通威股份: 通威股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 天天报道

证券代码：600438             证券简称：通威股份                公告编号：2023-059

债券代码：110085             债券简称：通 22 转债

                      通威股份有限公司

(资料图片)

       关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   累计转股情况：自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2023 年 6 月

“本公司”）A 股股票，累计转股金额 16,097,000.00 元，累计转股股数 419,627 股，累

计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00932%。

   本季度转股情况：2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，合计有 4,530 张“通

股，合计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的

   未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“通 22 转债”金额

为人民币 11,983,903,000.00 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86586%。

   一、“通 22 转债”发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2 月

次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面利率为第

一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2022]61 号 文 同 意 ， 公 司 本 次 发 行 的

债券简称“通 22 转债”

            ，债券代码“110085”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发

行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”自 2022

年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股。由

于公司实施 2021 年年度权益分派，

                  “通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日起调

整为 38.36 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn)发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性

公告》（公告编号：2022-058）。由于公司实施 2022 年年度权益分派，

                                      “通 22 转债”

转股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35.50 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5

月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《通威股份有限公司关于

因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

    二、“通 22 转债”本次转股情况

    自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，合计有 453,000.00 元“通 22 转

债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 11,983 股，占可转债转股前公司已发行

股份总额 4,501,548,184 股的 0.00027%，占公司 2023 年 6 月 30 日公司股份总额

    截至 2023 年 6 月 30 日，累计已有 16,097,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A

股股票，累计转股股数为 419,627 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已

发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00932%；占 2023 年 6 月 30 日公司股份总额

    截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,903,000.00

元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86586%。

    三、股本变动情况

                                                                         单位：股

                         变动前                                       变动后

                                             本次可转债转股

     股份类别          （2023 年 3 月 31 日）                         （2023 年 6 月 30 日）

                          股数                   股数                   股数

 有限售条件流动股                                0               0                         0

 无限售条件流动股                    4,501,955,828          11,983             4,501,967,811

   总股本                       4,501,955,828          11,983             4,501,967,811

    四、其他

特此公告。

                             通威股份有限公司

                               董事会

                             二〇二三年七月五日

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