限公司

            关于前次募集资金使用情况的报告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》

的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至

报告”）如下：

     一、前次募集资金情况

   根据中国证券监督管理委员会于2021年11月3日签发的证监许可[2021]3494号

文《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公

司于2021年12月向境内投资者首次公开发行人民币普通股A股40,000,100股，每股

发 行 价 格 为 人 民 币 52.58 元 ， 股 款 以 人 民 币 缴 足 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

元（含增值税），实际收到募集资金人民币2,016,313,451.42元（以下简称 “前次募

集资金”）。募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费

用 以 及 其 他 发 行 费 用 ） 人 民 币 116,637,476.43 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第1192号验资报

告。

   截至2022年12月31日，募集资金在专项账户中的余额为人民币11,515,369.30元

（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

                                                单位：人民币元

 项目                                                         金额

 实际收到的募集资金                                      2,016,313,451.42

 减：直接投入募集资金投资项目                                  (837,162,543.87)

   支付发行费用(不含增值税)                                  (34,664,074.00)

 减：超募资金永久补充流动资金                                   (60,940,000.00)

 加：募集资金利息收入扣减手续费净额                                 39,028,535.75

 减：用于现金管理金额                                     (1,111,060,000.00)

 截至2022年12月31日募集资金余额                               11,515,369.30

  为规范募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市

规则》以及中国证监会相关文件的规定以及根据实际情况，制定了《迪哲（江苏）

医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度的规定，本公司对募集资金实

行专户存储，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                  单位：人民币元

      募集资金专户开户行              账号          存款方式          余额

 中信银行无锡长江路支行       8110501012501851571    活期          7,632,601.08

 兴业银行股份有限公司无锡城

  南支行              408420100100209250     活期          3,628,415.90

 华夏银行无锡分行营业部       12550000001831474      活期            254,352.32

                       合计                            11,515,369.30

  二、前次募集资金的实际使用情况

  根据公司2021年发行人民币普通股招股说明书，计划对2个具体项目使用募集

资金计人民币1,783,420,000.00元。截至2022年12月31日止，公司实际投入所涉及使

用募集资金项目款项计人民币898,102,543.87元。

  截至2022年12月31日止公司前次募集资金使用情况如下：

                                                                                                                   单位：万元

募集资金总额：                                          198,656.78 已累计使用募集资金总额：                                                         89,810.25

                                                                 各年度使用募集资金总额：                                                    89,810.25

变更用途的募集资金总额：                                                 -      2021年：                                                       27,425.39

变更用途的募集资金比例：                                                 -      2022年：                                                       62,384.86

            投资项目                募集资金投资总额                         截至2022年12月31日止募集资金累计投资额 实际投资金额                             项目达到预定

序 承诺投资项目       实际投资项目   募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额                                            与募集后承诺             可使用状态日

号                       投资金额         投资金额        额               投资金额          资金额                       投资金额的差             期(或截止日

                                                                                                         额                  项目完工程

                                                                                                                            度)

    承诺投资项目小计 承诺投资项目小计   178,342.00 182,242.00        83,716.25    178,342.00    182,242.00   83,716.25        (98,525.75)               —

       合计          合计   178,342.00 198,656.78        89,810.25    178,342.00    198,656.78   89,810.25       (108,846.53)               —

   公司考虑到各项目优先级、临床申报策略、市场竞争情况等因素，公司决定对

临床项目的募集资金研发投入在募投子项目之间进行调整。公司于2022年2月24日

召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司

<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目

方案>的议案》，公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行

调整，并使用部分超募资金人民币39,000,000.00元对新药项目DZD4205针对外周T

细胞淋巴瘤进行补充投资。

   公司对上述募投项目进行调整后，新药研发项目的募集资金投资金额将由原人

民 币 1,483,420,000.00 元 增 加 至 人 民 币 1,522,420,000.00 元 ， 新 增 投 入 人 民 币

   如“一、前次募集资金情况”所述，公司实际募集资金净额为人民币

民币1,783,420,000.00元后，即超募资金金额为人民币203,147,781.57元。除了上述

超募资金人民币39,000,000.00元用于新药研发项目补充投资外，公司于2022年2月

部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币

额为人民币103,207,781.57元。

   截至2022年12月31日止，公司新药研发项目累计投入人民币545,678,808.30元，

补充流动资金累计投入人民币291,483,735.57元。

   截至2022年12月31日止，公司未发生前次募集资金投向实际变更的情形。

   截至2022年12月31日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未

确定。

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募

集资金人民币214,181,834.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意

公司使用募集资金人民币4,883,787.41元置换已使用自筹资金支付的发行费用，合

计使用募集资金人民币219,065,621.92元置换预先投入的自筹资金。普华永道中天

会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

执行了鉴证工作，并于2021年12月17日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资

项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第3230号）。

  截至2022年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集

资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币163,000.00

万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在

前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。为控制募集资金使用风险，拟

使用超募资金及部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品

或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结

构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。自董事会审议通过之

日起12个月之内有效。

会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不

影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币

次董事会审议通过授权期限到期日2022年12月19日起12个月之内有效，在前述额

度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。为控制募集资金使用风险，拟使用超

募资金及部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款

类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存

款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。

                                                   收益类   预期年化      是否   期限

   受托方      类型       金额(元)            起止时间

                                                    型    收益率       到期   (天)

兴业银行股份有限公   结构性                      2022.10.26-   保本浮    1.50%-

 司无锡城南支行    存款                       2023.01.29    动收益    2.93%

中信银行无锡长江路   结构性                      2022.12.02-   保本浮    1.30%-

 支行         存款                       2023.01.04    动收益    2.95%

中信银行无锡长江路   结构性                      2022.12.02-   保本浮    1.30%-

 支行         存款                       2023.03.02    动收益    3.05%

中信银行无锡长江路   结构性                      2022.10.09-   保本浮   1.60%-

 支行         存款                       2023.01.09    动收益   3.13%

中信银行无锡长江路   结构性                      2022.11.02-   保本浮   1.30%-

 支行         存款                       2023.02.01    动收益   3.05%

    合计            1,111,060,000.00

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

  公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用

效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实际效益情况对照表不适用。

  截至2022年12月31日止，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉

及对前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  截至2022年12月31日止，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉

及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况

  公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司2021年至2022年12月31日止年

度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际

使用情况与披露的相关内容一致。

                                 迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

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