世界观热点：鲁北化工: 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东鲁北化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

            关于山东鲁北化工股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

              汇总表的专项审计报告

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委托单位：山东鲁北化工股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

    （010）85886680

   附表 2

                                     关于山东鲁北化工股份有限公司

                                                                                               单位：元

                 占用方与

          资金占用          上市公司                2022 年度占用累   2022 年度占

非经营性             上市公司          2022 年期初占用                           2022 年度偿还累   2022 年期末占用   占用形成原   占用

           方            核算的会                计发生金额(不含     用资金的利

资金占用             的关联关             资金余额                                计发生金额         资金余额        因     性质

           名称            计科目                     利息)      息(如有)

                  系

现大股东                                                                                                  非经

及其附属                                                                                                  营性

企业                                                                                                    占用

                                                                                                      非经

                                                                                                      营性

                                                                                                      占用

 小计        /      /      /                                                                      /      /

前大股东                                                                                                  非经

及其附属                                                                                                  营性

企业                                                                                                    占用

                                                                                                      非经

                                                                                                      营性

                                                                                                      占用

 小计         /      /      /                                                                     /      /

 总计         /      /      /                                                                     /      /

其他关联      资金往来   往来方与   上市公司   2022 年期初往来   2022 年度往来累   2022 年度往   2022 年度偿还累   2022 年期末往来   往来形成原   往来

资金往来   方名称    上市公司   核算的会      资金余额           计发生金额（不含           来资金的利     计发生金额              资金余额             因     性质

              的关系     计科目                       利息）              息（如有）

大股东及   山东鲁北   控股股东   其他反映                                                                                            经营

                                                                                                             租赁资产、

其附属企   企业集团          占用实质   -51,601,091.65    1,159,043,521.64           1,162,699,125.98   -55,256,695.99           性往

                     科目

                                                                                                             采购货物

  业    总公司                                                                                                           来

大股东及          控股股    其他反映                                                                                            经营

       无棣海川

其附属企          东、实际   占用实质                                                                                    接受劳务，   性往

       安装工程                 -102,293,888.74    126,341,259.09             116,340,465.76    -92,293,095.41

业             控制人的   科目                                                                                      采购货物    来

       有限公司

              附属企业

大股东及   山东无棣   控股股    其他反映                                                                                            经营

其附属企   鲁北化工   东、实际   占用实质                                                                                            性往

              控制人的   科目

                            -12,726,170.21      17,513,737.19              24,557,628.05    -19,770,061.07   接受劳务

业      建安有限                                                                                                          来

       公司     附属企业

大股东及          控股股    其他反映                                                                                            经营

       无棣蓝洁

其附属企          东、实际   占用实质                                                                                            性往

       污水处理                 -14,856,435.90      64,255,333.74              60,570,321.92    -11,171,424.08   接受劳务

业             控制人的   科目                                                                                              来

       有限公司

              附属企业

大股东及          控股股    其他反映                                                                                            经营

       山东鲁北

其附属企          东、实际   占用实质                                                                                            性往

       化工建材                  -1,695,972.25       2,170,418.00               2,618,242.92     -2,143,797.17   接受劳务

业             控制人的   科目                                                                                              来

       设计院

              附属企业

大股东及   无棣中海   控股股    其他反映                                                                                            经营

其附属企   新铝材科   东、实际   占用实质                                                                                            性往

              控制人的   科目

                             -4,456,858.00     222,697,930.53             223,854,839.26     -5,613,766.73   接受劳务

业      技有限公                                                                                                          来

       司      附属企业

大股东及   滨州海能   控股股    其他反映                                                                                            经营

其附属企   电气自动   东、实际   占用实质                                                                                    接受劳务，   性往

              控制人的   科目

                            -13,126,069.74      36,142,277.34              43,766,128.11    -20,749,920.51

业      化工程有                                                                                                  采购货物    来

       限公司    附属企业

大股东及          控股股    其他反映                                                                             经营

       山东聚溪

其附属企          东、实际   占用实质                                                                             性往

       化工有限                  -68,038.64                -                -       -68,038.64    接受劳务

业             控制人的   科目                                                                               来

       公司

              附属企业

大股东及          控股股    其他反映                                                                             经营

       山东鲁北

其附属企          东、实际   占用实质                                                                     采购、销售   性往

       海生生物                  227,863.80     28,921,860.06    29,716,800.85      -567,076.99

业             控制人的   科目                                                                       货物等     来

       有限公司

              附属企业

大股东及   山东鲁北   控股股    其他反映                                                                             经营

其附属企   国际新材   东、实际   占用实质                                                                             性往

              控制人的   科目

业      料研究院                                                                                           来

       有限公司   附属企业

大股东及   无棣金海   控股股    其他反映                                                                             经营

其附属企   湾锂业科   东、实际   占用实质                                                                     采购、销售   性往

                     科目

业      技有限公   控制人的                                                                            货物等     来

       司      附属企业

              控股股    其他反映                                                                             经营

       无棣创能

              东、实际   占用实质                                                                             性往

       燃料有限                                233,145,673.11   245,996,452.23   -12,850,779.12   销售货物

              控制人的   科目                                                                               来

       公司

              附属企业

       山东鑫动   控股股

       能锂电科   东、实际                                                                                    经 营

       技有限公   控制人的   应收账款   1,156,680.00     6,908,209.17     6,683,053.17     1,381,836.00   销售货物等   性 往

       司      附属企业                                                                                    来

       山东鲁明   控股股    应收账款                                                                             经营

       锂电新材   东、实际                                                                            销售货物    性往

              控制人的

       料科技有                                                                                   等       来

       限公司    附属企业

上市公司   山东金海    子公司及   其他应收                                                                                 非经

的子公司   钛业资源    其控制的   款                                                                            补充流动资   营性

               法人

                             -80,484,510.71   1,301,714,175.28   974,720,761.69   246,508,902.88

及其附属   科技有限                                                                                        金       往来

企业     公司

上市公司           子公司及   其他应收                                                                                 非经

       山东祥海钛

的子公司           其控制的   款                                                                            补充流动资   营性

       资源科技有                 238,544,746.90     325,317,615.64   17,000,000.00    546,862,362.54

及其附属           法人                                                                                  金       往来

       限公司

企业

上市公司   山东创领新   子公司及   其他应收                                                                                 非经

的子公司   材料科技有   其控制的   款       19,313,445.25      47,820,923.77   21,144,026.72    45,990,342.30    生产线建设   营性

及其附属   限公司     法人                                                                                          往来

企业     山东鲁北供   子公司及   其他应收                                                                                 非经

                                                                                                   补充流动资

       应链管理有   其控制的   款          309,230.22      63,376,567.31   35,500,000.00    28,185,797.53            营性

                                                                                                   金

       限公司     法人                                                                                          往来

关联自然                                                                                                       非经

人                                                                                                          营性

                                                                                                           往来

关联自然                                                                                                       非经

人                                                                                                          营性

                                                                                                           往来

其他关联                                                                                                       非经

方及其附                                                                                                       营性

属企业                                                                                                        往来

其他关联                                                                                                       非经

方及其附                                                                                                       营性

属企业                                                                                                        往来

 总计      /       /     /                                                                             /      /

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