依顿电子: 关于2023年度使用自有资金进行现金管理的公告

                           广东依顿电子科技股份有限公司（2023）

证券代码：603328    证券简称：依顿电子        公告编号：临 2023-005

         广东依顿电子科技股份有限公司

【资料图】

 关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

     现金管理类型：安全性高、流动性好、低风险的保本性质品种。

   现金管理金额：在 2023 年内公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元

的闲置自有资金进行现金管理，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

     履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，

尚需提交公司股东大会审议。

     公司使用闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品，但金融市场

受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者

注意投资风险。

  广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置自有资金

的使用效率，于 2023 年 1 月 11 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关

于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营和确保资金

安全的前提下，拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金

管理。具体情况如下：

  一、现金管理概述

  （一）现金管理目的

  在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金

进行现金管理，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资

金的保值增值。

  （二）投资方式

  为保证资金安全，公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、

流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保

                         广东依顿电子科技股份有限公司（2023）

本型收益凭证等，购买的单个投资产品期限最长不超过 12 个月，不得投资风险

投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。

  （三）拟投入资金及期间

  在 2023 年内，公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的自有资金进行现

金管理，在本额度范围内，用于现金管理的资本金可由公司及全资子公司、控股

子公司共同循环滚动使用。现金管理取得的收益可以进行再投资，再投资的金额

不包含在本次预计现金管理额度范围内。

  （四）资金来源

  本次现金管理所使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行

信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造

成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

  （五）投资原则

  二、审议程序及实施

于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度相当于人民

币 10 亿元的自有资金进行现金管理，本额度在 2023 年度内可循环使用。公司

董事会提请股东大会在上述额度内授权董事会并由董事会授权公司管理层行使

决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。该议案尚需提交公司股东

大会审议。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险分析

  （1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品， 但

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期

投资的实际收益不可预期。

                      广东依顿电子科技股份有限公司（2023）

  （二）拟采取风险控制措施

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本性质的投资品种，严格筛选

发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。独立董事、监事会有

权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （2）公司配备专人进行跟踪现金管理的投向、进展情况，如评估发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

  （1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，

做好资金使用的财务核算工作；

  （2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安

全；

  （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

相关信息以及相应损益情况。

  四、对公司的影响

  公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前

提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常

开展。

  通过进行适度的现金管理，选择安全性高、流动性好、风险较低、收益高于

同期银行存款利率的保本性质品种，可以有效提高闲置自有资金使用效率，提高

资产回报率，实现资金的保值增值，有利于提升公司的整体业绩水平，符合公司

及全体股东的权益。

  五、独立董事意见

                       广东依顿电子科技股份有限公司（2023）

  根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》、公司《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为公司独立董事，认

真审阅了《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理》及相关材料，并对公司

经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断

的原则，发表如下独立意见：

进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资产回报率。

较为健全的业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。

法规的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公

司长远发展及全体股东的利益。

  六、监事会意见

  公司监事会认为，公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲

置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本性质品

种，有利于提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保

值增值，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  七、备查文件

  特此公告。

                       广东依顿电子科技股份有限公司

                                      董 事 会

查看原文公告

标签： 现金管理 自有资金 依顿电子