世界讯息：华银电力: 大唐华银电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

股票简称：华银电力       股票代码： 600744     编号：临 2022-053

     大唐华银电力股份有限公司

(资料图片)

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准

确性、完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   截至 2022 年 11 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募

集资金投资项目的实际投资金额为 820,249,228.77 元，拟

置换的募集资金金额为 575,618,922.18 元；公司以自筹资

金 支 付 的 发 行 费 用 为 801,886.79 元 ， 拟 置 换 金 额 为

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银

电力股份有限公司非公开发行股票的批复》

                  （证监许可〔2022〕

集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除与募集资金相关的

发行费用 17,781,077.82 元（不含增值税）

                          ，实际募集资金净

额为 822,218,922.18 元。

      上述募集资金已于 2022 年 11 月 14 日全部到账。天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进

行了审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具了《验资报告》

                                （天

职业字〔2022〕44974 号）。公司已对募集资金进行专户管理，

并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专

户存储三方监管协议》。

      二、募投项目投入金额调整情况

      根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次

非公开发行的方案，募集资金到位后，若扣除发行费用后的

实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公

司以自筹资金解决。

      由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币

司实际情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

                                                  单位：万元

                                                调整后拟投入

                                   原计划拟投入       募集资金金额

 序号      项目名称        项目投资总额

                                   募集资金金额       （扣除发行费

                                                   用）

       醴陵泗汾镇鸭塘

       项目

                                                            调整后拟投入

                                        原计划拟投入              募集资金金额

 序号        项目名称       项目投资总额

                                        募集资金金额              （扣除发行费

                                                              用）

       湘潭石坝口水库

       项目

       衡南县黄吉 50MW 林

       光互补光伏电站

       醴陵明月风电场项

       目

       湘潭县白石镇分散

       式风电场项目

       伍家湾分散式风电

       场项目

       冷水江市分布式光

       伏发电项目

          合计             217,072.00        100,000.00        82,221.89

      三、自筹资金预先投入募投项目情况

      （一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      自 2021 年 11 月 8 日（董事会 2021 年第 10 次会议审议

通过非公开发行股票预案）至 2022 年 11 月 16 日，公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为

                                                             单位：万元

                                    募集资金         自筹资金       拟置换预先

 序

        项目名称       项目投资总额           拟投入金         预先投入       投入自筹资

 号

                                      额           金额         金金额

      醴陵泗汾镇鸭

      伏发电项目

      湘潭石坝口水

      补光伏项目

                                   募集资金        自筹资金       拟置换预先

序

       项目名称      项目投资总额            拟投入金        预先投入       投入自筹资

号

                                     额          金额         金金额

     光伏电站

     醴陵明月风电

     场项目

     湘潭县白石镇

     项目

     伍家湾分散式

     风电场项目

     冷水江市分布

     目

       合计         217,072.00       82,221.89 82,024.92    57,561.89

     （二）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     公司以自筹资金支付的发行费用为 801,886.79 元（不

含增值税）

    ，公司拟置换金额为 801,886.79 元。具体情况如

下：

                                                          单位：万元

           以自筹资金预先支付发行费用总

     项目                                            拟置换金额

              额（不含增值税）

  律师费                  42.45                                 42.45

 审计验资费                 37.74                                 37.74

  合计                   80.19                                 80.19

     四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审批程

序及合规性

     公司于 2022 年 12 月 2 日分别召开董事会 2022 年第 11

次会议和监事会 2022 年第 5 次会议，分别审议通过了《关

于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公

司使用募集资金人民币 576,420,808.97 元置换公司预先投

入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对

上述事项发表了同意的独立意见。

  公司本次使用募集资金 576,420,808.97 元置换已预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资

金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的

情形，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022 年修订）

               》等法律法规的规定以及发行

申请文件的相关安排。

  五、专项意见说明

  （一）监事会意见

  监事会认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募集资金投资

计划的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，

置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求（2022 年修订）

           》等法律法规的规定。监事会同意公司

使用募集资金人民币 576,420,808.97 元置换公司预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为，公司关于使用募集资金置换预先投入自

筹资金事项的决策程序符合监管机构相关规定，决议合法、

有效。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，

也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换的时间距募集

资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）

 》等法律法规的规定，以及公司发行申请文件的相关安排。

综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金人民币

行费用的自筹资金。

  （三）会计师事务所鉴证意见

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于

大唐华银电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》，认为

公司编制的截至 2022 年 11 月 16 日止《关于以募集资金置

换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项

说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求（2022 年修订）

                    》和《上海证券交

易所上市公司规范运作指引第 1 号——规范运作》的有关规

定，在所有重大方面如实反映了华银电力截至 2022 年 11 月

情况。

  （四）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经

公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意

见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出

具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。公司本次募集资

金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求。

  保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

  特此公告。

            大唐华银电力股份有限公司董事会

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标签： 华银电力 预先投入 募集资金