海峡环保: 海峡环保关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告_世界热讯

股票代码：603817   股票简称：海峡环保     公告编号：2023-030

(资料图)

转债代码：113532   转债简称：海环转债

          福建海峡环保集团股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   本次现金管理种类：结构性存款。

   本次现金管理金额：合计 8,000 万元。

   履行的审议程序：2022 年 7 月 15 日，福建海峡环保集团股份

有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、

第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》

          。根据《公司章程》等有关规定，本次现金

管理事项无需提交公司股东大会审议。

   特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、

流动性好、由具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，风

险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影

响收益的情况。

  一、本次现金管理概述

  （一）现金管理目的

  为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、

保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行

现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。

  （二）现金管理金额

  本次进行现金管理的总金额为 8,000 万元。

  （三）资金来源

  本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公

司的闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）

文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票

登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集

资金净额为 502,703,619.02 元。上述募集资金到位情况经信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具

“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。

  公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募

集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。

  公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情

况如下：

                              总投资金额           拟投入募集资金金额

序号           项目名称

                              （万元）                 （万元）

/             合计              60,139.56            50,270.36

     （四）现金管理产品专用结算账户开立情况

     截至本公告披露日，公司开立现金管理专用结算账户信息如下：

     户   名            开户行                    结算账户账号

               兴业银行股份有限公司福州杨

福建连坂海峡环保科技            桥支行

     有限公司      福建海峡银行股份有限公司福

                      州科技支行

福州滨海海峡环保科技     中国建设银行股份有限公司福

     有限公司             州晋安支行

     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理

专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会

存放非募集资金或者用作其他用途。

           （五）本次现金管理的基本情况

                                                                             结构   是否构

受托方   产品          产品         预计         产品                              收益

           产品名称                              购买日      起息日      到期日           化安   成关联

名称    类型          金额      年化收益率         期限                              类型

                                                                             排    交易

           兴业银行

兴业银                                                                     保本

      银行   企业金融                              2023 年   2023 年   2023 年

行股份               8,000                 31                              浮动

      理财   人民币结           1.50%-2.68%        5 月 19   5 月 22   6 月 22        /    否

有限公               万元                    天                               收益

      产品   构性存款                                日        日        日

 司                                                                      型

            产品

           本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品为金融机构发行

      的结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，符合募集资金使用的相

      关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常

      运行。

           （六）现金管理期限

           公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。

           二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

           公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第

      三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

      进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对

      该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金

      管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年

      使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

                         （公告编号：2022-052）。

           三、投资风险分析及风控措施

           （一）风险分析

           本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、由具有

      合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，风险可控。但仍不排

除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

  （二）风险控制措施

理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项

内部控制制度，严控投资风险。

佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采

取保全措施，控制投资风险。

  四、本次投资对公司的影响

  公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资

金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未

来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对

暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资

金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品

在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对公

司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

  特此公告。

                     福建海峡环保集团股份有限公司

                          董 事 会

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